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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -44.31%-2,949.7万 | ---- | -458.61%-2,044.03万 | ---- | 72.86%-365.91万 | ---- | 13.23%-1,348.28万 | ---- | -149.14%-1,553.79万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -20.62%-1.01万 | ---- | 74.38%-8,364 | ---- | 82.37%-3.26万 | ---- | 52.20%-18.51万 | ---- | -183.83%-38.73万 | ---- |
| 減損および引当金 | 144.49%635.76万 | ---- | 119.10%260.03万 | ---- | -88.93%118.68万 | ---- | 39.78%1,071.7万 | ---- | 1,146.14%766.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 171.97%650万 | ---- | --239万 | ---- | ---- | ---- | 53.09%1,183.37万 | ---- | --772.96万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -32.58%20.26万 | ---- | 1,582.70%30.05万 | ---- | -89.03%1.79万 | ---- | 7.00%16.28万 | ---- | -46.28%15.21万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -282.66%-34.49万 | ---- | -107.71%-9.01万 | ---- | 191.36%116.9万 | ---- | -495.77%-127.95万 | ---- | -164.67%-21.48万 | ---- |
| 資産売却損益 | 5.45%-94.44万 | ---- | ---99.88万 | ---- | ---- | ---- | 99.85%-4,800 | ---- | -6,180.75%-319.27万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 5.45%-94.44万 | ---- | ---99.88万 | ---- | ---- | ---- | 99.85%-4,800 | ---- | -6,180.75%-319.27万 | ---- |
| 減価償却費: | -18.59%834.99万 | ---- | 57.65%1,025.69万 | ---- | -27.07%650.61万 | ---- | -33.57%892.09万 | ---- | 172.65%1,342.83万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 35.51%5.23万 | ---- | -54.15%3.86万 | ---- | 1.69%8.41万 | ---- | 3.49%8.27万 | ---- | 0.00%7.99万 | ---- |
| 財政経費 | 45.34%119.85万 | ---- | 17.37%82.46万 | ---- | -25.48%70.26万 | ---- | 34.62%94.28万 | ---- | 187.31%70.03万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -204.68%-56.55万 | ---- | 18.99%-18.56万 | ---- | 80.91%-22.91万 | ---- | -2,232.02%-120.05万 | ---- | ---5.15万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -90.04%-1,511.1万 | ---- | -277.70%-795.13万 | ---- | -21.60%447.46万 | ---- | 117.32%570.74万 | ---- | 510.53%262.62万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -99.50%1.03万 | ---- | 1,635.48%205.06万 | ---- | -135.48%-13.35万 | ---- | 34.90%37.64万 | ---- | -86.97%27.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -563.83%-741.79万 | ---- | -33.28%159.93万 | ---- | 1,033.21%239.7万 | ---- | -94.74%21.15万 | ---- | 481.30%402.18万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -350.84%-1,047万 | ---- | 1,320.03%417.41万 | ---- | 79.78%-34.21万 | ---- | 52.31%-169.24万 | ---- | 69.42%-354.91万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 77.43%15.23万 | ---- | 127.69%8.58万 | ---- | -166.30%-30.99万 | ---- | 429.03%46.74万 | ---- | 91.97%-14.21万 | ---- |
| 営業現金収入 | -78,896.09%-3,283.63万 | 10.68%-465.3万 | -100.68%-4.16万 | -186.89%-520.95万 | 20.03%608.6万 | 18.07%599.56万 | 56.69%507.03万 | -17.49%507.8万 | 125.03%323.59万 | 156.61%615.46万 |
| その他の税金 | 99.40%-2,801 | ---- | -269.37%-47万 | -137.70%-35万 | ---12.72万 | ---14.72万 | ---- | ---- | 55.27%-76.67万 | -1,810.71%-22.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -6,319.32%-3,283.91万 | 16.31%-465.3万 | -108.59%-51.16万 | -195.06%-555.95万 | 17.52%595.88万 | 15.17%584.83万 | 105.34%507.03万 | -14.30%507.8万 | 116.86%246.92万 | 154.44%592.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 20.62%1.01万 | 1.87%4,861 | -74.38%8,364 | -71.06%4,772 | -82.37%3.26万 | -87.87%1.65万 | -52.20%18.51万 | -24.38%13.6万 | 183.83%38.73万 | 54,884.10%17.98万 |
| 固定資産の売却 | 184.29%592万 | 602.77%592万 | --208.24万 | --84.24万 | ---- | ---- | -99.56%1.48万 | -99.86%4,800 | 5,449.21%332.95万 | --332.95万 |
| 固定資産を購入する | 65.39%-205.92万 | 39.01%-265.77万 | -250.81%-595.03万 | ---435.74万 | 50.14%-169.62万 | ---- | -37.90%-340.2万 | -48.87%-335.69万 | 84.62%-246.7万 | -129.69%-225.5万 |
| 無形資産を購入する | ---187万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.58万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 151.84%200.09万 | 193.07%326.71万 | -132.01%-385.95万 | -21,389.47%-351.02万 | 48.05%-166.35万 | 100.51%1.65万 | -356.22%-320.21万 | -358.46%-324.2万 | 107.89%124.98万 | 227.81%125.43万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -605.50%-3,083.82万 | 84.72%-138.59万 | -201.77%-437.11万 | -254.65%-906.97万 | 129.91%429.53万 | 219.43%586.48万 | -49.77%186.82万 | -74.43%183.6万 | 112.20%371.9万 | 160.51%717.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2,827.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---1,851万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --3,835.1万 | --372.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -45.34%-119.85万 | -10.03%-40.93万 | -17.37%-82.46万 | 7.49%-37.2万 | 25.48%-70.26万 | 11.75%-40.21万 | -34.62%-94.28万 | -24.87%-45.57万 | -187.31%-70.03万 | -176.64%-36.49万 |
| 投資収益の吸収 | --5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---191.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 464.50%3,565.83万 | 78.53%-106.03万 | -10.81%-978.28万 | -10.81%-493.77万 | 7.02%-882.83万 | 8.29%-445.61万 | -5.80%-949.44万 | 7.11%-485.88万 | -654.09%-897.35万 | -778.97%-523.09万 |
| ネットキャッシュ | 134.05%482.01万 | 82.54%-244.61万 | -212.24%-1,415.39万 | -1,094.36%-1,400.74万 | 40.56%-453.3万 | 146.60%140.87万 | -45.14%-762.61万 | -255.09%-302.28万 | 83.41%-525.45万 | 115.64%194.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.05%495.89万 | -74.05%495.89万 | -19.17%1,911.28万 | -19.17%1,911.28万 | -24.39%2,364.58万 | -24.39%2,364.58万 | -14.39%3,127.19万 | -14.39%3,127.19万 | -46.44%3,652.64万 | -46.44%3,652.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.20%977.89万 | -50.78%251.27万 | -74.05%495.89万 | -79.62%510.54万 | -19.17%1,911.28万 | -11.31%2,505.44万 | -24.39%2,364.58万 | -26.58%2,824.92万 | -14.39%3,127.19万 | -30.98%3,847.54万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
