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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -94.50%62.3万 | ---- | 227.48%1,133.3万 | ---- | 76.24%-889万 | ---- | -616.13%-3,741.4万 | ---- | -28.34%724.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -17.67%-33.3万 | ---- | -10.55%-28.3万 | ---- | 14.95%-25.6万 | ---- | 24.75%-30.1万 | ---- | -148.45%-40万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.64%646.5万 | ---- | 236.24%2,452.9万 | ---- | --729.5万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.31%171.7万 | ---- | 394.67%695.5万 | ---- | --140.6万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.09%17.9万 | ---- | --56.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.14%456.9万 | ---- | 188.89%1,701.3万 | ---- | --588.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | -31.39%108万 | ---- | 191.30%157.4万 | ---- | -531.00%-172.4万 | ---- | -91.32%40万 | ---- | --460.6万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -31.39%108万 | ---- | 191.30%157.4万 | ---- | -531.00%-172.4万 | ---- | -91.32%40万 | ---- | --460.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.33%7,000 | ---- | 2,900.00%6万 | ---- | -99.40%2,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.33%7,000 | ---- | 2,900.00%6万 | ---- | -99.40%2,000 | ---- |
| 減価償却費: | 15.46%5,030.6万 | ---- | 24.95%4,357.1万 | ---- | -16.01%3,487.2万 | ---- | 17.54%4,151.8万 | ---- | 323.26%3,532.1万 | ---- |
| 財政経費 | 7.07%481.6万 | ---- | 13.96%449.8万 | ---- | 23.89%394.7万 | ---- | 11.48%318.6万 | ---- | --285.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 133.26%71.5万 | ---- | 89.94%-215万 | ---- | 43.68%-2,136.7万 | ---- | -1,085.63%-3,794万 | ---- | ---320万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -2.28%5,720.7万 | ---- | 348.47%5,854.3万 | ---- | 318.95%1,305.4万 | ---- | -111.10%-596.2万 | ---- | 187.93%5,373.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -291.67%-2.3万 | ---- | 101.00%1.2万 | ---- | -516.92%-120.3万 | ---- | 50.76%-19.5万 | ---- | 21.74%-39.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 105.60%9.8万 | ---- | -191.01%-174.9万 | ---- | -201.35%-60.1万 | ---- | 125.43%59.3万 | ---- | -143.42%-233.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 110.54%52.4万 | ---- | -149.21%-497万 | ---- | 1,314.57%1,010万 | ---- | -34.91%71.4万 | ---- | 180.96%109.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 11.52%5,780.6万 | ---- | 142.79%5,183.6万 | ---- | 540.21%2,135万 | ---- | -109.31%-485万 | ---- | 228.87%5,210万 | ---- |
| その他の税金 | 63.06%-15.7万 | ---- | -5.99%-42.5万 | ---- | -169.13%-40.1万 | ---- | 92.26%-14.9万 | ---- | ---192.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 73.89%2,371.8万 | ---- | 42.50%1,364万 | ---- | 490.53%957.2万 | ---- | -109.47%-245.1万 | ---- | 187.05%2,586.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 12.13%5,764.9万 | 73.89%2,371.8万 | 145.41%5,141.1万 | 42.50%1,364万 | 519.06%2,094.9万 | 490.53%957.2万 | -109.96%-499.9万 | -109.47%-245.1万 | 231.25%5,017.4万 | 187.05%2,586.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 200.00%6,000 | --3,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -74.49%5万 | -66.67%5万 | 21.74%19.6万 | 41.51%15万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.59%1.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 15.15%-1,160.9万 | -218.20%-426.7万 | -17.76%-1,368.1万 | 76.90%-134.1万 | 20.24%-1,161.8万 | 40.34%-580.6万 | 3.02%-1,456.7万 | -136.16%-973.2万 | -77.25%-1,502万 | 0.19%-412.1万 |
| 無形資産を購入する | -293.10%-22.8万 | ---39.9万 | 30.95%-5.8万 | ---- | 99.73%-8.4万 | ---- | -14,666.36%-3,160万 | ---6.6万 | ---21.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,933.2万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -11.67%-167.5万 | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | 30.81%-577.5万 | ---- | ---834.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 13.87%-1,183.1万 | -123.09%-633.8万 | -17.39%-1,373.7万 | 51.07%-284.1万 | 74.63%-1,170.2万 | 62.60%-580.6万 | 28.34%-4,611.7万 | -26.03%-1,552.3万 | -681.91%-6,435.9万 | -208.08%-1,231.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 21.62%4,581.8万 | 60.94%1,738万 | 307.42%3,767.4万 | 186.75%1,079.9万 | 118.09%924.7万 | 120.95%376.6万 | -260.35%-5,111.6万 | -232.63%-1,797.4万 | -305.10%-1,418.5万 | 170.28%1,355.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 31.36%3,200万 | 54.14%2,066.4万 | -26.97%2,436.1万 | -33.32%1,340.6万 | 36.72%3,335.6万 | 377.24%2,010.6万 | -32.91%2,439.7万 | -74.38%421.3万 | --3,636.7万 | --1,644.1万 |
| 債務を支払う | -1.68%-3,338.7万 | 8.73%-1,599.3万 | -33.99%-3,283.4万 | -37.34%-1,752.2万 | -251.21%-2,450.4万 | -181.32%-1,275.8万 | -73.99%-697.7万 | -274.48%-453.5万 | ---401万 | ---121.1万 |
| 支払利息 - 融資 | -7.07%-481.6万 | -16.59%-246万 | -13.96%-449.8万 | -7.49%-211万 | -23.89%-394.7万 | -26.56%-196.3万 | -11.48%-318.6万 | -1,914.29%-155.1万 | -9,426.67%-285.8万 | -381.25%-7.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.58%-473万 | -10.00%-473万 | -94.88%-997.4万 | ---430万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -97.29%28.1万 | ---- | 32.88%1,036.5万 | -51.71%1,722.4万 | -40.62%780万 | 35,566.00%3,566.6万 | --1,313.5万 | 600.00%10万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -16.24%-4,580.4万 | -55.09%-1,700.4万 | -337.63%-3,940.4万 | -407.83%-1,096.4万 | -147.05%-900.4万 | 67.29%-215.9万 | 645.89%1,913.9万 | -665.66%-660万 | 35.85%-350.6万 | -371.04%-86.2万 |
| 為替影響 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 100.81%1.4万 | 327.88%37.6万 | -811.93%-173万 | -110.27%-16.5万 | 100.76%24.3万 | 106.54%160.7万 | -80.75%-3,197.7万 | -293.65%-2,457.4万 | -1,319.23%-1,769.1万 | 162.68%1,269万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -203.05%-87.8万 | -24.51%156.8万 | 39.90%85.2万 | -40.86%207.7万 | -98.13%60.9万 | -89.22%351.2万 | -35.19%3,258.6万 | -35.19%3,258.6万 | 2.97%5,027.7万 | 2.97%5,027.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.03%-86.9万 | 1.67%194.4万 | -203.05%-87.8万 | -62.65%191.2万 | 39.90%85.2万 | -36.11%511.9万 | -98.13%60.9万 | -87.28%801.2万 | -35.19%3,258.6万 | 17.35%6,296.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,296.7万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,296.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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