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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 80.11%-297.5万 | 45.59%-319.7万 | 42.73%-1,495.9万 | 25.89%-587.6万 | -254.81%-2,612.1万 | -53.84%-792.9万 | 19.57%-736.2万 | ---515.4万 | -293.26%-915.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -149.14%-28.9万 | -805.88%-15.4万 | -61.11%-11.6万 | 22.73%-1.7万 | 93.17%-7.2万 | 97.02%-2.2万 | -376.92%-105.4万 | ---73.9万 | -160.00%-22.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -85.20%82.9万 | ---- | -44.97%560万 | ---- | 636.40%1,017.7万 | ---- | -55.93%138.2万 | ---- | 5,500.00%313.6万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -68.49%80.1万 | ---- | -41.37%254.2万 | ---- | --433.6万 | ---- | ---- | ---- | --63.7万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.61%-9.1万 | ---- | --78.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 111.20%2.8万 | ---- | -113.68%-25万 | ---- | -119.57%-11.7万 | ---- | 203.55%59.8万 | ---- | 251.79%19.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -45.31%330.8万 | ---- | --604.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---63万 | ---63万 | ---- | ---- | 89.55%-3万 | ---- | ---28.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---63万 | ---63万 | ---- | ---- | 89.55%-3万 | ---- | ---28.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -30.43%781万 | -29.06%397.6万 | -11.38%1,122.6万 | 3.85%560.5万 | 34.20%1,266.7万 | 29.52%539.7万 | -3.04%943.9万 | --416.7万 | 36.34%973.5万 | ---- |
| -減価 | -29.42%476.4万 | -31.79%152.1万 | 19.03%675万 | -16.60%223万 | 17.83%567.1万 | -35.83%267.4万 | -22.73%481.3万 | --416.7万 | -12.76%622.9万 | ---- |
| 財政経費 | -20.61%43.9万 | -22.11%22.9万 | 2.03%55.3万 | 30.67%29.4万 | -23.12%54.2万 | -50.87%22.5万 | -3.29%70.5万 | --45.8万 | 32.79%72.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -4,765.38%-126.5万 | ---- | 23.53%-2.6万 | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | -3,571.43%-97.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 176.03%454.9万 | 236.86%85.4万 | 158.01%164.8万 | 73.21%-62.4万 | -192.24%-284.1万 | -83.68%-232.9万 | 3.81%308万 | ---126.8万 | -76.12%296.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -0.15%-131万 | 79.66%-26.5万 | -203.89%-130.8万 | -407.31%-130.3万 | 59.17%125.9万 | -25.74%42.4万 | 200.89%79.1万 | --57.1万 | 3.45%-78.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -198.63%-413.6万 | 434.65%229.9万 | 10.88%-138.5万 | -84.75%43万 | -120.46%-155.4万 | -67.12%281.9万 | 109.69%759.7万 | --857.4万 | 267.96%362.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 1,241.62%197.5万 | -107.84%-15.6万 | -107.41%-17.3万 | 769.70%198.9万 | 143.84%233.5万 | 86.82%-29.7万 | -1,411.82%-532.6万 | ---225.3万 | 1,591.67%40.6万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -127.50%-23.9万 | -1,764.41%-98.2万 | -61.68%86.9万 | -87.12%5.9万 | 178.31%226.8万 | 391.72%45.8万 | -14.51%-289.6万 | ---15.7万 | -256.11%-252.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 340.40%83.9万 | 217.60%175万 | -123.79%-34.9万 | -48.74%55.1万 | -54.81%146.7万 | -80.34%107.5万 | -11.87%324.6万 | --546.7万 | -66.82%368.3万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | 438.89%6.1万 | ---- | -102.17%-1.8万 | ---- | 497.13%83万 | 584.21%13万 | 8.33%-20.9万 | --1.9万 | 79.08%-22.8万 | ---- |
| 支払われた利息 | 30.50%-33.5万 | 27.13%-18.8万 | -3.66%-48.2万 | -39.46%-25.8万 | -67.27%-46.5万 | -58.12%-18.5万 | -186.60%-27.8万 | ---11.7万 | ---9.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.75%137.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 166.55%56.5万 | 433.11%156.2万 | -146.34%-84.9万 | -71.27%29.3万 | -33.60%183.2万 | -81.00%102万 | -17.84%275.9万 | 291.04%536.9万 | -66.45%335.8万 | -74.75%137.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 149.14%28.9万 | 805.88%15.4万 | 61.11%11.6万 | -22.73%1.7万 | -93.17%7.2万 | -97.02%2.2万 | 376.92%105.4万 | 749.43%73.9万 | 160.00%22.1万 | 141.67%8.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --63万 | --63万 | ---- | ---- | -92.11%3万 | ---- | --38万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 92.24%-13.6万 | ---- | 34.09%-175.2万 | 54.71%-15.4万 | 40.48%-265.8万 | -4,757.14%-34万 | -10.33%-446.6万 | 78.79%-7,000 | 74.05%-404.8万 | 99.63%-3.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,551.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 115.21%15.3万 | -68.76%15.4万 | 61.10%-100.6万 | 255.03%49.3万 | 23.54%-258.6万 | -143.44%-31.8万 | -108.04%-338.2万 | 1,255.56%73.2万 | 371.13%4,206.9万 | 100.61%5.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 138.71%71.8万 | 118.32%171.6万 | -146.02%-185.5万 | 11.97%78.6万 | -21.03%-75.4万 | -88.49%70.2万 | -101.37%-62.3万 | 327.54%610.1万 | 924.90%4,542.7万 | 141.58%142.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -43.75%45万 | 11.03%91.6万 | 633.33%80万 | -31.25%82.5万 | -104.76%-15万 | --120万 | 40.00%315万 | ---- | -55.00%225万 | ---- |
| 債務を支払う | 0.29%-34.5万 | 0.58%-17.1万 | -2.06%-34.6万 | -2.38%-17.2万 | 98.42%-33.9万 | 85.94%-16.8万 | -816.46%-2,143.6万 | -2.84%-119.5万 | -23.36%-233.9万 | -25.22%-116.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -46.48%-10.4万 | -13.89%-4.1万 | 7.79%-7.1万 | 10.00%-3.6万 | 81.97%-7.7万 | 88.27%-4万 | 32.44%-42.7万 | -5.25%-34.1万 | -15.12%-63.2万 | -20.90%-32.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,430万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5.59%-638万 | ---- | -30.61%-604.2万 | ---- | -80.56%-462.6万 | -53.00%-173.5万 | -129.78%-256.2万 | -166.47%-113.4万 | ---111.5万 | --170.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -12.72%-637.9万 | -4.45%-244.3万 | -8.99%-565.9万 | -214.80%-233.9万 | 85.41%-519.2万 | 72.17%-74.3万 | -1,837.64%-3,557.5万 | -1,313.64%-267万 | -171.86%-183.6万 | 118.39%22万 |
| ネットキャッシュ | 24.66%-566.1万 | 53.19%-72.7万 | -26.37%-751.4万 | -3,687.80%-155.3万 | 83.57%-594.6万 | -101.19%-4.1万 | -183.04%-3,619.8万 | 108.32%343.1万 | 1,576.66%4,359.1万 | 135.59%164.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.51%1,560.1万 | -32.51%1,560.1万 | -20.46%2,311.5万 | -20.46%2,311.5万 | -55.47%2,906.1万 | -55.47%2,906.1万 | 201.18%6,525.9万 | 201.18%6,525.9万 | -11.99%2,166.8万 | -11.99%2,166.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.29%994万 | -31.02%1,487.4万 | -32.51%1,560.1万 | -25.70%2,156.2万 | -20.46%2,311.5万 | -57.75%2,902万 | -55.47%2,906.1万 | 194.62%6,869万 | 201.18%6,525.9万 | 16.62%2,331.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.27%1,327.1万 | ---- | --919.9万 | 16.62%2,331.5万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.27%1,327.1万 | ---- | --919.9万 | 16.62%2,331.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
