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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -343.34%-1,038.8万 | ---- | 351.27%426.9万 | ---- | -90.30%94.6万 | ---- | 35.20%975.6万 | ---- | 80.49%721.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -79.66%-10.6万 | ---- | -293.33%-5.9万 | ---- | 46.43%-1.5万 | ---- | 54.10%-2.8万 | ---- | -24.49%-6.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 71.74%809.4万 | ---- | 104.29%471.3万 | ---- | 50.98%230.7万 | ---- | -18.68%152.8万 | ---- | 238.56%187.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -133.74%-55.6万 | ---- | 10,200.00%164.8万 | ---- | -98.07%1.6万 | ---- | --82.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.55%105.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 53.62%809.4万 | ---- | 699.54%526.9万 | ---- | -56.42%65.9万 | ---- | --151.2万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---379.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---353.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---25.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 204.70%421.1万 | ---- | -27.38%138.2万 | ---- | -31.08%190.3万 | ---- | 14.19%276.1万 | ---- | 23.62%241.8万 |
| 財政経費 | ---- | 408.33%30.5万 | ---- | -79.59%6万 | ---- | -3.92%29.4万 | ---- | -52.56%30.6万 | ---- | -39.89%64.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.50%10.2万 | ---- | 0.00%40万 | ---- | 0.00%40万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -67.79%211.6万 | ---- | 20.84%657万 | ---- | -63.07%543.7万 | ---- | 17.81%1,472.3万 | ---- | 57.53%1,249.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 30.87%497.7万 | ---- | 165.80%380.3万 | ---- | -157.69%-578万 | ---- | -2,592.22%-224.3万 | ---- | -93.89%9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 107.28%89.3万 | ---- | -646.52%-1,226.4万 | ---- | 113.25%224.4万 | ---- | -220.40%-1,694.2万 | ---- | 253.88%1,407.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 14.74%-571.1万 | ---- | -269.01%-669.8万 | ---- | -57.61%396.3万 | ---- | 278.67%935万 | ---- | -232.48%-523.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -157.20%-199.9万 | ---- | 389.50%349.5万 | ---- | 119.67%71.4万 | ---- | -238.94%-362.9万 | ---- | -64.64%261.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | 105.42%27.6万 | ---- | -177.44%-509.4万 | ---- | 422.48%657.8万 | ---- | -94.76%125.9万 | ---- | 107.24%2,403.8万 |
| その他の税金 | ---- | -124.72%-343.6万 | ---- | 46.46%-152.9万 | ---- | 22.22%-285.6万 | ---- | -4.35%-367.2万 | ---- | -177.74%-351.9万 |
| 運営事業特別企画 | 479.47%787.5万 | ---- | -25.82%135.9万 | ---- | 126.28%183.2万 | ---- | 36.77%-697.2万 | ---- | -296.72%-1,102.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 479.47%787.5万 | 52.29%-316万 | -25.82%135.9万 | -277.94%-662.3万 | 126.28%183.2万 | 254.25%372.2万 | 36.77%-697.2万 | -111.76%-241.3万 | -296.72%-1,102.6万 | 98.60%2,051.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 86.49%6.9万 | 79.66%10.6万 | 640.00%3.7万 | 293.33%5.9万 | -44.44%5,000 | -46.43%1.5万 | -50.00%9,000 | -54.10%2.8万 | -60.00%1.8万 | 24.49%6.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --178.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---47.5万 | ---- | ---- | -202.66%-2,039.6万 | 37.36%-44.6万 | -2,341.67%-673.9万 | -377.85%-71.2万 | 82.67%-27.6万 | 84.37%-14.9万 | 64.30%-159.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --3,083.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%-1,000万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.00%1,500万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,197.30%-40.6万 | -99.14%10.6万 | 108.39%3.7万 | 282.70%1,228.5万 | 37.27%-44.1万 | -2,611.29%-672.4万 | -436.64%-70.3万 | -107.15%-24.8万 | -103.20%-13.1万 | 136.84%346.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 435.03%746.9万 | -153.94%-305.4万 | 0.36%139.6万 | 288.61%566.2万 | 118.12%139.1万 | -12.81%-300.2万 | 31.21%-767.5万 | -111.09%-266.1万 | -215.06%-1,115.7万 | 2,510.12%2,398.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --500万 | --5万 | ---- | ---- | 0.00%500万 | ---- | -66.67%500万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500万 | ---- | 0.00%-500万 | ---- | 66.67%-500万 | ---- | 25.00%-1,500万 |
| 支払利息 - 融資 | 36.91%-9.4万 | -408.33%-30.5万 | -1,390.00%-14.9万 | 79.59%-6万 | 92.06%-1万 | 3.92%-29.4万 | 0.79%-12.6万 | 52.56%-30.6万 | 71.78%-12.7万 | 39.89%-64.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 6.06%-142.6万 | -1,370.48%-333.8万 | -3,273.33%-151.8万 | 95.74%-22.7万 | 64.29%-4.5万 | -1,639.54%-532.3万 | 0.79%-12.6万 | 97.13%-30.6万 | 71.78%-12.7万 | -75.28%-1,064.5万 |
| ネットキャッシュ | 5,053.28%604.3万 | -217.61%-639.2万 | -109.06%-12.2万 | 165.29%543.5万 | 117.25%134.6万 | -180.59%-832.5万 | 30.87%-780.1万 | -122.24%-296.7万 | -222.03%-1,128.4万 | 358.87%1,334.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.49%908.2万 | 66.12%1,365.5万 | 66.12%1,365.5万 | -50.32%822万 | -50.32%822万 | -15.21%1,654.5万 | -15.21%1,654.5万 | 216.24%1,951.2万 | 216.24%1,951.2万 | -45.51%617万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.76%1,512.5万 | -46.81%726.3万 | 41.47%1,353.3万 | 66.12%1,365.5万 | 9.40%956.6万 | -50.32%822万 | 6.27%874.4万 | -15.21%1,654.5万 | -46.63%822.8万 | 216.24%1,951.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
