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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -459.16%-1,873万 | ---- | 201.14%521.5万 | ---- | -323.20%-515.6万 | ---- | 165.61%231万 | ---- | -223.50%-352.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -172.73%-6万 | ---- | -340.00%-2.2万 | ---- | 92.19%-5,000 | ---- | 86.91%-6.4万 | ---- | -88.80%-48.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | --1,051.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --36.4万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --134.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --916.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -9.68%3,713.2万 | --0 | 7.49%4,111.1万 | --0 | 5.98%3,824.5万 | --0 | -15.21%3,608.7万 | --0 | 712.68%4,256万 | --0 |
| -減価 | -9.68%3,713.2万 | ---- | 7.49%4,111.1万 | ---- | 5.98%3,824.5万 | ---- | -15.21%3,608.7万 | ---- | 712.68%4,256万 | ---- |
| 財政経費 | -31.87%289.7万 | ---- | 43.12%425.2万 | ---- | -3.91%297.1万 | ---- | -13.39%309.2万 | ---- | 322.99%357万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 103.35%1.3万 | ---- | 89.95%-38.8万 | ---- | 30.05%-386万 | ---- | -276,000.00%-551.8万 | ---- | -93.10%2,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -36.68%3,176.6万 | --0 | 55.83%5,016.8万 | --0 | -10.34%3,219.5万 | --0 | -15.49%3,590.7万 | --0 | 388.23%4,248.6万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 35.09%-17.2万 | ---- | -237.31%-26.5万 | ---- | 2,512.50%19.3万 | ---- | 92.16%-8,000 | ---- | -127.87%-10.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -267.89%-200.5万 | ---- | -210.10%-54.5万 | ---- | 486.72%49.5万 | ---- | -105.07%-12.8万 | ---- | 706.73%252.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -87.13%141.8万 | ---- | 316.99%1,101.9万 | ---- | -1,973.80%-507.8万 | ---- | 108.73%27.1万 | ---- | 63.68%-310.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -100.33%-8,000 | ---- | 230.31%241.6万 | ---- | -3.81%-185.4万 | ---- | -1,175.71%-178.6万 | ---- | -105.42%-14万 | ---- |
| 営業現金収入 | -51.03%3,080.6万 | --0 | 145.61%6,291.4万 | --0 | -25.59%2,561.5万 | --0 | -17.65%3,442.4万 | --0 | 1,511.57%4,180.4万 | --0 |
| その他の税金 | ---45.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,102.33%129.3万 | ---- | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -51.31%2,076.8万 | ---- | 14.32%4,265.4万 | ---- | 89.23%3,731.2万 | ---- | -26.04%1,971.8万 | ---- | 4,078.53%2,665.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -51.76%3,034.9万 | -51.31%2,076.8万 | 133.81%6,291.4万 | 14.32%4,265.4万 | -21.54%2,690.8万 | 89.23%3,731.2万 | -17.96%3,429.5万 | -26.04%1,971.8万 | 2,058.95%4,180.4万 | 4,078.53%2,665.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 172.73%6万 | ---- | 340.00%2.2万 | ---- | -92.19%5,000 | ---- | -86.91%6.4万 | ---- | 88.80%48.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | 87.50%-1,000 | ---- | 20.00%-8,000 | ---- | -150.00%-1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -26.48%-609.4万 | ---- | 26.63%-481.8万 | ---- | -148.56%-656.7万 | ---- | 21.79%-264.2万 | ---- | -846.22%-337.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 97.73%-10.8万 | ---- | 35.33%-475.5万 | ---- | -242.96%-735.3万 | ---- | 28.13%-214.4万 | ---- | -2,212.40%-298.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -26.42%-606.3万 | 97.73%-10.8万 | 26.92%-479.6万 | 35.33%-475.5万 | -153.79%-656.3万 | -242.96%-735.3万 | 10.80%-258.6万 | 28.13%-214.4万 | -2,742.16%-289.9万 | -2,212.40%-298.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -58.21%2,428.6万 | -45.49%2,066万 | 185.66%5,811.8万 | 26.50%3,789.9万 | -35.84%2,034.5万 | 70.47%2,995.9万 | -18.50%3,170.9万 | -25.77%1,757.4万 | 1,839.94%3,890.5万 | 4,551.47%2,367.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | 18.49%-329.3万 | ---- | -12.13%-404万 | ---- | -323.38%-360.3万 | ---- | 83.29%-85.1万 | ---- | 25.35%-509.2万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 31.09%-293万 | ---- | -1,013.09%-425.2万 | ---- | 20.75%-38.2万 | ---- | 28.17%-48.2万 | ---- | 20.87%-67.1万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.18%-3,383.8万 | -5.18%-2,045.2万 | 0.46%-3,377.7万 | -0.76%-1,944.4万 | -4.55%-3,393.4万 | -33.00%-1,929.8万 | 8.49%-3,245.6万 | 61.59%-1,451万 | ---3,546.7万 | -167.31%-3,778万 |
| 財務キャッシュ フロー | 4.77%-4,006.1万 | -5.18%-2,045.2万 | -10.94%-4,206.9万 | -0.76%-1,944.4万 | -12.22%-3,791.9万 | -33.00%-1,929.8万 | 39.91%-3,378.9万 | 61.59%-1,451万 | -203.61%-5,623万 | -167.31%-3,778万 |
| ネットキャッシュ | -198.29%-1,577.5万 | -98.87%20.8万 | 191.32%1,604.9万 | 73.11%1,845.5万 | -744.90%-1,757.4万 | 247.94%1,066.1万 | 87.99%-208万 | 121.72%306.4万 | -133.30%-1,732.5万 | -124.90%-1,410.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.68%4,487.4万 | 55.68%4,487.4万 | -37.88%2,882.5万 | -37.88%2,882.5万 | -4.29%4,639.9万 | -4.29%4,639.9万 | -26.33%4,847.9万 | -26.33%4,847.9万 | 377.88%6,580.4万 | 377.88%6,580.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.15%2,909.9万 | -4.65%4,508.2万 | 55.68%4,487.4万 | -17.14%4,728万 | -37.88%2,882.5万 | 10.70%5,706万 | -4.29%4,639.9万 | -0.30%5,154.3万 | -26.33%4,847.9万 | -26.57%5,170万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
