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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -90.06%42.8万 | ---- | 342.89%430.4万 | ---- | -120.84%-177.2万 | ---- | 25.99%850.4万 | ---- | -29.72%675万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -116.67%-3.9万 | ---- | -50.00%-1.8万 | ---- | 45.45%-1.2万 | ---- | 90.13%-2.2万 | ---- | -182.28%-22.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | -71.82%-211万 | --0 | -139.54%-122.8万 | ---- | 728.27%310.6万 | ---- | -82.44%37.5万 | ---- | 109.62%213.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -71.82%-211万 | ---- | -139.54%-122.8万 | ---- | 728.27%310.6万 | ---- | -82.44%37.5万 | ---- | 109.62%213.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -17.69%65.6万 | --0 | -71.89%79.7万 | ---- | 716.30%283.5万 | ---- | ---46万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -17.69%65.6万 | ---- | -71.89%79.7万 | ---- | 716.30%283.5万 | ---- | ---46万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 3.46%2,054.5万 | --0 | 23.25%1,985.7万 | ---- | 0.43%1,611.1万 | ---- | 31.76%1,604.2万 | ---- | 33.13%1,217.5万 | ---- |
| -減価 | 3.46%2,054.5万 | ---- | --1,985.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,604.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -11.99%146.1万 | ---- | 65.50%166万 | ---- | 147.04%100.3万 | ---- | -39.13%40.6万 | ---- | -3.89%66.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --75.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -14.49%2,169.5万 | --0 | 19.28%2,537.2万 | ---- | -14.39%2,127.1万 | ---- | 15.53%2,484.5万 | ---- | 6.36%2,150.5万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 3,178.10%688.4万 | ---- | 940.00%21万 | ---- | -101.40%-2.5万 | ---- | -38.97%178.7万 | ---- | 899.32%292.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 150.50%257.1万 | ---- | 21.87%-509.1万 | ---- | -308.02%-651.6万 | ---- | -188.79%-159.7万 | ---- | 65.74%-55.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -77.12%187.6万 | ---- | 103.75%820.1万 | ---- | 285.57%402.5万 | ---- | -519.54%-216.9万 | ---- | 166.45%51.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -170.13%-137.6万 | ---- | 165.75%196.2万 | ---- | -627.21%-298.4万 | ---- | -57.44%56.6万 | ---- | 226.67%133万 | ---- |
| 営業現金収入 | 3.25%3,165万 | --0 | 94.37%3,065.4万 | ---- | -27.01%1,577.1万 | ---- | -13.12%2,160.6万 | ---- | 25.90%2,487万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.86%-38.7万 | ---- | -19,257.14%-542万 | ---- | -101.48%-2.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -34.33%834.8万 | ---- | 958.92%1,271.2万 | ---- | -112.73%-148万 | ---- | 708.13%1,162.9万 | ---- | -86.48%143.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 3.25%3,165万 | -34.33%834.8万 | 99.26%3,065.4万 | 958.92%1,271.2万 | -4.95%1,538.4万 | -112.73%-148万 | -34.84%1,618.6万 | 708.13%1,162.9万 | 14.77%2,484.2万 | -86.48%143.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 116.67%3.9万 | ---- | 50.00%1.8万 | ---- | -45.45%1.2万 | ---- | -90.13%2.2万 | ---- | 182.28%22.3万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 88.73%65.3万 | ---- | 30.57%34.6万 | ---- | -74.22%26.5万 | ---- | --102.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 49.45%-1,800.4万 | ---- | -237.53%-3,561.6万 | ---- | 31.53%-1,055.2万 | ---- | 40.76%-1,541.1万 | ---- | -17.15%-2,601.6万 | ---- |
| 現金で投資する | 9.08%-156.3万 | ---- | -329.75%-171.9万 | ---- | 86.47%-40万 | ---- | 54.99%-295.7万 | ---- | -103.12%-656.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 124.22%372.1万 | ---- | 2.28%-1,536.6万 | ---- | -43.28%-1,572.4万 | ---- | -37.09%-1,097.4万 | ---- | 72.80%-800.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 48.95%-1,887.5万 | 124.22%372.1万 | -246.33%-3,697.1万 | 2.28%-1,536.6万 | 38.36%-1,067.5万 | -43.28%-1,572.4万 | 46.49%-1,731.8万 | -37.09%-1,097.4万 | -29.23%-3,236.2万 | 72.80%-800.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 302.23%1,277.5万 | 554.75%1,206.9万 | -234.15%-631.7万 | 84.57%-265.4万 | 515.99%470.9万 | -2,726.56%-1,720.4万 | 84.95%-113.2万 | 109.98%65.5万 | -121.37%-752万 | 65.05%-656.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -85.97%600万 | ---- | --4,277.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 74.23%-278.7万 | ---- | 53.65%-1,081.6万 | ---- | ---2,333.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 11.99%-146.1万 | ---- | -65.50%-166万 | ---- | -147.04%-100.3万 | ---- | 39.13%-40.6万 | ---- | 3.89%-66.7万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---626.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -432.49%-944.6万 | -1,371.51%-892.6万 | 143.56%284.1万 | -95.10%70.2万 | 8.89%-652.2万 | 478.82%1,432.3万 | -3.68%-715.8万 | -153.08%-378.1万 | ---690.4万 | -111.25%-149.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -38.35%-1,369.4万 | -1,371.51%-892.6万 | -183.06%-989.8万 | -95.10%70.2万 | 257.55%1,191.7万 | 478.82%1,432.3万 | 0.09%-756.4万 | -153.08%-378.1万 | -13.97%-757.1万 | -111.25%-149.4万 |
| ネットキャッシュ | 94.33%-91.9万 | 261.01%314.3万 | -197.53%-1,621.5万 | 32.25%-195.2万 | 291.19%1,662.6万 | 7.84%-288.1万 | 42.38%-869.6万 | 61.22%-312.6万 | -50.31%-1,509.1万 | -46.33%-806万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.30%1,420.7万 | -53.30%1,420.7万 | 120.51%3,042.2万 | 120.51%3,042.2万 | -38.66%1,379.6万 | -38.66%1,379.6万 | -40.15%2,249.2万 | -40.15%2,249.2万 | -21.08%3,758.3万 | -21.08%3,758.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.47%1,328.8万 | -39.06%1,735万 | -53.30%1,420.7万 | 160.83%2,847万 | 120.51%3,042.2万 | -43.64%1,091.5万 | -38.66%1,379.6万 | -34.40%1,936.6万 | -40.15%2,249.2万 | -29.90%2,952.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
