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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 22.35%-1,939.3万 | ---- | 63.16%-2,497.5万 | ---- | -565.02%-6,779.9万 | ---- | 69.00%-1,019.5万 | ---- | -74.55%-3,288.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.35%-8.2万 | ---- | -29.29%-36.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 1.28%300.1万 | ---- | -94.45%296.3万 | ---- | 970.10%5,336.6万 | ---- | -45.66%498.7万 | ---- | 322.90%917.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 8.33%225.1万 | ---- | -89.18%207.8万 | ---- | 1,375.42%1,921万 | ---- | 400.77%130.2万 | ---- | -88.02%26万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,198.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --213.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -15.25%75万 | ---- | -90.52%88.5万 | ---- | 153.35%933.6万 | ---- | -58.67%368.5万 | ---- | --891.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---187.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.13%-6,000 | ---- | -358.57%-32.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---187.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.13%-6,000 | ---- | -358.57%-32.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -2.54%925.7万 | ---- | 12.91%949.8万 | ---- | 140.27%841.2万 | ---- | -76.57%350.1万 | ---- | 306.94%1,494.3万 |
| 財政経費 | ---- | -5.43%109.8万 | ---- | -7.49%116.1万 | ---- | 165.89%125.5万 | ---- | -56.34%47.2万 | ---- | --108.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -123.87%-34.7万 | ---- | 98.88%-15.5万 | ---- | -139.27%-1,382万 | ---- | -209.10%-577.6万 | ---- | 219.30%529.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 28.25%-825.7万 | ---- | 38.08%-1,150.8万 | ---- | -161.81%-1,858.6万 | ---- | -131.16%-709.9万 | ---- | 73.73%-307.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 291.74%20.9万 | ---- | -100.24%-10.9万 | ---- | 143,156.25%4,577.8万 | ---- | -115.24%-3.2万 | ---- | 135.96%21万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 168.79%69万 | ---- | -100.80%-100.3万 | ---- | 118,236.79%1.25億 | ---- | -119.20%-10.6万 | ---- | 15.72%55.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -158.11%-81.3万 | ---- | 100.73%139.9万 | ---- | -5,797.99%-1.91億 | ---- | -292.56%-323.5万 | ---- | 165.52%168万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -79.63%137.9万 | ---- | -54.62%677万 | ---- | 1,119.13%1,492万 | ---- | -196.51%-146.4万 | ---- | -19.39%151.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | -52.59%-679.2万 | ---- | 81.03%-445.1万 | ---- | -96.57%-2,346.3万 | ---- | -1,444.14%-1,193.6万 | ---- | 107.52%88.8万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---71.6万 | ---- | ---- | ---- | -81.59%32.8万 |
| 運営事業特別企画 | -60.07%-507.9万 | ---- | 36.20%-317.3万 | ---- | 66.36%-497.3万 | ---- | -221.81%-1,478.4万 | ---- | -476.41%-459.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -60.07%-507.9万 | -52.59%-679.2万 | 36.20%-317.3万 | 81.59%-445.1万 | 66.36%-497.3万 | -102.57%-2,417.9万 | -221.81%-1,478.4万 | -1,081.58%-1,193.6万 | -476.41%-459.4万 | 112.13%121.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.09%8.2万 | ---- | 153.90%35.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.45%2.2万 | ---- | 1,376.19%62万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -236.81%-652.4万 | ---- | 87.95%-193.7万 | ---- | -467.23%-1,608.1万 | ---- | -26.17%-283.5万 | ---- | 68.08%-224.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | --118.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.62%-486.9万 | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 61.91%-190.7万 | ---- | -169.57%-500.6万 | ---- | 68.19%-185.7万 | ---63.9万 | -8,238.57%-583.7万 | ---- | 95.43%-7万 | --20万 |
| 投資キャッシュフロー | 61.91%-190.7万 | -175.84%-534.3万 | -169.57%-500.6万 | 91.03%-193.7万 | 68.19%-185.7万 | -179.25%-2,158.9万 | -8,238.57%-583.7万 | -623.20%-773.1万 | 95.43%-7万 | 84.41%-106.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 14.59%-698.6万 | -89.97%-1,213.5万 | -19.75%-817.9万 | 86.04%-638.8万 | 66.88%-683万 | -132.71%-4,576.8万 | -342.13%-2,062.1万 | -13,478.91%-1,966.7万 | -100.17%-466.4万 | 100.87%14.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -76.92%150万 | ---- | 18.18%650万 | ---- | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -333.33%-650万 | ---- | 72.73%-150万 | ---- | ---550万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | 945.02%3,087万 | ---- | -92.65%295.4万 | ---- | 477.23%4,017.5万 | ---- | --696万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -300.74%-108.6万 | ---- | 56.50%-27.1万 | ---- | ---62.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.77%5,000 | ---- | --220万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -2,175.00%-200.2万 | ---- | 96.15%-8.8万 | ---- | -992.34%-228.3万 | ---- | ---20.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -86.94%157.6万 | -98.98%1.9万 | 386.49%1,206.5万 | 32.22%185.5万 | -93.26%248万 | 208.26%140.3万 | 1,721.10%3,679.9万 | ---129.6万 | 66.53%-227万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -86.94%157.6万 | 407.91%1,720.3万 | 386.49%1,206.5万 | -90.20%338.7万 | -93.26%248万 | 1,116.09%3,454.9万 | 1,721.10%3,679.9万 | 124.66%284.1万 | 66.53%-227万 | ---1,152.2万 |
| 為替影響 | ---- | -114.29%-1,000 | -147.57%-8.8万 | 102.17%7,000 | 334.18%18.5万 | ---32.3万 | ---7.9万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -239.22%-541万 | 268.88%506.8万 | 189.33%388.6万 | 73.25%-300.1万 | -126.89%-435万 | 33.32%-1,121.9万 | 333.31%1,617.8万 | -47.92%-1,682.6万 | 23.90%-693.4万 | 32.61%-1,137.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185.67%779.6万 | -52.32%272.9万 | -52.32%272.9万 | -66.85%572.3万 | -66.85%572.3万 | -49.36%1,726.5万 | -49.36%1,726.5万 | -25.02%3,409.1万 | -25.02%3,409.1万 | -27.07%4,546.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.44%238.6万 | 185.67%779.6万 | 318.93%652.7万 | -52.32%272.9万 | -95.33%155.8万 | -66.85%572.3万 | 22.86%3,336.4万 | -49.36%1,726.5万 | -25.30%2,715.7万 | -25.02%3,409.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CCA Zhonghuan（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社（フロマージュ公認会計士有限会社） | -- | CCA Zhonghuan（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社（フロマージュ公認会計士有限会社） | -- | CCA Zhonghuan（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社（フロマージュ公認会計士有限会社） | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
