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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1.83%811万 | ---- | 1.21%826.1万 | ---- | 244.36%816.2万 | ---- | 79.38%-565.4万 | ---- | -119.45%-2,742.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -220.00%-1.6万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | -29.03%-4万 | ---- | ---3.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 87.82%-27.5万 | ---- | 22.78%-225.8万 | ---- | -287.80%-292.4万 | --0 | -108.17%-75.4万 | ---- | 641.21%923.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 268.42%12.8万 | ---- | 97.19%-7.6万 | ---- | -361.16%-270.7万 | ---- | -108.64%-58.7万 | ---- | 540.82%679.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 81.53%-40.3万 | ---- | -905.53%-218.2万 | ---- | -29.94%-21.7万 | ---- | -106.84%-16.7万 | ---- | 1,578.79%244万 | ---- |
| 再評価引当金 | 108.13%2.7万 | ---- | -46.26%-33.2万 | ---- | 15.30%-22.7万 | --0 | -163.06%-26.8万 | ---- | --42.5万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 108.13%2.7万 | ---- | -46.26%-33.2万 | ---- | 15.30%-22.7万 | ---- | -163.06%-26.8万 | ---- | --42.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | -412.50%-10万 | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | --0 | 110.34%3,000 | ---- | ---2.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -412.50%-10万 | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | 110.34%3,000 | ---- | ---2.9万 | ---- |
| 減価償却費: | 4.55%245.7万 | ---- | -7.41%235万 | ---- | -19.96%253.8万 | --0 | 15.90%317.1万 | ---- | 108.06%273.6万 | ---- |
| -減価 | 4.55%245.7万 | ---- | -7.41%235万 | ---- | -19.96%253.8万 | ---- | 15.90%317.1万 | ---- | --273.6万 | ---- |
| 財政経費 | 53.73%296.7万 | ---- | 282.94%193万 | ---- | -71.62%50.4万 | ---- | -58.58%177.6万 | ---- | 9.19%428.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 164.40%135.9万 | ---- | --51.4万 | ---- | ---- | ---- | --418.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 16.17%1,317万 | ---- | 32.33%1,133.7万 | ---- | 585.11%856.7万 | --0 | 73.32%-176.6万 | ---- | 26.14%-661.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -293.34%-1,080.4万 | ---- | -58.30%558.8万 | ---- | 324.56%1,339.9万 | ---- | 107.60%315.6万 | ---- | -1,689.78%-4,152.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 1,027.83%2,046.8万 | ---- | -123.85%-220.6万 | ---- | 127.69%925.1万 | ---- | -191.20%-3,340.7万 | ---- | 104.28%3,663万 | ---- |
| 営業現金収入 | 55.13%2,283.4万 | ---- | 176.93%1,471.9万 | ---- | 21.34%-1,913.3万 | --0 | -761.33%-2,432.4万 | ---- | -133.80%-282.4万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --343.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -73.01%-2,311.2万 | 476.17%967.5万 | ---1,335.9万 | 68.65%-257.2万 | ---- | -103.40%-820.5万 | ---- | 48.10%-403.4万 | ---- | -176.89%-777.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -120.44%-27.8万 | 476.17%967.5万 | 107.11%136万 | 68.65%-257.2万 | 21.34%-1,913.3万 | -103.40%-820.5万 | -4,100.66%-2,432.4万 | 48.10%-403.4万 | -92.72%60.8万 | -176.89%-777.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 220.00%1.6万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -600.00%-7,000 | ---- | -100.11%-1,000 | ---- | --89.9万 | ---- | ---- | ---- | 431.84%2,699.6万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 566.67%10万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 98.16%-9,000 | ---- | -198.78%-49万 | ---- | -130.99%-16.4万 | ---- | 42.74%-7.1万 | ---- | -1,140.00%-12.4万 | ---- |
| 現金で投資する | ---1,171万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,026万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 2,007.81%122.1万 | ---- | -107.12%-6.4万 | ---- | -49.24%89.9万 | ---- | 128.81%177.1万 | ---- | -84.72%77.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -2,364.97%-1,161万 | 2,007.81%122.1万 | -164.08%-47.1万 | -107.12%-6.4万 | 1,135.21%73.5万 | -49.24%89.9万 | -100.42%-7.1万 | 128.81%177.1万 | 237.25%1,708.5万 | -84.72%77.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,437.23%-1,188.8万 | 513.35%1,089.6万 | 104.83%88.9万 | 63.92%-263.6万 | 24.58%-1,839.8万 | -222.85%-730.6万 | -237.88%-2,439.5万 | 67.66%-226.3万 | 31.82%1,769.3万 | -146.12%-699.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -41.80%1.36億 | ---- | 196.78%2.35億 | ---- | 76.85%7,903.1万 | ---- | 30.83%4,468.7万 | ---- | --3,415.6万 | ---- |
| 債務を支払う | 49.10%-1.16億 | ---- | -292.75%-2.28億 | ---- | -55.20%-5,799.2万 | ---- | -14,496.48%-3,736.7万 | ---- | ---25.6万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,621.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -53.73%-296.7万 | ---- | -282.94%-193万 | ---- | 71.62%-50.4万 | ---- | 57.36%-177.6万 | ---- | -6.36%-416.5万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.45%-230.3万 | -748.33%-737.8万 | -1.08%-224.8万 | -52.84%113.8万 | 95.90%-222.4万 | 109.55%241.3万 | -147.78%-5,430.2万 | -569.06%-2,526.8万 | -11,619.25%-2,191.5万 | 361.89%538.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 487.79%1,530.6万 | -748.33%-737.8万 | -85.78%260.4万 | -52.84%113.8万 | 819.77%1,831.1万 | 109.55%241.3万 | -132.53%-254.4万 | -569.06%-2,526.8万 | 290.59%782万 | 361.89%538.7万 |
| ネットキャッシュ | -2.15%341.8万 | 334.85%351.8万 | 4,114.94%349.3万 | 69.38%-149.8万 | 99.68%-8.7万 | 82.23%-489.3万 | -205.59%-2,693.9万 | -1,608.94%-2,753.1万 | 173.77%2,551.3万 | -112.28%-161.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.04%1,124.9万 | -19.43%624.9万 | -1.11%775.6万 | -1.11%775.6万 | -77.45%784.3万 | -77.45%784.3万 | 275.25%3,478.2万 | 275.25%3,478.2万 | 18,638.00%926.9万 | 18,638.00%926.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.38%1,466.7万 | 56.07%976.7万 | 45.04%1,124.9万 | 112.14%625.8万 | -1.11%775.6万 | -59.32%295万 | -77.45%784.3万 | -5.31%725.1万 | 275.25%3,478.2万 | -41.39%765.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295万 | ---- | ---- | ---- | --765.8万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295万 | ---- | ---- | ---- | --765.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
