小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
テンセント
00700
4
BYD
01211
5
美団点評
03690
| (FY)2024/09/30 | (Q6)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -503.53%-7,789.8万 | ---- | -73.74%-1,290.7万 | ---- | 66.61%-742.9万 | ---- | 37.26%-2,224.9万 | ---- | -22.82%-3,546.4万 | 42.26%-990.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1.35%-15万 | ---- | -678.95%-14.8万 | ---- | 93.93%-1.9万 | ---- | -131.85%-31.3万 | ---- | 86.79%-13.5万 | 76.83%-14.6万 |
| 減損および引当金 | 8,785.77%4,516.6万 | ---- | -109.56%-52万 | ---- | -21.84%543.7万 | ---- | -59.69%695.6万 | ---- | 201.48%1,725.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 11,826.92%620.2万 | ---- | -90.21%5.2万 | ---- | 232.75%53.1万 | ---- | -114.00%-40万 | ---- | 65.72%285.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | --3,794.3万 | ---- | ---- | ---- | -44.19%421.3万 | ---- | -49.34%754.9万 | ---- | 272.50%1,490万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 278.50%102.1万 | ---- | -189.38%-57.2万 | ---- | 431.61%64万 | ---- | 61.40%-19.3万 | ---- | ---50万 | ---- |
| 再評価引当金 | 222.97%1,666.8万 | ---- | -1,328.92%-1,355.5万 | ---- | 330.27%110.3万 | ---- | -499.17%-47.9万 | ---- | -35.48%12万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 222.97%1,666.8万 | ---- | -1,328.92%-1,355.5万 | ---- | 330.27%110.3万 | ---- | -499.17%-47.9万 | ---- | -35.48%12万 | ---- |
| 資産売却損益 | 118.11%292.6万 | ---- | -2,480.99%-1,615.7万 | ---- | -573.12%-62.6万 | ---- | -169.40%-9.3万 | ---- | 127.63%13.4万 | --18万 |
| -子会社持分処分損益 | 153.58%301万 | ---- | ---561.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -79.41%7,000 | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---9.3万 | ---- | ---- | --18万 |
| -他の資産売却損益 | 99.14%-9.1万 | ---- | -1,588.98%-1,057.3万 | ---- | ---62.6万 | ---- | ---- | ---- | 127.63%13.4万 | ---- |
| 減価償却費: | -8.30%800.8万 | ---- | -6.84%873.3万 | ---- | 22.68%937.4万 | ---- | -2.30%764.1万 | ---- | 972.84%782.1万 | 1,043.41%381.9万 |
| -無形資産の償却 | 0.31%162.1万 | ---- | 10.99%161.6万 | ---- | --145.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -15.82%143.1万 | ---- | -31.03%170万 | ---- | 239.06%246.5万 | ---- | -13.04%72.7万 | ---- | --83.6万 | --42万 |
| 為替差損（差益） | 157.93%23万 | ---- | ---39.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 6,823.19%2,956.2万 | ---- | 274.56%42.7万 | ---- | -93.52%11.4万 | ---- | 46.58%175.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 1.90%-361.9万 | ---- | -134.37%-368.9万 | ---- | 239.45%1,073.2万 | ---- | -0.31%-769.6万 | ---- | 65.68%-767.2万 | 67.73%-563.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 167.07%2,857.5万 | ---- | -876.98%-4,260.6万 | ---- | -138.66%-436.1万 | ---- | 133.76%1,127.9万 | ---- | -66.19%482.5万 | -53.17%759.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 58.93%-2,744.1万 | ---- | -154.30%-6,681.2万 | ---- | 855.28%1.23億 | ---- | -225.19%-1,629.2万 | ---- | 214.80%1,301.4万 | -143.29%-50.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -78.35%2,453.4万 | ---- | 191.26%1.13億 | ---- | -1,087.93%-1.24億 | ---- | 215.05%1,257.2万 | ---- | -375.09%-1,092.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 9,087.08%2,204.9万 | ---- | -95.40%24万 | ---- | 3,909.49%521.9万 | ---- | 81.97%-13.7万 | ---- | 88.12%-76万 | 2,384.38%146.2万 |
| その他の税金 | -48.10%-152.4万 | ---- | -42.92%-102.9万 | ---- | -178.09%-72万 | ---- | 351.23%92.2万 | ---- | 88.89%-36.7万 | 55.06%-180.9万 |
| 受取利息 | 1.35%15万 | ---- | 678.95%14.8万 | ---- | -93.93%1.9万 | ---- | 131.85%31.3万 | ---- | -86.79%13.5万 | -76.83%14.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 37.65%-1,173.8万 | ---- | -26.95%-1,882.7万 | ---- | -240.21%-1,483万 | ---- | --1,057.7万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 3,325.43%2,067.5万 | 37.65%-1,173.8万 | -114.19%-64.1万 | -26.95%-1,882.7万 | 311.48%451.8万 | -240.21%-1,483万 | 210.69%109.8万 | 5,362.19%1,057.7万 | 88.57%-99.2万 | 94.19%-20.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -701.67%-96.2万 | ---150.2万 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 70.27%-65万 | 96.96%-2.9万 | 77.72%-218.6万 | -203.17%-95.5万 | -14,992.31%-981万 | -884.38%-31.5万 | 81.99%-6.5万 | 91.14%-3.2万 | 91.97%-36.1万 | 76.92%-36.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | 856.52%550万 | ---4,053.4万 | -77.00%57.5万 | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | -97.44%37.8万 | -97.59%37.8万 | --1,478.4万 | --1,565.4万 | ---- | ---- | 80.00%-200万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -97.06%110.7万 | ---- | 583.11%3,766万 | --564.7万 | 75.57%551.3万 | ---- | 621.84%314万 | -63.13%37.9万 | -38.03%43.5万 | 309.56%102.8万 |
| 現金で投資する | 99.79%-6.2万 | ---- | -278.48%-2,973.7万 | -117.06%-1,370.5万 | ---785.7万 | ---631.4万 | ---- | ---- | 86.16%-6.7万 | ---57.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 98.49%-56.7万 | 149.24%396.9万 | -1,527.34%-3,753.9万 | -169.93%-806万 | -25.39%263万 | 3,221.33%1,152.5万 | 276.87%352.5万 | 261.46%34.7万 | 86.04%-199.3万 | 107.31%9.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 152.67%2,010.8万 | 71.10%-776.9万 | -634.14%-3,818万 | -713.52%-2,688.7万 | 54.62%714.8万 | -130.25%-330.5万 | 254.87%462.3万 | 10,503.81%1,092.4万 | 87.00%-298.5万 | 97.80%-10.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,365.09%6,212万 | --162万 | --424万 | ---- |
| 債務を支払う | -555.84%-853.9万 | -22.12%-160.1万 | 34.90%-130.2万 | -465.09%-131.1万 | 96.80%-200万 | ---23.2万 | -4,066.67%-6,250万 | ---- | ---150万 | ---- |
| 株式を発行する | -74.63%999万 | ---- | --3,937.4万 | --3,933万 | ---- | ---- | --495万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -78.21%-216.7万 | -4.48%-44.3万 | 17.67%-121.6万 | -37.22%-42.4万 | -550.66%-147.7万 | ---30.9万 | ---22.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -111.86%-393.5万 | -111.34%-395.7万 | 426.37%3,317.9万 | 921.18%3,490万 | -244.03%-1,016.6万 | -1,522.14%-425万 | 31.42%-295.5万 | 92.61%-26.2万 | 72.01%-430.9万 | 65.47%-354.4万 |
| ネットキャッシュ | 423.40%1,617.3万 | -246.34%-1,172.6万 | -65.71%-500.1万 | 206.06%801.3万 | -280.94%-301.8万 | -170.86%-755.5万 | 122.87%166.8万 | 392.19%1,066.2万 | 80.98%-729.4万 | 75.73%-364.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.54%2,059.3万 | 22.40%2,059.3万 | -10.55%2,559.4万 | -41.20%1,682.5万 | 6.19%2,861.2万 | 6.19%2,861.2万 | -21.30%2,694.4万 | -21.30%2,694.4万 | -52.83%3,423.8万 | -52.83%3,423.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.54%3,676.6万 | -64.30%886.7万 | -19.54%2,059.3万 | 17.96%2,483.8万 | -10.55%2,559.4万 | -44.01%2,105.7万 | 6.19%2,861.2万 | 22.94%3,760.6万 | -21.30%2,694.4万 | -47.02%3,058.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,861.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,861.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。