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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 60.85%-2,283.9万 | ---- | 28.10%-5,833.2万 | ---- | 18.49%-8,112.6万 | ---- | -430.96%-9,953.4万 | ---- | -2.26%3,007.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 62.71%-6.6万 | ---- | 19.55%-17.7万 | ---- | 27.39%-22万 | ---- | 58.21%-30.3万 | ---- | -2.55%-72.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | -90.69%434.6万 | --0 | -19.43%4,670.3万 | --0 | 455.89%5,796.8万 | ---- | --1,042.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,024.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -90.69%434.6万 | ---- | --4,670.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31,234.05%5,796.8万 | ---- | --18.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | -98.37%4.7万 | --0 | 2,035.57%288.4万 | ---- | -673.08%-14.9万 | ---- | -81.43%2.6万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | -98.37%4.7万 | ---- | 2,035.57%288.4万 | ---- | -673.08%-14.9万 | ---- | -81.43%2.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | -124.98%-846.6万 | --0 | -1,883.41%-376.3万 | --0 | -97.03%21.1万 | ---- | -33.33%711.2万 | ---- | 1,116.42%1,066.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -125.22%-847.5万 | ---- | -423.00%-376.3万 | ---- | -83.62%116.5万 | ---- | -33.33%711.2万 | ---- | 1,116.42%1,066.8万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---95.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -18.69%1,883.3万 | --0 | -7.66%2,316.2万 | --0 | 1.18%2,508.4万 | ---- | 3.80%2,479.1万 | ---- | 28.78%2,388.4万 | ---- |
| -減価 | -18.76%1,872.3万 | ---- | -7.68%2,304.6万 | ---- | --2,496.4万 | ---- | ---- | ---- | 28.99%2,377.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -5.17%11万 | ---- | -3.33%11.6万 | ---- | 7.14%12万 | ---- | -0.88%11.2万 | ---- | -4.24%11.3万 | ---- |
| 財政経費 | 38.55%981.8万 | ---- | 19.31%708.6万 | ---- | -20.62%593.9万 | ---- | -15.01%748.2万 | ---- | 7.08%880.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -645.95%-20.2万 | ---- | 143.02%3.7万 | ---- | 17.31%-8.6万 | ---- | 83.95%-10.4万 | ---- | -173.97%-64.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -2,882.61%-68.6万 | ---- | -102.32%-2.3万 | ---- | -90.47%99.3万 | ---- | 5,961.05%1,042.5万 | ---- | 20.28%17.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -94.99%73.8万 | --0 | 26.56%1,474万 | --0 | 129.23%1,164.7万 | ---- | -155.16%-3,985.2万 | ---- | 21.90%7,225.4万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 77.73%1,040.1万 | ---- | -71.16%585.2万 | ---- | -1.56%2,029.1万 | ---- | 74.89%2,061.3万 | ---- | 183.01%1,178.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -48.44%1,420.9万 | ---- | 224.02%2,756万 | ---- | -460.70%-2,222.3万 | ---- | 117.07%616.1万 | ---- | -55.60%-3,608.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 64.38%-1,278.5万 | ---- | -201.82%-3,589.4万 | ---- | 683.07%3,525.4万 | ---- | 132.27%450.2万 | ---- | -1,071.38%-1,394.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 2.49%1,256.3万 | --0 | -72.74%1,225.8万 | --0 | 624.36%4,496.9万 | ---- | -125.22%-857.6万 | ---- | 45.83%3,400.4万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | 41.90%-52万 | ---- | 1.97%-89.5万 | ---- | 81.99%-91.3万 | ---- | -641.23%-507万 | ---- | 72.37%-68.4万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 90.14%-9.9万 | ---- | 33.47%-100.4万 | ---- | -4.00%-150.9万 | ---- | 52.71%-145.1万 | ---- | -26.26%-306.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -117.83%-186.9万 | ---- | 7.20%1,048.1万 | ---- | 151.77%977.7万 | ---- | -293.05%-1,888.6万 | ---- | 78.85%-480.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 15.30%1,194.4万 | -117.83%-186.9万 | -75.65%1,035.9万 | 7.20%1,048.1万 | 381.82%4,254.7万 | 151.77%977.7万 | -149.90%-1,509.7万 | -293.05%-1,888.6万 | 64.31%3,025.2万 | 78.85%-480.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -62.50%6.6万 | 4.95%10.6万 | -20.00%17.6万 | -49.75%10.1万 | -27.39%22万 | 25.63%20.1万 | -19.63%30.3万 | -20.00%16万 | -11.50%37.7万 | -8.26%20万 |
| 預金の減少（増加） | --201.7万 | ---6,000 | ---- | ---- | 3,361.47%711万 | 15,065.38%394.3万 | 89.44%-21.8万 | 101.23%2.6万 | -2,481.25%-206.5万 | -4,035.29%-210.9万 |
| 固定資産の売却 | 24.94%932.8万 | -41.70%278.5万 | 572.01%746.6万 | -64.62%477.7万 | -80.41%111.1万 | --1,350.2万 | 80.09%567.1万 | ---- | 120.52%314.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 96.34%-18.1万 | 74.21%-18.8万 | -140.45%-494.6万 | -39.66%-72.9万 | 88.79%-205.7万 | -357.89%-52.2万 | -1,127.42%-1,835万 | 70.08%-11.4万 | 89.54%-149.5万 | 95.85%-38.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | --202.6万 | 443.55%572.9万 | ---- | --105.4万 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -578.44%-972.2万 | ---947.3万 | 39.51%-143.3万 | ---- | ---236.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --294.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 134.83%1,325.6万 | 61.95%842.6万 | -44.45%564.5万 | -32.00%520.3万 | 172.45%1,016.2万 | 10,526.39%765.1万 | -483.73%-1,402.7万 | 103.14%7.2万 | 80.79%-240.3万 | 72.21%-229万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 57.46%2,520万 | -58.19%655.7万 | -69.64%1,600.4万 | -10.01%1,568.4万 | 280.98%5,270.9万 | 192.63%1,742.8万 | -204.58%-2,912.4万 | -165.17%-1,881.4万 | 372.02%2,784.9万 | 77.09%-709.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 4.79%1.11億 | -28.86%9,523.3万 | -58.82%1.06億 | -21.59%1.34億 | -4.36%2.57億 | -26.13%1.71億 | -32.99%2.69億 | -56.82%2.31億 | -2.22%4.01億 | 133.11%5.35億 |
| 債務を支払う | -9.60%-1.16億 | 31.63%-8,763.7万 | 62.20%-1.06億 | 21.12%-1.28億 | -13.47%-2.8億 | 26.66%-1.62億 | 41.13%-2.47億 | 59.40%-2.22億 | 1.97%-4.2億 | -127.97%-5.46億 |
| 株式を発行する | --427.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -38.55%-981.8万 | -70.07%-492万 | -19.31%-708.6万 | 7.04%-289.3万 | 19.97%-593.9万 | 20.79%-311.2万 | 15.70%-742.1万 | 4.64%-392.9万 | -7.08%-880.3万 | -15.73%-412万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 13.73%-1,190.8万 | 60.90%-895.4万 | 11.87%-1,380.3万 | -7,458.75%-2,290.3万 | ---1,566.2万 | 71.74%-30.3万 | ---- | ---107.2万 | -147.84%-1,062.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -7.95%-2,275.5万 | 68.77%-627.8万 | 53.24%-2,108万 | -515.80%-2,010.4万 | -3,004.77%-4,508.2万 | 5.25%483.5万 | 104.05%155.2万 | 129.51%459.4万 | -24.64%-3,833.5万 | -10.24%-1,556.8万 |
| 為替影響 | 142.86%3,000 | ---- | -170.00%-7,000 | ---- | -94.29%1万 | ---- | 153.68%17.5万 | ---- | -47.51%-32.6万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 148.17%244.5万 | 106.31%27.9万 | -166.55%-507.6万 | -119.85%-442万 | 127.66%762.7万 | 256.56%2,226.3万 | -162.94%-2,757.2万 | 37.25%-1,422万 | 57.81%-1,048.6万 | 49.73%-2,266.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.02%-1,135.7万 | -81.02%-1,135.7万 | 54.90%-627.4万 | 54.90%-627.4万 | -203.15%-1,391.1万 | -203.15%-1,391.1万 | -44.50%1,348.6万 | -61.96%1,348.6万 | -50.79%2,429.8万 | -28.21%3,544.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.55%-890.9万 | -3.59%-1,107.8万 | -81.02%-1,135.7万 | -228.04%-1,069.4万 | 54.90%-627.4万 | 1,237.87%835.2万 | -203.15%-1,391.1万 | -105.74%-73.4万 | -44.50%1,348.6万 | 198.09%1,278.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 21.55%-890.9万 | ---- | -81.02%-1,135.7万 | ---- | ---627.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | 21.55%-890.9万 | --0 | -81.02%-1,135.7万 | --0 | ---627.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中州グローバル公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | COSCOグローバル公認会計士株式会社 | -- | 海（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
