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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 84.58%-241.65万 | ---- | 32.08%-1,567.34万 | ---- | 27.96%-2,307.68万 | ---- | -1,760.44%-3,203.24万 | ---- | -107.14%-172.18万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -238.69%-4.02万 | ---- | -51.74%-1.19万 | ---- | 98.99%-7,814 | ---- | 63.47%-77.32万 | ---- | -806.10%-211.65万 |
| 減損および引当金 | ---- | -1,228.93%-107.51万 | ---- | -98.22%9.52万 | ---- | -78.53%533.67万 | ---- | 23,423.93%2,486.17万 | ---- | -139.95%-10.66万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -1,329.25%-110.87万 | ---- | -97.23%9.02万 | ---- | 63.37%326.01万 | ---- | --199.55万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 568.43%3.36万 | ---- | -99.70%5,034 | ---- | -92.71%166.78万 | ---- | 21,551.87%2,286.62万 | ---- | -139.95%-10.66万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -1,749.15%-1.84万 | ---- | 72.91%1,117 | ---- | --646 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -1,749.15%-1.84万 | ---- | 72.91%1,117 | ---- | --646 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 115.93%233.95万 | ---- | -53.87%108.35万 | ---- | -27.47%234.87万 | ---- | 4.71%323.84万 | ---- | 114.15%309.27万 |
| -減価 | ---- | 9.28%61.52万 | ---- | -46.28%56.3万 | ---- | -43.71%104.8万 | ---- | -1.27%186.19万 | ---- | 30.58%188.58万 |
| 財政経費 | ---- | 11.55%10.25万 | ---- | 7.32%9.19万 | ---- | -27.59%8.56万 | ---- | -27.04%11.82万 | ---- | 118.04%16.21万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 98.62%-3,615 | ---- | -347.64%-26.27万 | ---- | -90.92%10.61万 | ---- | --116.78万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 92.56%-109.33万 | ---- | 3.36%-1,469.58万 | ---- | -344.77%-1,520.63万 | ---- | -395.43%-341.89万 | ---- | -102.69%-69.01万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -91.12%15.69万 | ---- | 141.48%176.71万 | ---- | 838.95%73.18万 | ---- | 98.01%-9.9万 | ---- | -464.80%-497.26万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -372.74%-663.03万 | ---- | -226.17%-140.25万 | ---- | -93.18%111.16万 | ---- | 25.51%1,630.73万 | ---- | 134.88%1,299.31万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 3,206.32%441.32万 | ---- | 70.79%-14.21万 | ---- | 95.08%-48.63万 | ---- | 7.52%-989.37万 | ---- | -304.37%-1,069.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.92%-209.97万 | ---- | --300.29万 |
| 営業現金収入 | ---- | 78.21%-315.36万 | ---- | -4.51%-1,447.33万 | ---- | -1,839.96%-1,384.93万 | ---- | 318.25%79.6万 | ---- | 94.96%-36.47万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.60%-238.15万 |
| 運営事業特別企画 | 179.25%280.1万 | 8,145.26%462.51万 | 56.86%-353.44万 | 108.06%5.61万 | -14.63%-819.36万 | ---69.56万 | -286.51%-714.77万 | ---- | 130.38%383.23万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 179.25%280.1万 | 110.21%147.15万 | 56.86%-353.44万 | 0.88%-1,441.72万 | -14.63%-819.36万 | -1,927.35%-1,454.49万 | -286.51%-714.77万 | 128.98%79.6万 | 130.38%383.23万 | 68.83%-274.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -12.37%1.91万 | 794.86%3.99万 | 8,743.72%2.18万 | 633.94%4,455 | -39.46%247 | -99.46%607 | -99.60%408 | -61.61%11.14万 | -29.18%10.14万 | 210.14%29.02万 |
| 預金の減少（増加） | -208.33%-74 | 68.75%-25 | 70.00%-24 | -56.86%-80 | -56.86%-80 | -100.00%-51 | -100.00%-51 | 4,115.65%512.76万 | 10,125,888.24%516.42万 | 97.45%-12.77万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 46.81%4.26万 | ---- | 2,391.93%2.9万 | ---- | --1,165 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -934.64%-8.87万 | 89.53%-9.09万 | 98.92%-8,571 | 59.24%-86.88万 | -0.01%-79.1万 | -2,353.08%-213.13万 | ---79.1万 | 11.73%-8.69万 | ---- | 97.44%-9.84万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 81.83%-7.3万 | ---2.06万 | ---40.19万 | ---- | ---- | ---- | 97.00%-4.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -625.41%-6.96万 | 94.29%-5.11万 | 101.63%1.32万 | 64.26%-89.48万 | -2.64%-81.15万 | -148.58%-250.36万 | -115.01%-79.06万 | 23,238.00%515.33万 | 7,347.19%526.55万 | 100.22%2.21万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 177.57%273.14万 | 109.28%142.04万 | 60.90%-352.12万 | 10.19%-1,531.2万 | -13.44%-900.5万 | -386.57%-1,704.85万 | -187.25%-793.82万 | 318.39%594.92万 | 172.53%909.78万 | 85.64%-272.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -181.89%-113.37万 | -17.70%-202.16万 | 58.31%-40.22万 | -33.65%-171.75万 | -68.07%-96.47万 | 3.77%-128.5万 | 2.58%-57.4万 | -12.26%-133.54万 | -2.76%-58.92万 | -330.57%-118.96万 |
| ネットキャッシュ | 140.72%159.76万 | 96.47%-60.11万 | 60.65%-392.34万 | 7.11%-1,702.95万 | -17.12%-996.98万 | -497.36%-1,833.35万 | -200.04%-851.22万 | 217.89%461.38万 | 164.87%850.86万 | 79.66%-391.37万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.68%1,224.38万 | -57.00%1,284.5万 | -57.00%1,284.5万 | -38.03%2,987.45万 | -38.03%2,987.45万 | 10.58%4,820.8万 | 10.58%4,820.8万 | -8.24%4,359.42万 | -8.24%4,359.42万 | -28.83%4,750.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.15%1,384.15万 | -4.68%1,224.38万 | -55.18%892.16万 | -57.00%1,284.5万 | -49.86%1,990.47万 | -38.03%2,987.45万 | -23.81%3,969.58万 | 10.58%4,820.8万 | 51.50%5,210.28万 | -8.24%4,359.42万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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