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| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 116.15%374.7万 | ---- | -159.31%-2,320.3万 | ---- | -38.26%-894.8万 | ---- | 6.33%-647.2万 | ---- | -191.40%-690.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 6.02%-12.5万 | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | -135.85%-326.5万 | ---- | 103.74%910.7万 | ---- | 488.93%447万 | ---- | -24.02%75.9万 | ---- | 10.51%99.9万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 930.09%116.4万 | ---- | --11.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.2万 | ---- | ---- | ---- | --19.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -135.85%-326.5万 | ---- | 2,626.65%910.7万 | ---- | -48.30%33.4万 | ---- | -19.65%64.6万 | ---- | -11.06%80.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.70%2.5万 | ---- | --2.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.70%2.5万 | ---- | --2.3万 | ---- |
| 減価償却費: | -28.70%31.3万 | ---- | -38.52%43.9万 | ---- | -7.27%71.4万 | ---- | -9.41%77万 | ---- | 130.98%85万 | ---- |
| 財政経費 | -72.09%1.2万 | ---- | -15.69%4.3万 | ---- | 24.39%5.1万 | ---- | 70.83%4.1万 | ---- | --2.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -9.92%324.3万 | ---- | --360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 106.49%68.2万 | ---- | -9,195.58%-1,050.4万 | ---- | 97.69%-11.3万 | ---- | 4.51%-489万 | ---- | -158.05%-512.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -151.45%-508.4万 | ---- | 146.66%988.2万 | ---- | -558.74%-2,118万 | ---- | -71.09%461.7万 | ---- | 486.02%1,596.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 103.34%10.6万 | ---- | -317.18%-317.3万 | ---- | 969.64%146.1万 | ---- | 95.74%-16.8万 | ---- | -183.53%-394.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -114.93%-17.3万 | ---- | 247.08%115.9万 | ---- | -193.59%-78.8万 | ---- | -57.17%84.2万 | ---- | 252.52%196.6万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -107.09%-43.4万 | ---- | 252.14%612.2万 | ---- | -143.59%-402.4万 | ---- | 13,087.14%923.1万 | ---- | 100.61%7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -240.65%-490.3万 | ---- | 114.15%348.6万 | ---- | -355.86%-2,464.4万 | ---- | 7.75%963.2万 | ---- | 161.30%893.9万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.67%15.5万 | ---- | --244.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -82.63%221.2万 | ---- | 160.75%1,273.1万 | ---- | -287.17%-2,095.5万 | ---- | -19.51%1,119.6万 | ---- | 377.29%1,390.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -240.65%-490.3万 | -82.63%221.2万 | 114.23%348.6万 | 160.75%1,273.1万 | -302.72%-2,448.9万 | -287.17%-2,095.5万 | 35.14%1,208万 | -19.51%1,119.6万 | 4,854.79%893.9万 | 377.29%1,390.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -6.02%12.5万 | ---- | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.06%10.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,257.14%9.5万 | ---- | --7,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | 78.04%-36.8万 | ---- | -4,978.79%-167.6万 | ---- | 77.85%-3.3万 | ---- | -170.91%-14.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 261.54%2.1万 | ---- | -218.18%-1.3万 | ---- | 0.00%1.1万 | ---- | 124.44%1.1万 | ---- | -87.50%-4.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 153.19%12.5万 | 261.54%2.1万 | 85.98%-23.5万 | -218.18%-1.3万 | -2,803.23%-167.6万 | 0.00%1.1万 | 282.35%6.2万 | 124.44%1.1万 | -213.33%-3.4万 | -87.50%-4.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -246.97%-477.8万 | -82.44%223.3万 | 112.42%325.1万 | 160.72%1,271.8万 | -315.49%-2,616.5万 | -286.88%-2,094.4万 | 36.35%1,214.2万 | -19.16%1,120.7万 | 5,736.08%890.5万 | 375.08%1,386.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 72.09%-1.2万 | ---- | 15.69%-4.3万 | ---- | -24.39%-5.1万 | ---- | -70.83%-4.1万 | ---- | -33.33%-2.4万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 66.49%-13万 | ---- | -104.95%-38.8万 | ---- | 8,915.73%784.6万 | ---- | 75.35%-8.9万 | ---- | -375.00%-36.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 64.63%-23.7万 | 66.49%-13万 | -109.02%-67万 | -104.95%-38.8万 | 1,174.96%742.8万 | 8,915.73%784.6万 | -8.82%-69.1万 | 75.35%-8.9万 | -294.41%-63.5万 | -375.00%-36.1万 |
| ネットキャッシュ | -294.30%-501.5万 | -82.94%210.3万 | 113.77%258.1万 | 194.14%1,233万 | -263.63%-1,873.7万 | -217.81%-1,309.8万 | 38.46%1,145.1万 | -17.66%1,111.8万 | 2,692.48%827万 | 363.94%1,350.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.40%3,329.1万 | 8.40%3,329.1万 | -37.89%3,071万 | -37.89%3,071万 | 30.14%4,944.7万 | 30.14%4,944.7万 | 27.82%3,799.6万 | 27.82%3,799.6万 | -1.06%2,972.6万 | -1.06%2,972.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.06%2,827.6万 | -17.76%3,539.4万 | 8.40%3,329.1万 | 18.41%4,304万 | -37.89%3,071万 | -25.99%3,634.9万 | 30.14%4,944.7万 | 13.61%4,911.4万 | 27.82%3,799.6万 | 73.41%4,322.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
