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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 110.55%408.7万 | 35.51%198.75万 | -291.50%-3,875.3万 | -90.38%146.67万 | 242.49%2,023.66万 | -12.68%1,524.01万 | -87.87%590.87万 | -46.96%1,745.32万 | -10.82%4,871.62万 | 6.56%3,290.47万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -16.26%-328.9万 | -44.42%-205.32万 | -38.32%-282.9万 | -61.30%-142.17万 | 17.37%-204.53万 | -13.68%-88.14万 | -36.19%-247.52万 | -441.13%-77.53万 | 32.26%-181.75万 | -142.79%-14.33万 |
| 支払利息 - 調整済み | 61.67%56.1万 | 22.47%18.81万 | 372.15%34.7万 | 252.68%15.36万 | -24.88%7.35万 | 14.38%4.36万 | -54.90%9.78万 | -46.03%3.81万 | --21.69万 | --7.05万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---110.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -124.12%-956.5万 | -54.57%125.55万 | 439.52%3,965.1万 | 61.44%276.35万 | -66.22%734.93万 | -55.88%171.18万 | 505.11%2,175.69万 | 332.28%388.01万 | -19.80%359.55万 | -238.97%-167.04万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -127.43%-1,061.4万 | -54.57%125.55万 | 426.43%3,868.9万 | 61.44%276.35万 | -66.22%734.93万 | -55.88%171.18万 | 505.11%2,175.69万 | 332.28%388.01万 | -19.80%359.55万 | -238.97%-167.04万 |
| -その他の減損および規定 | 9.04%104.9万 | ---- | --96.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -38.18%80万 | ---- | --129.4万 | --53.11万 | ---- | ---- | -18.65%469.22万 | -4.25%158.75万 | --576.81万 | --165.8万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.65%469.22万 | -4.25%158.75万 | --576.81万 | --165.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -38.18%80万 | ---- | --129.4万 | --53.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -173,600.00%-173.7万 | 19,545.98%22.99万 | 97.76%-1,000 | -8.09%1,170 | -204.79%-4.46万 | -96.87%1,273 | 6,378.08%4.26万 | --4.07万 | -33.77%657 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -12,700.00%-12.8万 | 19,545.98%22.99万 | 97.76%-1,000 | -8.09%1,170 | -204.79%-4.46万 | -96.87%1,273 | 6,378.08%4.26万 | --4.07万 | -33.77%657 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---160.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 1.30%644.8万 | 109.01%286.49万 | 347.51%636.5万 | 85.05%137.07万 | -26.51%142.23万 | -28.21%74.07万 | -35.10%193.54万 | -19.98%103.18万 | 765.79%298.19万 | 568.70%128.94万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%25.3万 | 0.00%12.67万 | -0.15%25.3万 | 0.00%12.67万 | 75.70%25.34万 | 45.33%12.67万 | --14.42万 | --8.72万 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.17%3.81万 |
| 動作調整専用項目 | 271.31%311.1万 | ---- | -10,246.40%-181.6万 | ---- | 83.34%-1.76万 | -132.59%-1.76万 | ---10.54万 | --5.39万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -90.23%41.6万 | -30.81%336.63万 | -84.21%425.8万 | -71.11%486.5万 | -15.32%2,697.42万 | -27.76%1,683.85万 | -46.43%3,185.31万 | -31.66%2,330.99万 | 0.02%5,946.19万 | 5.87%3,410.89万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -574.28%-398.5万 | ---257.82万 | ---59.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%53.02万 | --53.02万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -160.98%-9,229.4万 | -159.38%-5,575.17万 | -54.70%1.51億 | -60.81%9,388.46万 | -35.75%3.34億 | -19.42%2.4億 | 1,220.62%5.2億 | 1,046.64%2.97億 | 332.55%3,938.13万 | 111.75%2,592.46万 |
| 買掛金 増加（減少） | 86.35%-496.2万 | -116.05%-1,836.68万 | -207.06%-3,634.8万 | 5.35%-850.1万 | 75.02%-1,183.74万 | 38.86%-898.15万 | -313.44%-4,739.2万 | -1,093.96%-1,469.03万 | 34.65%2,220.38万 | 652.34%147.8万 |
| 前受金の増減 | -6,904.76%-142.9万 | 93.13%-86.14万 | 100.04%2.1万 | 44.40%-1,253.36万 | -39.08%-4,673.13万 | 18.43%-2,254.07万 | -73.64%-3,359.99万 | -5,129.04%-2,763.51万 | 9.10%-1,935.07万 | 83.86%-52.85万 |
| 前払い（増加） 減少 | 132.74%210.8万 | 71.85%-88.5万 | -79.81%-643.9万 | 80.07%-314.39万 | -110.12%-358.11万 | -162.02%-1,577.4万 | 1,332.21%3,539.49万 | 305.16%2,543.25万 | 48.49%-287.25万 | 201.40%627.71万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 200.00%432.8万 | --440.61万 | ---432.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,595.40%-1,171.25万 | ---- | --78.32万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -188.78%-9,581.8万 | -194.77%-7,067.07万 | -63.90%1.08億 | -64.43%7,457.1万 | -40.95%2.99億 | -28.20%2.1億 | 409.63%5.06億 | 325.77%2.92億 | 207.18%9,935.39万 | 94.87%6,857.34万 |
| その他の税金 | 21.62%-158.4万 | 30.30%-139.86万 | -330.66%-202.1万 | -1,991.74%-200.65万 | 93.68%-46.93万 | 98.27%-9.59万 | 45.69%-742.56万 | 19.31%-552.98万 | 19.78%-1,367.2万 | 16.71%-685.3万 |
| 受取利息 | 12.39%266.6万 | 44.42%205.32万 | 15.97%237.2万 | 61.30%142.17万 | 56.75%204.53万 | 13.68%88.14万 | 261.70%130.49万 | 441.13%77.53万 | 177.84%36.08万 | 142.79%14.33万 |
| 営業キャッシュフロー | -187.49%-9,473.6万 | -194.63%-7,001.61万 | -63.97%1.08億 | -64.84%7,398.63万 | -39.92%3.01億 | -26.74%2.1億 | 481.35%5億 | 364.27%2.87億 | 457.63%8,604.27万 | 128.94%6,186.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.45%6,000万 | 544.88%6,000万 | 153.25%4,302.67万 | 149.14%930.41万 | 1.74%-8,079.63万 | 70.20%-1,893.56万 |
| 固定資産の売却 | -38.57%199.9万 | --355.88万 | 5,108.98%325.4万 | ---- | -63.61%6.25万 | -96.72%5,388 | --17.16万 | --16.41万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 58.52%-201.7万 | 2.98%-311.23万 | ---486.2万 | ---320.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.16%-68.01万 | 71.87%-13.36万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.37万 | -736.76%-176.24万 | ---- | 70.20%-21.06万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---363.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --441.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 74.09%-1,800万 | 81.59%-800万 | -127.49%-6,946.5万 | -1,312.57%-4,346.37万 | ---3,053.49万 | ---307.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 81.79%-1,360.5万 | 83.82%-755.35万 | -353.01%-7,470.7万 | -181.98%-4,667.17万 | -27.39%2,952.76万 | 638.77%5,692.85万 | 289.34%4,066.46万 | 139.97%770.58万 | 74.31%-2,147.65万 | 70.21%-1,927.98万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -422.68%-1.08億 | -383.99%-7,756.96万 | -89.83%3,357.5万 | -89.78%2,731.46万 | -38.97%3.3億 | -9.35%2.67億 | 737.71%5.41億 | 592.56%2.95億 | 194.72%6,456.62万 | 212.97%4,258.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.52%3.53億 | -21.13%2.83億 | -1.36%3.62億 | 284.05%3.59億 |
| 債務を支払う | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | 41.45%-3.22億 | 20.01%-3億 | -32.36%-5.49億 | -19.78%-3.75億 | 15.28%-4.15億 | -152.16%-3.13億 |
| 支払利息 - 融資 | -61.67%-56.1万 | -22.47%-18.81万 | -372.15%-34.7万 | -252.68%-15.36万 | 24.88%-7.35万 | -14.38%-4.36万 | 54.90%-9.78万 | 46.03%-3.81万 | ---21.69万 | ---7.05万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | -333.11%-466.9万 | ---467.14万 | 94.00%-107.8万 | ---- | 0.00%-1,796.7万 | ---- | -150.00%-1,796.7万 | -45.99%-1,049.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --929万 | --929万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---421万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -369.60%-2.03億 | -167.71%-1.77億 | -118.36%-4,332.66万 | -184.33%-6,601.41万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,304.39%-1,234.5万 | -153.45%-153.5万 | 100.32%102.5万 | 100.96%287.16万 | 22.79%-3.24億 | -11.63%-3億 | -258.92%-4.19億 | -760.94%-2.69億 | -210.38%-1.17億 | -177.08%-3,123.19万 |
| ネットキャッシュ | -448.80%-1.21億 | -362.06%-7,910.46万 | 446.79%3,460万 | 191.95%3,018.62万 | -94.80%632.78万 | -226.12%-3,282.86万 | 332.71%1.22億 | 129.29%2,602.92万 | -238.71%-5,225.07万 | 301.73%1,135.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.32%1.83億 | 23.32%1.83億 | 4.46%1.48億 | 4.46%1.48億 | 595.26%1.42億 | 595.26%1.42億 | -71.89%2,042.71万 | -71.89%2,042.71万 | 107.61%7,267.78万 | 107.61%7,267.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.97%6,226.3万 | -41.84%1.04億 | 23.32%1.83億 | 63.50%1.79億 | 4.46%1.48億 | 135.04%1.09億 | 595.26%1.42億 | -44.71%4,645.63万 | -71.89%2,042.71万 | 122.11%8,402.98万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
