京東
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小米集団
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BEKE-W
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阿里健康信息
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阿里巴巴集団
09988
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 121.26%787.3万 | ---- | -1,042.73%-3,704万 | ---- | -55.02%392.9万 | ---- | 119.54%873.5万 | ---- | -197.43%-4,471万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 80.30%-1.3万 | ---- | -725.00%-6.6万 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | 94.43%-2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -102.28%-15.5万 | ---- | 104.54%679.7万 | ---- | 123.85%332.3万 | ---- | -190.28%-1,393.5万 | ---- | --1,543.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -30.68%118.6万 | ---- | --171.1万 | ---- | ---- | ---- | --192.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --39.5万 | ---- | ---- | ---- | --194.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -109.80%-55万 | ---- | 1,432.78%561.1万 | ---- | 96.98%-42.1万 | ---- | -203.15%-1,393.5万 | ---- | --1,351万 |
| 再評価引当金 | ---- | -672.76%-1,387.8万 | ---- | 151.88%242.3万 | ---- | ---467万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -672.76%-1,387.8万 | ---- | 151.88%242.3万 | ---- | ---467万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 106.59%16万 | ---- | 85.59%-242.9万 | ---- | -1,441.45%-1,686.2万 | ---- | -74.26%125.7万 | ---- | 461.38%488.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 63.78%-137.9万 | ---- | -787.41%-380.7万 | ---- | ---42.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 115.24%16万 | ---- | ---105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 461.38%488.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -874.32%-1,305.5万 | ---- | --168.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -2.43%1,214.4万 | ---- | -17.28%1,244.6万 | ---- | -39.04%1,504.6万 | ---- | 36,195.59%2,468.1万 | ---- | -1.45%6.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 1,097.74%212万 | ---- | --17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.45%6.8万 |
| 財政経費 | ---- | 34.64%106.5万 | ---- | -26.76%79.1万 | ---- | -52.53%108万 | ---- | -26.54%227.5万 | ---- | 592.84%309.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -99.55%4.1万 | ---- | 953.32%912.2万 | ---- | 77.69%-106.9万 | ---- | -114.68%-479.1万 | ---- | 243.57%3,263.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 190.96%723.7万 | ---- | -1,134.59%-795.6万 | ---- | -95.78%76.9万 | ---- | 59.98%1,822.2万 | ---- | 352.77%1,139万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 86.02%-10.4万 | ---- | -765.12%-74.4万 | ---- | 48.50%-8.6万 | ---- | 69.36%-16.7万 | ---- | -529.13%-54.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -77.45%184.7万 | ---- | 221.32%819万 | ---- | -97.28%-675.1万 | ---- | -187.41%-342.2万 | ---- | 268.82%391.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -92.71%50.6万 | ---- | 2,416.30%694.5万 | ---- | 105.27%27.6万 | ---- | -1,137.82%-524.1万 | ---- | 125.22%50.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 101.23%2.2万 | ---- | -126.26%-178.3万 | ---- | 5,953.45%679万 | ---- | 72.77%-11.6万 | ---- | -6.50%-42.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 98.90%925.3万 | ---- | 366.13%465.2万 | ---- | -89.24%99.8万 | ---- | -37.49%927.6万 | ---- | 263.07%1,483.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---12.1万 | ---- | ---- | ---- | -79.22%1.6万 | ---- | -84.19%7.7万 | ---- | 128.31%48.7万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.44%-74.4万 |
| 運営事業特別企画 | 90.22%974.5万 | ---- | 6.13%512.3万 | ---- | 63.46%482.7万 | ---- | -76.79%295.3万 | ---- | 639.16%1,272.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 90.22%974.5万 | 96.30%913.2万 | 6.13%512.3万 | 358.78%465.2万 | 63.46%482.7万 | -89.16%101.4万 | -76.79%295.3万 | -35.86%935.3万 | 639.16%1,272.1万 | 229.42%1,458.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -80.30%1.3万 | ---- | 725.00%6.6万 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | -94.43%2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,363.05%1,500.5万 | 340.15%285.3万 | -209.19%-118.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -40.34%121.1万 | ---- | --203万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -15,790.48%-333.7万 | ---- | 55.32%-2.1万 | ---- | 79.65%-4.7万 | ---- | 96.21%-23.1万 | 93.33%-17.6万 | 63.96%-610.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1,000 | ---- | 17,252.38%360.2万 | ---- | ---2.1万 | ---1.1万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | -2,088.12%-920.5万 | ---- | --46.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,159.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 46.25%-426.9万 | ---- | -4,926.58%-794.2万 | ---117.6万 | -100.36%-15.8万 | ---- | --4,384.5万 | ---- | ---- | ---1,351万 |
| 投資キャッシュフロー | 46.25%-426.9万 | 74.56%-211.3万 | -4,926.58%-794.2万 | -118.21%-830.7万 | -100.36%-15.8万 | 209.21%4,561.8万 | 1,544.60%4,384.5万 | 171.00%1,475.3万 | 115.40%266.6万 | -31.71%-2,078万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 294.25%547.6万 | 292.04%701.9万 | -160.38%-281.9万 | -107.84%-365.5万 | -90.02%466.9万 | 93.45%4,663.2万 | 204.14%4,679.8万 | 488.93%2,410.6万 | 198.66%1,538.7万 | 77.08%-619.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --213.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --585.7万 |
| 債務を支払う | ---- | -214.56%-216.1万 | ---- | 95.42%-68.7万 | ---- | -156.10%-1,500万 | ---- | ---585.7万 | ---585.7万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --831.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -5.01%-79.7万 | ---- | 29.72%-75.9万 | ---- | 52.53%-108万 | ---- | 3.31%-227.5万 | ---- | ---235.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.60%-8.8万 | ---- | ---37.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 57.30%-126.1万 | ---- | 38.38%-295.3万 | ---- | 78.01%-479.2万 | ---- | ---2,179.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 57.30%-126.1万 | -10.37%-1,401.5万 | 38.38%-295.3万 | 53.94%-1,269.8万 | 78.01%-479.2万 | -93.02%-2,756.7万 | -44.93%-2,179.5万 | -12.94%-1,428.2万 | -538.01%-1,503.8万 | -3,513.14%-1,264.6万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | -188.89%-2.4万 | -14,235.29%-243.7万 | --2.7万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 173.02%421.5万 | 57.22%-699.6万 | -4,592.68%-577.2万 | -185.77%-1,635.3万 | -100.49%-12.3万 | 94.07%1,906.5万 | 7,064.18%2,500.3万 | 152.13%982.4万 | 101.94%34.9万 | 31.21%-1,884.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.06%853万 | -51.33%1,552.6万 | -51.33%1,552.6万 | 149.03%3,190.3万 | 149.03%3,190.3万 | 328.89%1,281.1万 | 328.89%1,281.1万 | -86.32%298.7万 | -86.32%298.7万 | -55.65%2,183.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.66%1,274.5万 | -45.06%853万 | -66.76%975.4万 | -51.33%1,552.6万 | -22.37%2,934.3万 | 149.03%3,190.3万 | 1,033.00%3,779.7万 | 328.89%1,281.1万 | -13.98%333.6万 | -86.32%298.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | ファン・チェン公認会計士有限公司 | -- | ファン・チェン公認会計士有限公司 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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