香港市場銘柄情報

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
----
60.85%-2,283.9万
----
28.10%-5,833.2万
----
18.49%-8,112.6万
----
-430.96%-9,953.4万
----
-2.26%3,007.4万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
----
62.71%-6.6万
----
19.55%-17.7万
----
27.39%-22万
----
58.21%-30.3万
----
-2.55%-72.5万
減損および引当金
----
-90.69%434.6万
----
-19.43%4,670.3万
----
455.89%5,796.8万
----
--1,042.8万
----
----
-棚卸資産の減損(戻し)
----
----
----
----
----
----
----
--1,024.3万
----
----
-売上債権の減損(戻し)
----
-90.69%434.6万
----
--4,670.3万
----
----
----
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----
----
-その他の減損および規定
----
----
----
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----
31,234.05%5,796.8万
----
--18.5万
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----
再評価引当金
----
----
----
-98.37%4.7万
----
2,035.57%288.4万
----
-673.08%-14.9万
----
-81.43%2.6万
-その他の資産の公正価値の変動
----
----
----
-98.37%4.7万
----
2,035.57%288.4万
----
-673.08%-14.9万
----
-81.43%2.6万
資産売却損益
----
-124.98%-846.6万
----
-1,883.41%-376.3万
----
-97.03%21.1万
----
-33.33%711.2万
----
1,116.42%1,066.8万
-有形固定資産の売却損益
----
-125.22%-847.5万
----
-423.00%-376.3万
----
-83.62%116.5万
----
-33.33%711.2万
----
1,116.42%1,066.8万
-他の資産売却損益
----
--9,000
----
----
----
---95.4万
----
----
----
----
減価償却費:
----
-18.69%1,883.3万
----
-7.66%2,316.2万
----
1.18%2,508.4万
----
3.80%2,479.1万
----
28.78%2,388.4万
-減価
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2,377.1万
-無形資産の償却
----
-5.17%11万
----
-3.33%11.6万
----
7.14%12万
----
-0.88%11.2万
----
-4.24%11.3万
財政経費
----
38.55%981.8万
----
19.31%708.6万
----
-20.62%593.9万
----
-15.01%748.2万
----
7.08%880.3万
為替差損(差益)
----
-645.95%-20.2万
----
143.02%3.7万
----
17.31%-8.6万
----
83.95%-10.4万
----
-173.97%-64.8万
動作調整専用項目
----
-2,882.61%-68.6万
----
-102.32%-2.3万
----
-90.47%99.3万
----
5,961.05%1,042.5万
----
20.28%17.2万
運転資本変動前営業利益
----
-94.99%73.8万
----
26.56%1,474万
----
129.23%1,164.7万
----
-155.16%-3,985.2万
----
21.90%7,225.4万
運転資本項目推移
在庫(増加)減少
----
77.73%1,040.1万
----
-71.16%585.2万
----
-1.56%2,029.1万
----
74.89%2,061.3万
----
183.01%1,178.6万
買掛金 (増加)減少
----
-48.44%1,420.9万
----
224.02%2,756万
----
-460.70%-2,222.3万
----
117.07%616.1万
----
-55.60%-3,608.7万
買掛金 増加(減少)
----
64.38%-1,278.5万
----
-201.82%-3,589.4万
----
683.07%3,525.4万
----
132.27%450.2万
----
-1,071.38%-1,394.9万
営業現金収入
----
2.49%1,256.3万
----
-72.74%1,225.8万
----
624.36%4,496.9万
----
-125.22%-857.6万
----
45.83%3,400.4万
香港の所得税の支払い
----
41.90%-52万
----
1.97%-89.5万
----
81.99%-91.3万
----
-641.23%-507万
----
72.37%-68.4万
中国の所得税の支払い
----
90.14%-9.9万
----
33.47%-100.4万
----
-4.00%-150.9万
----
52.71%-145.1万
----
-26.26%-306.8万
運営事業特別企画
-0.27%-187.4万
----
-117.83%-186.9万
----
7.20%1,048.1万
----
151.77%977.7万
----
-293.05%-1,888.6万
----
営業キャッシュフロー
-0.27%-187.4万
15.30%1,194.4万
-117.83%-186.9万
-75.65%1,035.9万
7.20%1,048.1万
381.82%4,254.7万
151.77%977.7万
-149.90%-1,509.7万
-293.05%-1,888.6万
64.31%3,025.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
-63.21%3.9万
-62.50%6.6万
4.95%10.6万
-20.00%17.6万
-49.75%10.1万
-27.39%22万
25.63%20.1万
-19.63%30.3万
-20.00%16万
--37.7万
預金の減少(増加)
----
--201.7万
---6,000
----
----
3,361.47%711万
15,065.38%394.3万
89.44%-21.8万
101.23%2.6万
-2,481.25%-206.5万
固定資産の売却
-87.58%34.6万
24.94%932.8万
-41.70%278.5万
572.01%746.6万
-64.62%477.7万
-80.41%111.1万
--1,350.2万
80.09%567.1万
----
120.52%314.9万
固定資産を購入する
----
96.34%-18.1万
74.21%-18.8万
-114.48%-494.6万
-39.66%-72.9万
88.34%-230.6万
-357.89%-52.2万
-411.98%-1,978.3万
70.08%-11.4万
72.95%-386.4万
投資によるキャッシュバック
----
--202.6万
443.55%572.9万
----
--105.4万
--1,350万
----
----
----
----
現金で投資する
----
----
----
----
----
---947.3万
---947.3万
----
----
----
投資事業の他のプロジェクト
----
----
----
--294.9万
----
----
----
----
----
----
投資キャッシュフロー
-95.43%38.5万
134.83%1,325.6万
61.95%842.6万
-44.45%564.5万
-32.00%520.3万
172.45%1,016.2万
10,526.39%765.1万
-483.73%-1,402.7万
103.14%7.2万
80.79%-240.3万
資金調達前のネットキャッシュ
-122.71%-148.9万
57.46%2,520万
-58.19%655.7万
-69.64%1,600.4万
-10.01%1,568.4万
280.98%5,270.9万
192.63%1,742.8万
-204.58%-2,912.4万
-165.17%-1,881.4万
372.02%2,784.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
-63.77%3,450万
4.79%1.11億
-28.86%9,523.3万
-58.82%1.06億
-21.59%1.34億
-4.36%2.57億
-26.13%1.71億
-32.99%2.69億
-56.82%2.31億
-2.22%4.01億
債務を支払う
69.60%-2,664万
-9.60%-1.16億
31.63%-8,763.7万
62.20%-1.06億
21.12%-1.28億
-13.47%-2.8億
26.66%-1.62億
41.13%-2.47億
59.40%-2.22億
1.97%-4.2億
株式を発行する
----
--427.5万
----
----
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----
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----
----
支払利息 - 融資
26.18%-363.2万
-38.55%-981.8万
-70.07%-492万
-19.31%-708.6万
7.04%-289.3万
19.97%-593.9万
20.79%-311.2万
15.70%-742.1万
4.64%-392.9万
-7.08%-880.3万
財務キャッシュ フロー
96.00%-25.1万
-7.95%-2,275.5万
68.77%-627.8万
53.24%-2,108万
-515.80%-2,010.4万
-3,004.77%-4,508.2万
5.25%483.5万
104.05%155.2万
129.51%459.4万
-24.64%-3,833.5万
為替影響
----
142.86%3,000
----
-170.00%-7,000
----
-94.29%1万
----
153.68%17.5万
----
-47.51%-32.6万
ネットキャッシュ
-723.66%-174万
148.17%244.5万
106.31%27.9万
-166.55%-507.6万
-119.85%-442万
127.66%762.7万
256.56%2,226.3万
-162.94%-2,757.2万
37.25%-1,422万
57.81%-1,048.6万
現金及び現金同等物の期首残高
21.55%-890.9万
-81.02%-1,135.7万
-81.02%-1,135.7万
54.90%-627.4万
54.90%-627.4万
-203.15%-1,391.1万
-203.15%-1,391.1万
-44.50%1,348.6万
-61.96%1,348.6万
-50.79%2,429.8万
現金及び現金同等物の期末残高
3.87%-1,064.9万
21.55%-890.9万
-3.59%-1,107.8万
-81.02%-1,135.7万
-228.04%-1,069.4万
54.90%-627.4万
1,237.87%835.2万
-203.15%-1,391.1万
-105.74%-73.4万
-44.50%1,348.6万
現金残高分析
現金および銀行残高
----
21.55%-890.9万
----
-81.02%-1,135.7万
----
---627.4万
----
----
----
----
最初の現金ポジション
----
21.55%-890.9万
----
-81.02%-1,135.7万
----
---627.4万
----
----
----
----
通貨単位
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
監査意見
--
--
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--
--
--
--
--
保留意見無し
会計事務所
--
中州グローバル公認会計士有限公司
--
コスコグローバル公認会計士株式会社
--
コスコグローバル公認会計士株式会社
--
国府浩華(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司
--
--
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 ----60.85%-2,283.9万----28.10%-5,833.2万----18.49%-8,112.6万-----430.96%-9,953.4万-----2.26%3,007.4万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み ----62.71%-6.6万----19.55%-17.7万----27.39%-22万----58.21%-30.3万-----2.55%-72.5万
減損および引当金 -----90.69%434.6万-----19.43%4,670.3万----455.89%5,796.8万------1,042.8万--------
-棚卸資産の減損(戻し) ------------------------------1,024.3万--------
-売上債権の減損(戻し) -----90.69%434.6万------4,670.3万------------------------
-その他の減損および規定 --------------------31,234.05%5,796.8万------18.5万--------
再評価引当金 -------------98.37%4.7万----2,035.57%288.4万-----673.08%-14.9万-----81.43%2.6万
-その他の資産の公正価値の変動 -------------98.37%4.7万----2,035.57%288.4万-----673.08%-14.9万-----81.43%2.6万
資産売却損益 -----124.98%-846.6万-----1,883.41%-376.3万-----97.03%21.1万-----33.33%711.2万----1,116.42%1,066.8万
-有形固定資産の売却損益 -----125.22%-847.5万-----423.00%-376.3万-----83.62%116.5万-----33.33%711.2万----1,116.42%1,066.8万
-他の資産売却損益 ------9,000---------------95.4万----------------
減価償却費: -----18.69%1,883.3万-----7.66%2,316.2万----1.18%2,508.4万----3.80%2,479.1万----28.78%2,388.4万
-減価 --------------------------------------2,377.1万
-無形資産の償却 -----5.17%11万-----3.33%11.6万----7.14%12万-----0.88%11.2万-----4.24%11.3万
財政経費 ----38.55%981.8万----19.31%708.6万-----20.62%593.9万-----15.01%748.2万----7.08%880.3万
為替差損(差益) -----645.95%-20.2万----143.02%3.7万----17.31%-8.6万----83.95%-10.4万-----173.97%-64.8万
動作調整専用項目 -----2,882.61%-68.6万-----102.32%-2.3万-----90.47%99.3万----5,961.05%1,042.5万----20.28%17.2万
運転資本変動前営業利益 -----94.99%73.8万----26.56%1,474万----129.23%1,164.7万-----155.16%-3,985.2万----21.90%7,225.4万
運転資本項目推移
在庫(増加)減少 ----77.73%1,040.1万-----71.16%585.2万-----1.56%2,029.1万----74.89%2,061.3万----183.01%1,178.6万
買掛金 (増加)減少 -----48.44%1,420.9万----224.02%2,756万-----460.70%-2,222.3万----117.07%616.1万-----55.60%-3,608.7万
買掛金 増加(減少) ----64.38%-1,278.5万-----201.82%-3,589.4万----683.07%3,525.4万----132.27%450.2万-----1,071.38%-1,394.9万
営業現金収入 ----2.49%1,256.3万-----72.74%1,225.8万----624.36%4,496.9万-----125.22%-857.6万----45.83%3,400.4万
香港の所得税の支払い ----41.90%-52万----1.97%-89.5万----81.99%-91.3万-----641.23%-507万----72.37%-68.4万
中国の所得税の支払い ----90.14%-9.9万----33.47%-100.4万-----4.00%-150.9万----52.71%-145.1万-----26.26%-306.8万
運営事業特別企画 -0.27%-187.4万-----117.83%-186.9万----7.20%1,048.1万----151.77%977.7万-----293.05%-1,888.6万----
営業キャッシュフロー -0.27%-187.4万15.30%1,194.4万-117.83%-186.9万-75.65%1,035.9万7.20%1,048.1万381.82%4,254.7万151.77%977.7万-149.90%-1,509.7万-293.05%-1,888.6万64.31%3,025.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 -63.21%3.9万-62.50%6.6万4.95%10.6万-20.00%17.6万-49.75%10.1万-27.39%22万25.63%20.1万-19.63%30.3万-20.00%16万--37.7万
預金の減少(増加) ------201.7万---6,000--------3,361.47%711万15,065.38%394.3万89.44%-21.8万101.23%2.6万-2,481.25%-206.5万
固定資産の売却 -87.58%34.6万24.94%932.8万-41.70%278.5万572.01%746.6万-64.62%477.7万-80.41%111.1万--1,350.2万80.09%567.1万----120.52%314.9万
固定資産を購入する ----96.34%-18.1万74.21%-18.8万-114.48%-494.6万-39.66%-72.9万88.34%-230.6万-357.89%-52.2万-411.98%-1,978.3万70.08%-11.4万72.95%-386.4万
投資によるキャッシュバック ------202.6万443.55%572.9万------105.4万--1,350万----------------
現金で投資する -----------------------947.3万---947.3万------------
投資事業の他のプロジェクト --------------294.9万------------------------
投資キャッシュフロー -95.43%38.5万134.83%1,325.6万61.95%842.6万-44.45%564.5万-32.00%520.3万172.45%1,016.2万10,526.39%765.1万-483.73%-1,402.7万103.14%7.2万80.79%-240.3万
資金調達前のネットキャッシュ -122.71%-148.9万57.46%2,520万-58.19%655.7万-69.64%1,600.4万-10.01%1,568.4万280.98%5,270.9万192.63%1,742.8万-204.58%-2,912.4万-165.17%-1,881.4万372.02%2,784.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン -63.77%3,450万4.79%1.11億-28.86%9,523.3万-58.82%1.06億-21.59%1.34億-4.36%2.57億-26.13%1.71億-32.99%2.69億-56.82%2.31億-2.22%4.01億
債務を支払う 69.60%-2,664万-9.60%-1.16億31.63%-8,763.7万62.20%-1.06億21.12%-1.28億-13.47%-2.8億26.66%-1.62億41.13%-2.47億59.40%-2.22億1.97%-4.2億
株式を発行する ------427.5万--------------------------------
支払利息 - 融資 26.18%-363.2万-38.55%-981.8万-70.07%-492万-19.31%-708.6万7.04%-289.3万19.97%-593.9万20.79%-311.2万15.70%-742.1万4.64%-392.9万-7.08%-880.3万
財務キャッシュ フロー 96.00%-25.1万-7.95%-2,275.5万68.77%-627.8万53.24%-2,108万-515.80%-2,010.4万-3,004.77%-4,508.2万5.25%483.5万104.05%155.2万129.51%459.4万-24.64%-3,833.5万
為替影響 ----142.86%3,000-----170.00%-7,000-----94.29%1万----153.68%17.5万-----47.51%-32.6万
ネットキャッシュ -723.66%-174万148.17%244.5万106.31%27.9万-166.55%-507.6万-119.85%-442万127.66%762.7万256.56%2,226.3万-162.94%-2,757.2万37.25%-1,422万57.81%-1,048.6万
現金及び現金同等物の期首残高 21.55%-890.9万-81.02%-1,135.7万-81.02%-1,135.7万54.90%-627.4万54.90%-627.4万-203.15%-1,391.1万-203.15%-1,391.1万-44.50%1,348.6万-61.96%1,348.6万-50.79%2,429.8万
現金及び現金同等物の期末残高 3.87%-1,064.9万21.55%-890.9万-3.59%-1,107.8万-81.02%-1,135.7万-228.04%-1,069.4万54.90%-627.4万1,237.87%835.2万-203.15%-1,391.1万-105.74%-73.4万-44.50%1,348.6万
現金残高分析
現金および銀行残高 ----21.55%-890.9万-----81.02%-1,135.7万-------627.4万----------------
最初の現金ポジション ----21.55%-890.9万-----81.02%-1,135.7万-------627.4万----------------
通貨単位 香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル
会計基準 香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準
監査意見 ------------------保留意見無し
会計事務所 --中州グローバル公認会計士有限公司--コスコグローバル公認会計士株式会社--コスコグローバル公認会計士株式会社--国府浩華(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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