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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 48.10%-392.8万 | ---- | -228.48%-756.9万 | ---- | 312.44%589.1万 | ---- | 58.56%-277.3万 | ---- | -441.78%-669.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -700.00%-1.6万 | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 133.91%135.9万 | --0 | 807.81%58.1万 | --0 | --6.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 56.63%91万 | ---- | 807.81%58.1万 | ---- | --6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --44.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.2万 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -24.34%299万 | --0 | 112.13%395.2万 | --0 | -24.39%186.3万 | --0 | 9.51%246.4万 | --0 | 4,900.00%225万 | --0 |
| -減価 | -24.34%299万 | ---- | 112.13%395.2万 | ---- | -24.39%186.3万 | ---- | 9.51%246.4万 | ---- | 4,900.00%225万 | ---- |
| 財政経費 | 30.10%40.2万 | ---- | 209.00%30.9万 | ---- | 96.08%10万 | ---- | -54.87%5.1万 | ---- | --11.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 150.31%137.3万 | --0 | -134.29%-272.9万 | --0 | 2,475.82%795.9万 | --0 | 92.23%-33.5万 | --0 | -315.28%-431.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -55.36%-786.9万 | ---- | 9.21%-506.5万 | ---- | -2,635.91%-557.9万 | ---- | -84.01%22万 | ---- | 1,700.00%137.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -115.76%-15.7万 | ---- | 4,880.00%99.6万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 21.57%-665.3万 | --0 | -320.62%-848.3万 | --0 | 2,976.00%384.5万 | --0 | 105.19%12.5万 | --0 | -335.81%-241万 | --0 |
| その他の税金 | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.39%-15.5万 | ---- | ---203.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | -216.61%-168.5万 | ---- | 502.08%144.5万 | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 20.89%-671.1万 | 24.98%-593.8万 | -320.62%-848.3万 | -593.08%-791.5万 | 12,916.67%384.5万 | -156.73%-114.2万 | 99.33%-3万 | 145.26%201.3万 | -535.23%-444.8万 | -182.08%-444.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 700.00%1.6万 | ---- | 100.00%2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -594.59%-898.8万 | ---- | ---129.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -869.70%-64万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -7,206.67%-438.4万 | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -887.87%-1,335.6万 | 100.71%1万 | -1,055.56%-135.2万 | ---140.1万 | ---11.7万 | --0 | --0 | --0 | -869.70%-64万 | -3,664.71%-64万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -104.04%-2,006.7万 | 36.37%-592.8万 | -363.81%-983.5万 | -715.76%-931.6万 | 12,526.67%372.8万 | -156.73%-114.2万 | 99.41%-3万 | 139.56%201.3万 | -632.22%-508.8万 | -194.19%-508.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | --443.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 1.94%-30.3万 | ---- | -209.00%-30.9万 | ---- | -96.08%-10万 | ---- | 54.87%-5.1万 | ---- | ---11.3万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 43.37%-206.6万 | ---- | -100.55%-364.8万 | ---- | 16.18%-181.9万 | ---- | -32.64%-217万 | ---- | ---163.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 555.32%1,801.7万 | 160.95%103.8万 | -106.20%-395.7万 | -116.94%-170.3万 | 13.60%-191.9万 | 31.68%-78.5万 | -26.99%-222.1万 | 34.31%-114.9万 | 41.70%-174.9万 | 41.70%-174.9万 |
| 為替影響 | -98.82%2,000 | --2.7万 | --16.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 85.14%-205万 | 55.62%-489万 | -862.41%-1,379.2万 | -471.82%-1,101.9万 | 180.36%180.9万 | -323.03%-192.7万 | 67.08%-225.1万 | 112.64%86.4万 | -234.49%-683.7万 | -384.64%-683.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.21%1,350.8万 | -50.21%1,350.8万 | 7.14%2,713.1万 | 7.14%2,713.1万 | -8.16%2,532.2万 | -8.16%2,532.2万 | -19.87%2,757.3万 | -19.87%2,757.3万 | -5.61%3,441万 | -5.61%3,441万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.16%1,146万 | -46.34%864.5万 | -50.21%1,350.8万 | -31.13%1,611.2万 | 7.14%2,713.1万 | -17.73%2,339.5万 | -8.16%2,532.2万 | 3.13%2,843.7万 | -19.87%2,757.3万 | -29.04%2,757.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
