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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -86.20%-1,707.3万 | ---- | -231.34%-916.9万 | ---- | -61.01%698.1万 | ---- | 136.29%1,790.4万 | ---- | 270.88%757.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -90.00%-1.9万 | ---- | -233.33%-1万 | ---- | 93.88%-3,000 | ---- | -308.33%-4.9万 | ---- | 7.69%-1.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 110.71%167.3万 | ---- | -6.48%79.4万 | ---- | -35.19%84.9万 | ---- | 76.79%131万 | ---- | 381.17%74.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -37.28%902.4万 | ---- | 4,424.21%1,438.7万 | ---- | 59.00%31.8万 | ---- | -71.43%20万 | ---- | --70万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 195.65%33万 | ---- | 15.85%-34.5万 | ---- | -305.00%-41万 | ---- | -71.43%20万 | ---- | --70万 | ---- |
| -のれんの減損 | -40.99%869.4万 | ---- | --1,473.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 30.77%-4.5万 | ---- | 98.10%-6.5万 | ---- | -233.13%-342.8万 | ---- | -23.16%257.5万 | ---- | 6,738.78%335.1万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 30.77%-4.5万 | ---- | 98.10%-6.5万 | ---- | -233.13%-342.8万 | ---- | -23.16%257.5万 | ---- | 6,738.78%335.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.43%1,051.4万 | ---- | -9.56%1,016.5万 | ---- | -16.81%1,124万 | ---- | 40.70%1,351.1万 | ---- | 407.56%960.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 259.68%22.3万 | ---- | -1.59%6.2万 | ---- | -58.55%6.3万 | ---- | -5.00%15.2万 | ---- | 49.53%16万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 19.06%-115.9万 | ---- | ---143.2万 | ---- | ---- | ---- | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -80.13%291.5万 | ---- | -8.07%1,467万 | ---- | -54.87%1,595.7万 | ---- | 61.02%3,536万 | ---- | 437.58%2,196万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 162.08%242.9万 | ---- | -366.37%-391.3万 | ---- | 7,831.58%146.9万 | ---- | -100.88%-1.9万 | ---- | 190.49%216.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -492.06%-972.3万 | ---- | -84.60%248万 | ---- | 501.00%1,610万 | ---- | 77.08%-401.5万 | ---- | -952.58%-1,751.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 583.90%679.4万 | ---- | -131.99%-140.4万 | ---- | 300.96%438.9万 | ---- | -204.30%-218.4万 | ---- | 173.73%209.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 72.12%-333.2万 | ---- | -140.14%-1,195.2万 | ---- | -166.73%-497.7万 | ---- | 226.15%745.8万 | ---- | -515.19%-591.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -670.59%-91.7万 | ---- | -100.36%-11.9万 | ---- | -10.01%3,293.8万 | ---- | 1,212.77%3,660万 | ---- | 173.99%278.8万 | ---- |
| その他の税金 | 151.40%97.6万 | ---- | 69.24%-189.9万 | ---- | -331.08%-617.3万 | ---- | -351.74%-143.2万 | ---- | 74.04%-31.7万 | ---- |
| 受取利息 | 90.00%1.9万 | ---- | 233.33%1万 | ---- | -93.88%3,000 | ---- | 308.33%4.9万 | ---- | -7.69%1.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -165.05%-1,615.2万 | ---- | -136.50%-609.4万 | ---- | 22.56%1,669.6万 | ---- | 1,058.69%1,362.3万 | ---- | -268.17%-142.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 103.88%7.8万 | -165.05%-1,615.2万 | -107.50%-200.8万 | -136.50%-609.4万 | -23.99%2,676.8万 | 22.56%1,669.6万 | 1,318.32%3,521.7万 | 1,058.69%1,362.3万 | 149.90%248.3万 | -268.17%-142.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 70.69%-15.3万 | ---- | -28.26%-52.2万 | ---- | 7.92%-40.7万 | ---- | 21.21%-44.2万 | ---- | 59.49%-56.1万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---84.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-705万 | ---- | -252.54%-1,233.9万 | ---- | -51.71%-350万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -6,498.70%-508.1万 | ---- | 82.89%-7.7万 | ---- | -625.81%-45万 | ---- | 98.52%-6.2万 | ---- | -190.07%-417.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -144.25%-127.5万 | -6,498.70%-508.1万 | 93.14%-52.2万 | 82.89%-7.7万 | 40.48%-760.7万 | -625.81%-45万 | -195.11%-1,278.1万 | 98.52%-6.2万 | -18.76%-433.1万 | -190.07%-417.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 52.69%-119.7万 | -244.08%-2,123.3万 | -113.20%-253万 | -137.98%-617.1万 | -14.60%1,916.1万 | 19.80%1,624.6万 | 1,314.07%2,243.6万 | 342.25%1,356.1万 | 78.57%-184.8万 | -840.84%-559.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 64.43%5,150.3万 | ---- | 46.58%3,132.3万 | ---- | -45.50%2,136.9万 | ---- | 165.64%3,920.9万 | ---- | --1,476万 | ---- |
| 債務を支払う | -20.23%-3,769.3万 | ---- | -32.66%-3,135.2万 | ---- | 34.64%-2,363.3万 | ---- | -279.59%-3,615.6万 | ---- | -113.90%-952.5万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -110.71%-167.3万 | ---- | 6.48%-79.4万 | ---- | 35.19%-84.9万 | ---- | -76.79%-131万 | ---- | -381.17%-74.1万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,267.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 13.23%-815.8万 | 13,008.77%1,494.4万 | 6.29%-940.2万 | 100.58%11.4万 | 15.40%-1,003.3万 | -472.39%-1,953万 | -36.81%-1,185.9万 | -262.98%-341.2万 | -13,435.38%-866.8万 | 42.58%-94万 |
| 財務キャッシュ フロー | 138.91%397.9万 | 13,008.77%1,494.4万 | 60.40%-1,022.5万 | 100.58%11.4万 | -155.22%-2,581.8万 | -472.39%-1,953万 | -142.36%-1,011.6万 | -262.98%-341.2万 | 8.10%-417.4万 | 42.58%-94万 |
| 為替影響 | -240.82%-6.9万 | ---- | 116.44%4.9万 | ---- | -734.04%-29.8万 | ---- | --4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 121.81%278.2万 | -3.83%-628.9万 | -91.60%-1,275.5万 | -84.44%-605.7万 | -154.03%-665.7万 | -132.36%-328.4万 | 304.58%1,232万 | 255.23%1,014.9万 | 54.26%-602.2万 | -192.92%-653.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.27%947.9万 | -57.27%947.9万 | -23.87%2,218.5万 | -23.87%2,218.5万 | 73.73%2,914万 | 73.73%2,914万 | -26.42%1,677.3万 | -26.42%1,677.3万 | -36.61%2,279.5万 | -36.61%2,279.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.62%1,219.2万 | -80.22%319万 | -57.27%947.9万 | -37.62%1,612.8万 | -23.87%2,218.5万 | -3.96%2,585.6万 | 73.73%2,914万 | 65.60%2,692.2万 | -26.42%1,677.3万 | -51.80%1,625.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
