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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q6)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 24.39%-1.25億 | ---- | -170.25%-1.65億 | ---- | -90.07%-6,093.3万 | ---- | -313.60%-3,205.8万 | ---- | 1.81%-775.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -65.15%-32.7万 | ---- | -43.48%-19.8万 | ---- | -55.06%-13.8万 | ---- | 86.14%-8.9万 | ---- | ---64.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | -70.59%287.1万 | ---- | 3,423.83%976.1万 | ---- | -96.81%27.7万 | ---- | --869.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --674.2万 | ---- | ---- | ---- | --311.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 63.51%286.8万 | ---- | 630.83%175.4万 | ---- | -52.66%24万 | ---- | --50.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -99.76%3,000 | ---- | 3,318.92%126.5万 | ---- | -99.27%3.7万 | ---- | --507.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---2,860.1万 | ---- | ---- | ---- | -98.87%1.5万 | ---- | 33,050.00%132.6万 | ---- | --4,000 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---2,860.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.87%1.5万 | ---- | 33,050.00%132.6万 | ---- | --4,000 | ---- |
| 減価償却費: | -23.41%1,691.3万 | ---- | 29.74%2,208.2万 | ---- | 28.20%1,702万 | ---- | 60.38%1,327.6万 | ---- | -10.76%827.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 42.21%302.9万 | ---- | 86.19%213万 | ---- | 159.41%114.4万 | ---- | --44.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 14.17%492.2万 | ---- | 253.07%431.1万 | ---- | 7.58%122.1万 | ---- | 432.86%113.5万 | ---- | -26.04%21.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 2.93%7,760.6万 | ---- | 792.35%7,539.5万 | ---- | --844.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.13%-5,111.8万 | ---- | -56.41%-5,331.8万 | ---- | -341.85%-3,408.9万 | ---- | -7,663.73%-771.5万 | ---- | -93.89%10.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 99.13%-2,000 | ---- | 94.03%-22.9万 | ---- | -124.81%-383.3万 | ---- | -655.37%-170.5万 | ---- | 167.77%30.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -646.16%-3,712.9万 | ---- | 51.55%-497.6万 | ---- | -268.69%-1,027万 | ---- | 50.81%608.8万 | ---- | 225.45%403.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -74.70%659.2万 | ---- | 243.70%2,605.5万 | ---- | -1,400.99%-1,813.2万 | ---- | 40.29%-120.8万 | ---- | -1,771.90%-202.3万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -8,996.03%-1,373.5万 | ---- | -119.76%-15.1万 | ---- | 236.92%76.4万 | ---- | 60.26%-55.8万 | ---- | -189.48%-140.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | -192.44%-9,539.2万 | ---- | 50.25%-3,261.9万 | ---- | -1,185.99%-6,556万 | ---- | -600.29%-509.8万 | ---- | 143.09%101.9万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.9万 | ---- | ---- | ---- | ---207.4万 | ---- |
| 受取利息 | 10,250.00%20.7万 | ---- | -66.67%2,000 | ---- | 200.00%6,000 | ---- | -99.69%2,000 | ---- | --64.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -49.41%-6,125.7万 | ---- | -73.56%-4,099.8万 | ---- | -512.60%-2,362.2万 | ---- | ---385.6万 | ---- | -7,100.00%-28.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -191.83%-9,518.5万 | -49.41%-6,125.7万 | 49.56%-3,261.7万 | -73.56%-4,099.8万 | -1,168.94%-6,466.5万 | -512.60%-2,362.2万 | -1,133.90%-509.6万 | ---385.6万 | 91.54%-41.3万 | -129.00%-28.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---61.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%1,000 | --231.5万 | --231.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -12.68%-2,906.2万 | -68.79%-1,077.2万 | -1,004.07%-2,579.1万 | -490.38%-638.2万 | 64.55%-233.6万 | 37.69%-108.1万 | -768.12%-658.9万 | ---173.5万 | -497.64%-75.9万 | ---- |
| 無形資産を購入する | -93.19%-408.4万 | ---327.9万 | -634.03%-211.4万 | ---- | -104.26%-28.8万 | ---9.1万 | ---14.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | -396.13%-166.7万 | ---- | ---33.6万 | ---33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,393.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 13.34%-391.7万 | ---- | 59.74%-452万 | ---- | -327.17%-1,122.6万 | ---372.7万 | ---262.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---71.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -20.10%-3,934.6万 | -109.15%-1,405.1万 | -136.54%-3,276.1万 | -37.16%-671.8万 | 33.97%-1,385万 | -944.48%-489.8万 | -2,663.64%-2,097.6万 | --58万 | -497.64%-75.9万 | -995.38%-71.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -105.77%-1.35億 | -57.83%-7,530.8万 | 16.73%-6,537.8万 | -67.31%-4,771.6万 | -201.15%-7,851.5万 | -770.57%-2,852万 | -2,124.57%-2,607.2万 | ---327.6万 | 76.59%-117.2万 | -207.76%-100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 116.13%6,564.3万 | 50.54%617.2万 | 8.09%3,037.2万 | --410万 | --2,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -9,491.55%-681万 | ---- | 64.50%-7.1万 | 33.00%-6.7万 | 38.27%-20万 | 89.58%-10万 | 90.91%-32.4万 | ---96万 | 38.28%-356.4万 | 28.58%-212.2万 |
| 株式を発行する | 116.42%9,969.5万 | 54.14%6,869.5万 | -12.52%4,606.5万 | 62.94%4,456.6万 | 165.29%5,266万 | --2,735.2万 | -69.92%1,985万 | ---- | --6,600万 | --5,722.1万 |
| 支払利息 - 融資 | 22.79%-325.6万 | 64.64%-46万 | -245.37%-421.7万 | -130.67%-130.1万 | -18.43%-122.1万 | 25.30%-56.4万 | -384.04%-103.1万 | ---75.5万 | 23.10%-21.3万 | 30.06%-11.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.49%-15万 | 98.49%-15万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 94.03%-7.3万 | 76.47%-40万 | 78.16%-122.3万 | 67.05%-170万 | ---560.1万 | ---515.9万 | ---- | ---- | ---877.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 148.64%1.47億 | 66.32%6,900.2万 | -4.29%5,927.8万 | 175.54%4,148.8万 | 489.21%6,193.2万 | 249.69%1,505.7万 | -80.14%1,051.1万 | ---1,005.9万 | 411.55%5,291.4万 | 505.82%5,461.9万 |
| ネットキャッシュ | 310.80%1,285.9万 | -1.25%-630.6万 | 63.22%-610万 | 53.74%-622.8万 | -6.57%-1,658.3万 | -0.96%-1,346.3万 | -130.07%-1,556.1万 | ---1,333.5万 | 335.29%5,174.2万 | 527.89%5,361.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.70%1,052.2万 | -36.70%1,052.2万 | -49.94%1,662.2万 | -49.94%1,662.2万 | -31.91%3,320.5万 | -46.53%3,320.5万 | 368.77%4,876.6万 | --6,210.6万 | -67.89%1,040.3万 | -67.89%1,040.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.21%2,338.1万 | -59.44%421.6万 | -36.70%1,052.2万 | -47.35%1,039.4万 | -49.94%1,662.2万 | -59.52%1,974.2万 | -46.57%3,320.5万 | --4,877.1万 | 497.38%6,214.5万 | 222.32%6,402.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.38%6,214.5万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.38%6,214.5万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デボー公認会計士株式会社 | -- | デボー公認会計士株式会社 | -- | デボー公認会計士株式会社 | -- | デボー公認会計士株式会社 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
