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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/11/30 | (FY)2021/05/31 | (Q6)2020/11/30 | (FY)2020/05/31 | (Q6)2019/11/30 | (FY)2019/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -462.20%-2,726.61万 | ---- | --752.8万 | ---- | -51.93%-4,001.83万 | ---- | -199.36%-2,634.01万 | ---- | 9.08%2,650.86万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -4,447.92%-3.28万 | ---- | ---722 | ---- | ---2,022 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 77.25%325.98万 | ---- | --183.91万 | ---- | 99.51%562.89万 | ---- | --282.14万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 77.25%325.98万 | ---- | --183.91万 | ---- | 99.51%562.89万 | ---- | --282.14万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --618.52万 | ---- | ---- | ---- | ---15.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --618.52万 | ---- | ---- | ---- | ---15.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 118.79%2,745.43万 | ---- | --1,254.82万 | ---- | -0.23%2,293.18万 | ---- | 27.94%2,298.5万 | ---- | 17.29%1,796.51万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.29%1,796.51万 |
| 財政経費 | ---- | 79.53%66.11万 | ---- | --36.82万 | ---- | --54.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 104.78%56.24万 | ---- | ---1,176.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 2.94%1,082.39万 | ---- | --1,051.46万 | ---- | -1,974.82%-1,107.62万 | ---- | -101.20%-53.38万 | ---- | 12.25%4,447.37万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -643.61%-351.28万 | ---- | --64.62万 | ---- | -75.80%231.54万 | ---- | 158.19%956.9万 | ---- | -484.22%-1,644.55万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 713.68%525.87万 | ---- | ---85.69万 | ---- | 266.64%319.42万 | ---- | 152.33%87.12万 | ---- | 89.74%-166.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 119.41%509.25万 | ---- | ---2,623.21万 | ---- | -56.59%-187.11万 | ---- | 86.92%-119.49万 | ---- | -94.17%-913.84万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 58.33%-1.8万 | ---- | ---4.32万 | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---565.47万 |
| 営業現金収入 | ---- | 210.47%1,764.43万 | ---- | ---1,597.14万 | ---- | -181.24%-707.77万 | ---- | -24.71%871.15万 | ---- | -27.11%1,157.02万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---210.76万 | ---- | ---- | ---- | 81.37%-89.6万 | ---- | -2,157.36%-480.85万 | ---- | 89.33%-21.3万 |
| 運営事業特別企画 | 5.36%1,939.3万 | ---- | 175.12%1,840.7万 | ---- | ---2,450.4万 | ---- | -141.22%-636.9万 | ---- | 217.49%1,545.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 5.36%1,939.3万 | 197.28%1,553.67万 | 175.12%1,840.7万 | ---1,597.14万 | ---2,450.4万 | -304.29%-797.37万 | -141.22%-636.9万 | -65.63%390.31万 | 217.49%1,545.2万 | -18.17%1,135.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 4,447.92%3.28万 | ---- | --722 | ---- | -99.04%2,022 | ---- | -63.81%21.11万 | ---- | 55.18%58.33万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | 217.78%30.09万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,070万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -777.51%-2,948.38万 | ---- | ---336万 | ---- | 95.75%-92.92万 | ---- | 0.60%-2,188.52万 | ---- | 33.67%-2,201.63万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---4,414.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -104.56%-53.05万 | ---- | --1,163.36万 | --1,163.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -16.28%-3,211.3万 | ---- | -732.59%-2,761.7万 | ---- | ---331.7万 | ---- | 55.54%-691.7万 | ---- | -226.50%-1,555.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 58.63%-3,211.3万 | -995.80%-7,412.18万 | -1,033.35%-7,761.7万 | --827.43万 | --831.6万 | 97.94%-44.71万 | 55.54%-691.7万 | -4,916.46%-2,167.41万 | -226.50%-1,555.8万 | 99.20%-43.21万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 78.52%-1,272万 | -661.13%-5,858.51万 | -265.76%-5,921万 | ---769.71万 | ---1,618.8万 | 52.61%-842.08万 | -12,433.96%-1,328.6万 | -262.66%-1,777.1万 | -100.62%-10.6万 | 127.38%1,092.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --418.98万 | --3,575.7万 | --950.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -116.90%-524.44万 | ---- | --3,102.59万 | ---249.3万 | -14.08%-359.25万 | ---- | 26.01%-314.91万 | ---- | 59.62%-425.62万 |
| 株式を発行する | -72.95%1,623.2万 | --5,999.99万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -79.53%-66.11万 | ---- | ---36.82万 | ---- | -7.17%-54.08万 | ---- | 5.55%-50.46万 | ---- | 28.88%-53.43万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,321.87%300万 | ---- | --1.63万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -137.60%-568.1万 | ---- | -31.01%-239.1万 | ---- | ---182.5万 | ---- | 452.75%1,133.4万 | ---- | -52.85%-321.3万 | 77.81%-1.45万 |
| 財務キャッシュ フロー | -81.69%1,055.1万 | 50.95%4,972.62万 | 83.24%5,760.9万 | --3,294.26万 | --3,143.9万 | 179.43%513.92万 | 452.75%1,133.4万 | -32.79%-647.04万 | -52.85%-321.3万 | -110.70%-487.27万 |
| 為替影響 | ---- | 52.43%-167.26万 | ---- | ---351.64万 | ---- | -99.55%-9.94万 | ---- | 85.79%-4.98万 | ---- | -175.66%-35.06万 |
| ネットキャッシュ | -35.48%-216.9万 | -135.09%-885.89万 | -110.50%-160.1万 | --2,524.55万 | --1,525.1万 | 86.46%-328.16万 | 41.19%-195.2万 | -500.52%-2,424.14万 | -122.03%-331.9万 | 6.84%605.24万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.68%1,202.8万 | 2,617.00%2,255.94万 | 2,617.95%2,255.9万 | --83.03万 | --83万 | -84.23%454.76万 | -84.23%454.8万 | 24.64%2,883.88万 | 24.64%2,883.9万 | 36.03%2,313.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.96%985.9万 | -46.68%1,202.78万 | 30.33%2,095.8万 | --2,255.94万 | --1,608.1万 | -74.35%116.67万 | -89.83%259.6万 | -84.23%454.76万 | -33.39%2,552万 | 24.64%2,883.88万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
