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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 51.55%-1,790.5万 | ---- | ---- | ---- | -385.84%-3,695.8万 | ---- | ---- | ---- | 54.56%-760.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | -84.39%349.4万 | ---- | ---- | ---- | 628.86%2,237.6万 | ---- | ---- | ---- | 99.87%307万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -84.39%349.4万 | ---- | ---- | ---- | 628.86%2,237.6万 | ---- | ---- | ---- | 99.87%307万 |
| 減価償却費: | ---- | -55.59%168.4万 | ---- | ---- | ---- | 1.42%379.2万 | ---- | ---- | ---- | 9.07%373.9万 |
| 財政経費 | ---- | -18.78%53.2万 | ---- | ---- | ---- | -9.41%65.5万 | ---- | ---- | ---- | 69.32%72.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -149.07%-21.1万 | ---- | ---- | ---- | 309.76%43万 | ---- | ---- | ---- | -52.99%-20.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 2.90%21.3万 | ---- | ---- | ---- | -82.66%20.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%119.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -28.37%-1,219.3万 | ---- | ---- | ---- | -1,139.17%-949.8万 | ---- | ---- | ---- | 108.88%91.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 213.62%1,133万 | ---- | ---- | ---- | -176.61%-997.2万 | ---- | ---- | ---- | 176.96%1,301.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -155.56%-1,442.8万 | ---- | ---- | ---- | 125.68%2,596.7万 | ---- | ---- | ---- | 149.22%1,150.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -144.33%-720.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,625.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 179.16%2,462.8万 | ---- | ---- | ---- | -1.50%-3,111万 | ---- | ---- | ---- | -325.03%-3,064.9万 |
| 営業現金収入 | -718.18%-918万 | 125.49%213万 | 142.75%534.2万 | 115.28%148.5万 | 167.54%766.5万 | -60.34%-835.7万 | -40.78%-1,249.7万 | -64.77%-972万 | 137.88%286.5万 | 56.10%-521.2万 |
| その他の税金 | 58.82%-7,000 | 46.67%-1.6万 | 31.58%-1.3万 | -112.50%-1.7万 | 50.00%-1,000 | 31.82%-3万 | 56.82%-1.9万 | 81.82%-8,000 | 80.00%-2,000 | 90.27%-4.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -725.82%-918.7万 | 125.21%211.4万 | 142.58%532.9万 | 115.09%146.8万 | 167.69%766.4万 | -59.57%-838.7万 | -40.30%-1,251.6万 | -63.66%-972.8万 | 137.80%286.3万 | 57.35%-525.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 114.29%1.5万 | -6.67%1.4万 | -30.77%9,000 | -36.36%7,000 | 25.00%5,000 | -16.67%1.5万 | -13.33%1.3万 | --1.1万 | -50.00%4,000 | -60.87%1.8万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 0.00%-1.2万 | -160.00%-1.3万 | -60.00%-8,000 | -250.00%-7,000 | 95.44%-1.2万 | 98.13%-5,000 | 98.12%-5,000 | 97.92%-2,000 | ---26.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 1,600.00%1.5万 | -33.33%2,000 | -150.00%-4,000 | -116.67%-1,000 | -200.00%-2,000 | 101.22%3,000 | 103.16%8,000 | 102.35%6,000 | 102.27%2,000 | -632.61%-24.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -725.22%-917.2万 | 125.24%211.6万 | 142.57%532.5万 | 115.09%146.7万 | 167.43%766.2万 | -52.41%-838.4万 | -36.34%-1,250.8万 | -56.83%-972.2万 | 137.39%286.5万 | 55.20%-550.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1,000万 | 115.77%2,157.7万 | 66.00%1,660万 | ---- | ---- | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | ---- | ---- | 0.00%900万 |
| 債務を支払う | -400.00%-500万 | -51.12%-1,360.1万 | -33.33%-1,200万 | ---100万 | ---100万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | ---- | ---- | -80.00%-900万 |
| 株式を発行する | --371.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --891.5万 | --912.4万 | --912.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -129.69%-29.4万 | 18.51%-54.6万 | -8.08%-28.1万 | 26.44%-12.8万 | 3.45%-8.4万 | 9.58%-67万 | 7.47%-26万 | -3.57%-17.4万 | 0.00%-8.7万 | -56.66%-74.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%7万 | -22.22%7万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 797.43%786.7万 | -9.16%586万 | -56.52%431.9万 | -112.51%-112.8万 | -1,145.98%-108.4万 | 289.62%645.1万 | 5,301.05%993.4万 | 11,664.10%902万 | 0.00%-8.7万 | -245.38%-340.2万 |
| 為替影響 | -79.52%4.3万 | 149.30%21.2万 | 219.30%18.2万 | 269.35%21万 | 529.41%7.3万 | -309.76%-43万 | 149.14%5.7万 | -1.64%-12.4万 | 81.32%-1.7万 | 52.99%20.5万 |
| ネットキャッシュ | -484.96%-130.5万 | 512.62%797.6万 | 474.67%964.4万 | 148.29%33.9万 | 136.79%657.8万 | 78.29%-193.3万 | 72.51%-257.4万 | 88.82%-70.2万 | 135.85%277.8万 | 10.41%-890.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192.61%1,243.9万 | -35.73%425.1万 | -35.73%425.1万 | -35.73%425.1万 | -35.73%425.1万 | -56.81%661.4万 | -56.81%661.4万 | -56.81%661.4万 | -56.81%661.4万 | -39.03%1,531.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.85%1,117.7万 | 192.61%1,243.9万 | 243.59%1,407.7万 | -17.07%480万 | 16.29%1,090.2万 | -35.73%425.1万 | -29.74%409.7万 | -35.06%578.8万 | 25.47%937.5万 | -56.81%661.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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