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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 34.83%-1,565.6万 | ---- | -4.27%-2,402.4万 | ---- | -239.04%-2,304.1万 | ---- | -128.36%-679.6万 | ---- | -142.54%-297.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -75.61%-14.4万 | ---- | -148.48%-8.2万 | ---- | 78.29%-3.3万 | ---- | 81.26%-15.2万 | ---- | -27.52%-81.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -50.55%362.1万 | ---- | -17.37%732.3万 | ---- | 2,669.38%886.2万 | ---- | -16.23%32万 | ---- | -32.27%38.2万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -65.23%25.8万 | ---- | -86.51%74.2万 | ---- | --549.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -85.56%27.2万 | ---- | -24.40%188.4万 | ---- | 2,273.33%249.2万 | ---- | -52.27%10.5万 | ---- | -43.01%22万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 43.75%13.8万 | ---- | 108.70%9.6万 | ---- | -78.60%4.6万 | ---- | 32.72%21.5万 | ---- | -8.99%16.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -35.82%295.3万 | ---- | 457.70%460.1万 | ---- | --82.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -6,720.00%-238.7万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | --15.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---236.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 40.00%-2.1万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | --15.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 487.13%159.7万 | ---- | -84.72%27.2万 | ---- | -29.87%178万 | ---- | 5.66%253.8万 | ---- | 138.77%240.2万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%2.1万 | ---- | 0.00%4.9万 | ---- | 0.00%4.9万 | ---- |
| 財政経費 | 96.64%23.4万 | ---- | 12.26%11.9万 | ---- | -39.77%10.6万 | ---- | -15.79%17.6万 | ---- | 646.43%20.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 22.48%-1,273.5万 | ---- | -33.27%-1,642.7万 | ---- | -228.08%-1,232.6万 | ---- | -373.17%-375.7万 | ---- | -170.99%-79.4万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 120.14%60.5万 | ---- | -133.05%-300.4万 | ---- | 13.49%-128.9万 | ---- | -287.01%-149万 | ---- | 87.72%-38.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,523.40%-582.8万 | ---- | 80.11%-35.9万 | ---- | -109.40%-180.5万 | ---- | -214.63%-86.2万 | ---- | -64.93%75.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 117.51%638.6万 | ---- | 421.49%293.6万 | ---- | 142.88%56.3万 | ---- | 55.10%-131.3万 | ---- | -688.33%-292.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 208.66%367.3万 | ---- | 2,151.72%119万 | ---- | -102.73%-5.8万 | ---- | 386.70%212.2万 | ---- | 137.95%43.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 49.57%-789.9万 | ---- | -5.02%-1,566.4万 | ---- | -181.42%-1,491.5万 | ---- | -81.82%-530万 | ---- | -50.49%-291.5万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | -178.23%-11.5万 | ---- | 127.89%14.7万 | ---- | -122.23%-52.7万 | ---- | 584.87%237.1万 | ---- | 85.79%-48.9万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.57%-9.2万 | ---- |
| 支払われた利息 | -86.55%-22.2万 | ---- | -12.26%-11.9万 | ---- | 39.77%-10.6万 | ---- | 15.79%-17.6万 | ---- | -646.43%-20.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -13.11%-791万 | ---- | 12.66%-699.3万 | ---- | -755.24%-800.7万 | ---- | 148.92%122.2万 | ---- | -415.80%-249.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 47.33%-823.6万 | -13.11%-791万 | -0.57%-1,563.6万 | 12.66%-699.3万 | -400.74%-1,554.8万 | -755.24%-800.7万 | 16.19%-310.5万 | 148.92%122.2万 | 31.83%-370.5万 | -415.80%-249.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 75.61%14.4万 | ---- | 148.48%8.2万 | ---- | -78.29%3.3万 | ---- | -81.26%15.2万 | ---- | 27.52%81.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 88.57%6.6万 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -53.31%-240.7万 | ---- | 69.49%-157万 | 95.34%-1.3万 | -635.14%-514.6万 | -138.46%-27.9万 | -660.87%-70万 | -317.86%-11.7万 | 94.66%-9.2万 | 97.83%-2.8万 |
| 子会社の売却 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 2,533.33%7.9万 | ---- | 0.00%3,000 | ---- | -97.71%3,000 | ---- | -65.34%13.1万 | ---- | 1,475.00%37.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -66.69%-242.2万 | 890.00%7.9万 | 71.58%-145.3万 | 96.38%-1万 | -864.72%-511.3万 | -2,071.43%-27.6万 | -173.71%-53万 | -96.00%1.4万 | 167.89%71.9万 | 127.69%35万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 37.63%-1,065.8万 | -11.82%-783.1万 | 17.29%-1,708.9万 | 15.45%-700.3万 | -468.39%-2,066.1万 | -770.15%-828.3万 | -21.73%-363.5万 | 157.54%123.6万 | 54.02%-298.6万 | -354.12%-214.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.01%158.5万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.01%-158.5万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -42.91%-108.9万 | ---- | 61.86%-76.2万 | ---- | -75.57%-199.8万 | ---- | ---113.8万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -70.77%-324.3万 | -42.91%-108.9万 | -15.65%-189.9万 | 61.86%-76.2万 | 31.87%-164.2万 | -75.57%-199.8万 | -14.54%-241万 | ---113.8万 | ---210.4万 | ---- |
| 為替影響 | -617.39%-16.5万 | ---- | -330.00%-2.3万 | ---- | -85.71%1万 | ---- | 172.16%7万 | ---- | -977.78%-9.7万 | -156.76%-9.5万 |
| ネットキャッシュ | 26.79%-1,390.1万 | -14.87%-892万 | 14.86%-1,898.8万 | 24.47%-776.5万 | -268.95%-2,230.3万 | -10,590.82%-1,028.1万 | -18.76%-604.5万 | 104.56%9.8万 | 21.62%-509万 | -376.45%-214.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.55%1,786.8万 | -51.55%1,786.8万 | -37.67%3,687.9万 | -37.67%3,687.9万 | -9.17%5,917.2万 | -9.17%5,917.2万 | -7.37%6,514.7万 | -7.37%6,514.7万 | -8.46%7,033.4万 | -8.46%7,033.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.72%380.2万 | -69.27%894.8万 | -51.55%1,786.8万 | -40.45%2,911.4万 | -37.67%3,687.9万 | -25.07%4,889.1万 | -9.17%5,917.2万 | -4.18%6,524.5万 | -7.37%6,514.7万 | -12.23%6,809.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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