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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 15.31%-1,760.5万 | ---- | 51.13%-2,078.8万 | ---- | -0.72%-4,253.9万 | ---- | 30.00%-4,223.3万 | ---- | -58.59%-6,033.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -2,750.00%-17.1万 | ---- | -500.00%-6,000 | ---- | 80.00%-1,000 | ---- | 68.75%-5,000 | ---- | 68.63%-1.6万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -157.14%-14.4万 | ---- | -24.44%-5.6万 | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | -5.21%-10.1万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---417.1万 | ---- | ---- | ---- | -79.31%9.6万 | ---- | -64.39%46.4万 | ---- | 2,506.00%130.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | -15.24%382.2万 | ---- | -80.13%450.9万 | ---- | -13.14%2,269.5万 | ---- | -37.65%2,612.7万 | ---- | 148.19%4,190.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -83.86%6.7万 | ---- | -87.64%41.5万 | ---- | 115.61%335.7万 | ---- | -69.49%155.7万 | ---- | 24.61%510.4万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --111.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.39%243.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 26.05%375.5万 | ---- | -84.60%297.9万 | ---- | -21.29%1,933.8万 | ---- | -28.50%2,457万 | ---- | 179.25%3,436.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---23.3万 | ---- | ---- | ---- | -338.02%-28.8万 | ---- | --12.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---23.3万 | ---- | ---- | ---- | -338.02%-28.8万 | ---- | --12.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -1,117.48%-104.8万 | ---- | 138.43%10.3万 | ---- | -206.77%-26.8万 | ---- | -23.48%25.1万 | ---- | -92.10%32.8万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---44.8万 | ---- | ---- | ---- | 32.46%-15.4万 | ---- | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -4,900.00%-60万 | ---- | 89.47%-1.2万 | ---- | -11,500.00%-11.4万 | ---- | -95.24%1,000 | ---- | -97.97%2.1万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | 55.70%47.8万 | ---- | -90.16%30.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -15.02%242.7万 | ---- | 0.85%285.6万 | ---- | -17.22%283.2万 | ---- | -1.95%342.1万 | ---- | 115.37%348.9万 | ---- |
| 財政経費 | 5.13%188.5万 | ---- | -61.65%179.3万 | ---- | -7.70%467.5万 | ---- | 19.57%506.5万 | ---- | 194.37%423.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --429.7万 | ---- | ---- | ---- | -93.04%6.4万 | ---- | 256.03%91.9万 | ---- | -113.33%-58.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.59%-1,094.1万 | ---- | 9.31%-1,158.9万 | ---- | -117.70%-1,277.9万 | ---- | 39.99%-587万 | ---- | -1.60%-978.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 733.70%1,081.1万 | ---- | 65.83%-170.6万 | ---- | -149.43%-499.3万 | ---- | 270.61%1,010.2万 | ---- | -2,412.89%-592.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -57.13%417.5万 | ---- | 2,666.48%973.8万 | ---- | 102.66%35.2万 | ---- | -147.51%-1,324.7万 | ---- | -135.02%-535.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 78.74%-311.1万 | ---- | -309.60%-1,463万 | ---- | -3.31%698万 | ---- | -39.39%721.9万 | ---- | 132.61%1,191万 | ---- |
| 営業現金収入 | 105.14%93.4万 | 70.61%-456.2万 | -74.20%-1,818.7万 | ---1,552万 | -481.29%-1,044万 | ---- | 80.36%-179.6万 | ---- | 70.13%-914.5万 | ---- |
| その他の税金 | -120.95%-8.8万 | ---- | --42万 | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,064.54%-1,210.5万 | ---- | 107.80%125.5万 | ---- | 10.33%-1,608.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 104.76%84.6万 | 70.61%-456.2万 | -70.18%-1,776.7万 | -28.21%-1,552万 | -597.86%-1,044万 | -1,064.54%-1,210.5万 | 83.64%-149.6万 | 107.80%125.5万 | 71.25%-914.5万 | 10.33%-1,608.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 2,750.00%17.1万 | ---- | 500.00%6,000 | ---- | -80.00%1,000 | ---- | -68.75%5,000 | -44.44%5,000 | -68.63%1.6万 | -80.00%9,000 |
| 受け取った配当 - 投資 | 157.14%14.4万 | 83.78%6.8万 | 24.44%5.6万 | 19.35%3.7万 | --4.5万 | --3.1万 | ---- | ---- | --320万 | --320万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 118.18%60万 | --60万 | -58.33%27.5万 | ---- | --66万 | --66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 96.12%-4.4万 | -1,913.33%-151万 | -2.63%-113.3万 | 92.84%-7.5万 | 3.66%-110.4万 | ---104.8万 | -102.12%-114.6万 | ---- | -133.33%-56.7万 | -173.43%-39.1万 |
| 子会社の売却 | --44.8万 | --44.8万 | ---- | ---- | --519万 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 552.38%28.5万 | ---- | ---6.3万 | ---29.7万 | ---- | --0 | --143.6万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --54.1万 | --54.1万 | ---- | ---- | -72.42%101.2万 | -72.42%101.2万 | -68.19%366.9万 | -67.87%366.9万 |
| 現金で投資する | -14,036.51%-890.6万 | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.67%-157.4万 | 87.67%-157.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -3,700.94%-1,208.7万 | -124.77%-10.9万 | -107.07%-31.8万 | 219.89%44万 | 3,584.50%449.5万 | -114.96%-36.7万 | -102.72%-12.9万 | -50.07%245.3万 | 538.85%474.4万 | -82.33%491.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 37.84%-1,124.1万 | 69.03%-467.1万 | -204.21%-1,808.5万 | -20.91%-1,508万 | -265.85%-594.5万 | -436.35%-1,247.2万 | 63.08%-162.5万 | 133.18%370.8万 | 86.62%-440.1万 | -213.35%-1,117.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 9.10%377.5万 | --157.5万 | --346万 | ---- | ---- | ---- | -92.31%70万 | -92.31%70万 | 30.00%910万 | --910万 |
| 債務を支払う | -23.29%-414万 | ---130万 | -110.66%-335.8万 | ---- | ---159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---60万 |
| 株式を発行する | 37.64%493.7万 | --493.7万 | -95.06%358.7万 | ---- | 1,059.77%7,264.8万 | --68.8万 | --626.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | 7,016.33%2,134.9万 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 61.82%-24.7万 | 74.19%-8,000 | 91.03%-64.7万 | 34.04%-3.1万 | -8,389.41%-721.6万 | 17.54%-4.7万 | 86.29%-8.5万 | ---5.7万 | -400.00%-62万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -214.56%-32.4万 | ---- | 99.81%-10.3万 | ---- | -486,672.73%-5,354.5万 | ---- | ---1.1万 | ---1.1万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -8.87%136.7万 | ---92万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---210.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 761.36%2,521.2万 | 607.09%329.1万 | -66.21%292.7万 | -293.33%-64.9万 | 105.36%866.2万 | 75.70%-16.5万 | -26.94%421.8万 | -107.99%-67.9万 | 231.98%577.3万 | 477.78%850万 |
| ネットキャッシュ | 192.17%1,397.1万 | 91.23%-138万 | -657.89%-1,515.8万 | -24.47%-1,572.9万 | 4.78%271.7万 | -517.20%-1,263.7万 | 88.99%259.3万 | 213.23%302.9万 | 103.68%137.2万 | -135.16%-267.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.40%1,220.5万 | -55.40%1,220.5万 | 11.02%2,736.3万 | 11.02%2,736.3万 | 11.76%2,464.6万 | 11.76%2,464.6万 | 6.63%2,205.3万 | 6.63%2,205.3万 | -64.31%2,068.1万 | -26.00%2,068.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.47%2,617.6万 | -6.95%1,082.5万 | -55.40%1,220.5万 | -3.12%1,163.4万 | 11.02%2,736.3万 | -52.12%1,200.9万 | 11.76%2,464.6万 | 39.30%2,508.2万 | 6.63%2,205.3万 | -49.36%1,800.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 114.47%2,617.6万 | ---- | -55.40%1,220.5万 | ---- | 11.02%2,736.3万 | ---- | --2,464.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | 114.47%2,617.6万 | ---- | -55.40%1,220.5万 | ---- | 11.02%2,736.3万 | ---- | --2,464.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
