| (FY)2024/09/30 | (Q6)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 19.03%-625.2万 | ---- | -53.44%-772.1万 | ---- | -178.16%-503.2万 | ---- | -116.06%-180.9万 | ---- | 197.14%1,126.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -100.28%-282.4万 | ---- | -921.74%-141万 | ---- | 22.47%-13.8万 | ---- | 75.72%-17.8万 | ---- | 4.31%-73.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -50.36%41.2万 | ---- | -15.22%83万 | ---- | 59.19%97.9万 | ---- | -47.61%61.5万 | ---- | --117.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -106.02%-23.7万 | ---- | --393.7万 | ---- | ---- | ---- | -29.48%255.9万 | ---- | 82.09%362.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -177.29%-304.3万 | ---- | --393.7万 | ---- | ---- | ---- | 24.31%252.6万 | ---- | 1.96%203.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --280.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.93%3.3万 | ---- | --159.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -6.88%883万 | ---- | -9.82%948.2万 | ---- | -18.90%1,051.4万 | ---- | 3.65%1,296.5万 | ---- | 1,499.62%1,250.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 1,985.71%204.4万 | ---- | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | -14,900.00%-88.8万 | ---- | -14.29%6,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -62.17%197.3万 | ---- | -17.51%521.6万 | ---- | -52.33%632.3万 | ---- | -52.37%1,326.4万 | ---- | 390.77%2,784.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 243.00%685.4万 | ---- | -416.58%-479.3万 | ---- | 130.37%151.4万 | ---- | -232.02%-498.5万 | ---- | -38.83%377.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -155.45%-62.1万 | ---- | 139.97%112万 | ---- | -41.52%-280.2万 | ---- | -163.50%-198万 | ---- | 307.18%311.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -116.40%-5.2万 | ---- | -58.40%31.7万 | ---- | 113.45%76.2万 | ---- | --35.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -111.72%-187.8万 | ---- | -125.06%-88.7万 | ---- | 45.08%354万 | ---- | 378.86%244万 | ---- | -163.59%-87.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 545.02%627.6万 | ---- | -89.58%97.3万 | ---- | 2.65%933.7万 | ---- | -73.14%909.6万 | ---- | 1,056.13%3,386.6万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | -133.12%-61.7万 | ---- | 447.94%186.3万 | ---- | 12.96%34万 | ---- | 107.96%30.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 536.54%423.3万 | ---- | -66.43%66.5万 | ---- | -7.13%198.1万 | ---- | -75.07%213.3万 | ---- | 273.36%855.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 1,662.92%627.6万 | 536.54%423.3万 | -96.82%35.6万 | -66.43%66.5万 | 18.69%1,120万 | -7.13%198.1万 | -72.38%943.6万 | -75.07%213.3万 | 566.44%3,416.7万 | 273.36%855.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 108.89%270.1万 | 243.21%154.1万 | 836.96%129.3万 | 716.36%44.9万 | -22.47%13.8万 | -50.89%5.5万 | -75.72%17.8万 | -69.57%11.2万 | -4.31%73.3万 | 11.18%36.8万 |
| 預金の減少（増加） | 500.72%1,736.3万 | 170.79%1,965.7万 | 90.30%-433.3万 | --725.9万 | ---4,466.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---17.4万 | ---6.5万 | ---- | ---- | -52.70%-45.2万 | ---37.8万 | 91.37%-29.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 724.27%2,006.4万 | 177.35%2,119.8万 | 92.78%-321.4万 | 13,796.36%764.3万 | -16,151.82%-4,453万 | 120.68%5.5万 | -162.70%-27.4万 | -172.28%-26.6万 | -96.72%43.7万 | 111.68%36.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,021.62%2,634万 | 206.10%2,543.1万 | 91.43%-285.8万 | 308.06%830.8万 | -463.79%-3,333万 | 9.05%203.6万 | -73.52%916.2万 | -79.08%186.7万 | 475.77%3,460.4万 | 210.35%892.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | 53.54%-36.1万 | 44.99%-25.8万 | 20.63%-77.7万 | -16.96%-46.9万 | -59.19%-97.9万 | -3.62%-40.1万 | 47.61%-61.5万 | ---38.7万 | ---117.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 0.55%-933.8万 | 0.68%-466.6万 | -7.09%-939万 | 15.40%-469.8万 | 32.09%-876.8万 | 13.95%-555.3万 | -4.58%-1,291.1万 | -10.35%-645.3万 | -146.92%-1,234.6万 | -16.96%-584.8万 |
| ネットキャッシュ | 238.81%1,700.2万 | 475.21%2,076.5万 | 70.91%-1,224.8万 | 202.64%361万 | -1,022.91%-4,209.8万 | 23.31%-351.7万 | -116.84%-374.9万 | -249.04%-458.6万 | 2,103.76%2,225.8万 | 123.51%307.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.44%1,156.2万 | -51.44%1,156.2万 | -63.87%2,381万 | -63.87%2,381万 | -5.38%6,590.8万 | -5.38%6,590.8万 | 46.96%6,965.7万 | 46.96%6,965.7万 | 2.18%4,739.9万 | -24.03%4,739.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.05%2,856.4万 | 17.90%3,232.7万 | -51.44%1,156.2万 | -56.05%2,742万 | -63.87%2,381万 | -4.12%6,239.1万 | -5.38%6,590.8万 | 28.91%6,507.1万 | 46.96%6,965.7万 | 2.38%5,047.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | パン・チ・クワン公認会計士 | -- | パン・チ・クワン公認会計士 | -- | パン・チ・クワン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
