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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -16.01%1,981.6万 | ---- | -22.04%2,359.2万 | ---- | 37.70%3,026万 | ---- | 156.01%2,197.6万 | ---- | -40.90%858.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,667.72%-503.8万 | ---- | -16.80%-28.5万 | ---- | 6.51%-24.4万 | ---- | 83.88%-26.1万 | ---- | -534.90%-161.9万 | ---- |
| 投資損益 | 2,233.33%57.6万 | ---- | 55.74%-2.7万 | ---- | 7.58%-6.1万 | ---- | -1.54%-6.6万 | ---- | -3.17%-6.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | 17.34%-36.7万 | --0 | -364.29%-44.4万 | --0 | -78.04%16.8万 | --0 | 94.16%76.5万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | 17.34%-36.7万 | ---- | -154.75%-44.4万 | ---- | --81.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.05%-64.3万 | ---- | 94.16%76.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | 85.71%13万 | --0 | --7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 85.71%13万 | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | -1,794.74%-36万 | --0 | 92.12%-1.9万 | --0 | -62.84%-24.1万 | --0 | ---14.8万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -1,794.74%-36万 | ---- | 92.12%-1.9万 | ---- | -62.84%-24.1万 | ---- | ---14.8万 | ---- |
| 減価償却費: | -6.56%155.3万 | --0 | -13.57%166.2万 | --0 | -7.46%192.3万 | --0 | -20.41%207.8万 | --0 | 16.98%261.1万 | --0 |
| -減価 | -6.56%155.3万 | ---- | -13.57%166.2万 | ---- | -7.46%192.3万 | ---- | -20.41%207.8万 | ---- | 16.98%261.1万 | ---- |
| 財政経費 | 121.97%29.3万 | ---- | -31.61%13.2万 | ---- | -59.54%19.3万 | ---- | -3.44%47.7万 | ---- | -42.02%49.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -109.09%-22.3万 | ---- | 126.71%245.3万 | ---- | --108.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | --127.7万 | ---- | ---- | ---- | -76.13%16.9万 | ---- | 18.79%70.8万 | ---- | --59.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -32.22%1,825.4万 | --0 | -18.22%2,693万 | --0 | 32.57%3,292.9万 | --0 | 121.42%2,483.9万 | --0 | -36.56%1,121.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -106.02%-180.3万 | ---- | 1,259.75%2,996.8万 | ---- | 91.22%-258.4万 | ---- | -458.98%-2,942.2万 | ---- | 147.42%819.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 142.14%493.8万 | ---- | -275.72%-1,171.9万 | ---- | -62.58%666.9万 | ---- | 848.43%1,782万 | ---- | -326.76%-238.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -157.29%-125.4万 | ---- | 421.44%218.9万 | ---- | -274.17%-68.1万 | ---- | -79.67%39.1万 | ---- | 202.94%192.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -57.49%2,013.5万 | -17.75%2,537.4万 | 30.37%4,736.8万 | 2,072.51%3,085万 | 166.61%3,633.3万 | -115.46%-156.4万 | -28.11%1,362.8万 | 41.41%1,011.8万 | 4,634.93%1,895.6万 | 324.63%715.5万 |
| 香港の所得税の支払い | 73.49%-143.4万 | -93.15%-109.9万 | -86.17%-541万 | -42.25%-56.9万 | 30.54%-290.6万 | 76.19%-40万 | ---418.4万 | ---168万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -55.43%1,870.1万 | -19.83%2,427.5万 | 25.52%4,195.8万 | 1,641.80%3,028.1万 | 253.95%3,342.7万 | -123.28%-196.4万 | -50.18%944.4万 | 17.93%843.8万 | 1,783.48%1,895.6万 | 324.63%715.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,035.79%323.7万 | 2,963.16%116.4万 | 16.80%28.5万 | -86.76%3.8万 | -50.20%24.4万 | -64.08%28.7万 | -64.75%49万 | -17.46%79.9万 | 445.10%139万 | --96.8万 |
| 預金の減少（増加） | 94.76%-322.8万 | ---- | -3,952.28%-6,159.8万 | -112.71%-22.1万 | -81.59%159.9万 | 121.05%173.9万 | 151.85%868.4万 | -409.67%-826.2万 | -306.75%-1,674.7万 | -72.83%266.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 1,196.36%71.3万 | ---- | -90.40%5.5万 | ---- | 73.64%57.3万 | ---- | --33万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 46.50%-29.8万 | 75.96%-8.8万 | -14.85%-55.7万 | 21.63%-36.6万 | 77.58%-48.5万 | 62.49%-46.7万 | -149.48%-216.3万 | -82.28%-124.5万 | -22.46%-86.7万 | -194.40%-68.3万 |
| 関連会社の買収 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 197.07%663.1万 | --663.1万 | ---683.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -331.25%-55.2万 | ---- | ---12.8万 | ---- | ---- | ---521.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 98.63%-75.1万 | -82.31%107.6万 | -908.75%-5,465.4万 | 266.36%608.2万 | -171.44%-541.8万 | 58.02%-365.6万 | 147.72%758.4万 | -394.89%-870.8万 | -307.85%-1,589.4万 | -69.19%295.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 241.38%1,795万 | -30.28%2,535.1万 | -145.33%-1,269.6万 | 747.03%3,636.3万 | 64.49%2,800.9万 | -1,981.48%-562万 | 456.11%1,702.8万 | -102.67%-27万 | -53.04%306.2万 | -10.32%1,010.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 504.17%2,900万 | ---- | 140.00%480万 | ---- | -97.64%200万 | ---- | -64.52%8,480.1万 | -91.10%1,300万 | 26.78%2.39億 | 1,064.92%1.46億 |
| 債務を支払う | -22,584.56%-3,380万 | -1,488.59%-236.7万 | 96.80%-14.9万 | 90.09%-14.9万 | 94.33%-465.3万 | -102.42%-150.4万 | 66.88%-8,199.9万 | 99.41%-74.3万 | -9.80%-2.48億 | -587.80%-1.26億 |
| 支払利息 - 融資 | ---17.5万 | -131.71%-9.5万 | ---- | -86.36%-4.1万 | 93.08%-2.7万 | 89.05%-2.2万 | 5.11%-39万 | 19.28%-20.1万 | 46.97%-41.1万 | 50.60%-24.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 33.33%-1,200万 | ---- | -50.00%-1,800万 | ---- | -200.00%-1,200万 | ---- | 0.00%-400万 | ---- | ---400万 | ---400万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.10%-102.9万 | -54.55%-51万 | 8.12%-103万 | 14.73%-33万 | -2.37%-112.1万 | 25.43%-38.7万 | -9.50%-109.5万 | -177.54%-51.9万 | -69.20%-100万 | ---18.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -25.21%-1,800.4万 | -471.54%-297.2万 | 9.00%-1,437.9万 | 72.82%-52万 | -488.93%-1,580.1万 | -116.58%-191.3万 | 80.81%-268.3万 | -25.29%1,153.7万 | 63.52%-1,398.1万 | 344.80%1,544.2万 |
| 為替影響 | 109.09%22.3万 | ---- | -126.71%-245.3万 | ---- | ---108.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 99.80%-5.4万 | -37.56%2,237.9万 | -321.78%-2,707.5万 | 575.81%3,584.3万 | -14.90%1,220.8万 | -166.86%-753.3万 | 231.38%1,434.5万 | -55.90%1,126.7万 | 65.66%-1,091.9万 | 414.81%2,555万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.17%1,138.7万 | 79.68%7,351.7万 | 37.35%4,091.5万 | 37.35%4,091.5万 | 92.88%2,978.9万 | 92.88%2,978.9万 | -41.42%1,544.4万 | -48.87%1,544.4万 | -54.67%2,636.3万 | -48.06%3,020.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.48%1,155.6万 | 24.93%9,589.6万 | -72.17%1,138.7万 | 244.89%7,675.8万 | 37.35%4,091.5万 | -16.68%2,225.6万 | 92.88%2,978.9万 | -52.09%2,671.1万 | -41.42%1,544.4万 | -11.67%5,575.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
