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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -28.85%1,782.3万 | ---- | 3.20%2,505万 | ---- | -25.39%2,427.4万 | ---- | 56.97%3,253.5万 | ---- | -38.03%2,072.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -209.50%-277万 | ---- | -2,986.21%-89.5万 | ---- | 94.83%-2.9万 | ---- | 52.26%-56.1万 | ---- | -63.19%-117.5万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 237.50%2.7万 | ---- | -87.30%8,000 | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 237.50%2.7万 | ---- | -87.30%8,000 | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -2.21%-13.9万 | ---- | -368.97%-13.6万 | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -2.21%-13.9万 | ---- | -368.97%-13.6万 | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -55,100.00%-55万 | ---- | 101.54%1,000 | ---- | 69.91%-6.5万 | ---- | -188.00%-21.6万 | ---- | 39.52%-7.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -55,100.00%-55万 | ---- | 101.54%1,000 | ---- | 69.91%-6.5万 | ---- | -188.00%-21.6万 | ---- | 39.52%-7.5万 | ---- |
| 減価償却費: | -5.56%1,469.8万 | ---- | 2.99%1,556.4万 | ---- | -5.44%1,511.2万 | ---- | -4.94%1,598.1万 | ---- | 602.26%1,681.2万 | ---- |
| -減価 | 1.83%434.3万 | ---- | -5.03%426.5万 | ---- | --449.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -3.60%64.3万 | ---- | -11.66%66.7万 | ---- | 3.00%75.5万 | ---- | --73.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | -98.46%1.5万 | ---- | --97.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -27.86%2,974.7万 | ---- | 1.76%4,123.6万 | ---- | -16.40%4,052.2万 | ---- | 30.73%4,847.2万 | ---- | 5.94%3,707.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -181.81%-123.2万 | ---- | -17.66%150.6万 | ---- | 204.93%182.9万 | ---- | 0.29%-174.3万 | ---- | -60.22%-174.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -162.22%-75.1万 | ---- | 174.88%120.7万 | ---- | -75.03%-161.2万 | ---- | -208.35%-92.1万 | ---- | 266.99%85万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -441.36%-568.7万 | ---- | -23.96%166.6万 | ---- | -28.19%219.1万 | ---- | 447.49%305.1万 | ---- | -132.20%-87.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 570.34%97.2万 | ---- | 113.36%14.5万 | ---- | -238.39%-108.5万 | ---- | 72.69%78.4万 | ---- | 138.70%45.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 104.49%8.9万 | ---- | -178.50%-198.2万 | ---- | 46.29%252.5万 | ---- | 263.37%172.6万 | ---- | 427.59%47.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -47.15%2,313.8万 | ---- | -1.33%4,377.8万 | ---- | -13.31%4,437万 | ---- | 41.26%5,118万 | ---- | 4.09%3,623万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | -30.76%-437.8万 | ---- | 41.72%-334.8万 | ---- | -36.95%-574.5万 | ---- | 35.71%-419.5万 | ---- | -30.42%-652.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -46.50%959.6万 | ---- | 12.71%1,793.5万 | ---- | -33.64%1,591.2万 | ---- | 51.75%2,397.7万 | ---- | 58.44%1,580万 |
| 営業キャッシュフロー | -53.60%1,876万 | -46.50%959.6万 | 4.67%4,043万 | 12.71%1,793.5万 | -17.79%3,862.5万 | -33.64%1,591.2万 | 58.17%4,698.5万 | 51.75%2,397.7万 | -0.33%2,970.5万 | 58.44%1,580万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 85.92%166.4万 | 341.00%88.2万 | 2,986.21%89.5万 | 952.63%20万 | -94.83%2.9万 | -96.17%1.9万 | -52.26%56.1万 | -20.39%49.6万 | 63.19%117.5万 | 423.53%62.3万 |
| 預金の減少（増加） | -66.16%765.8万 | -102.60%-72万 | 179.27%2,263万 | --2,765.1万 | -158,494.44%-2,854.7万 | ---- | 5.26%-1.8万 | ---- | -111.11%-1.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 6,775.00%55万 | ---- | -97.25%8,000 | --7,000 | 31.08%29.1万 | ---- | 196.00%22.2万 | ---- | -41.41%7.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -68.24%-313.1万 | 56.49%-42.2万 | 82.52%-186.1万 | 61.57%-97万 | -383.42%-1,064.5万 | -657.96%-252.4万 | 58.27%-220.2万 | 91.01%-33.3万 | -101.41%-527.7万 | -183.18%-370.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -801.08%-2,593.3万 | ---2,590.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | 528.02%650万 | 56.92%79.4万 | 20.63%103.5万 | -41.03%50.6万 | 35.76%85.8万 | --85.8万 | -5.39%63.2万 | ---- | --66.8万 | ---- |
| 現金で投資する | 32.33%-2,125.9万 | 56.29%-1,376.5万 | -246.28%-3,141.8万 | -10,327.81%-3,149.2万 | -1,079.84%-907.3万 | 57.10%-30.2万 | 52.35%-76.9万 | ---70.4万 | ---161.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 7.96%-801.8万 | -222.86%-1,323.1万 | 81.50%-871.1万 | -110.26%-409.8万 | -2,891.55%-4,708.7万 | -260.26%-194.9万 | 94.91%-157.4万 | 98.13%-54.1万 | -563.77%-3,092.5万 | -2,337.59%-2,898.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -66.13%1,074.2万 | -126.27%-363.5万 | 474.84%3,171.9万 | -0.90%1,383.7万 | -118.63%-846.2万 | -40.42%1,396.3万 | 3,822.21%4,541.1万 | 277.77%2,343.6万 | -104.85%-122万 | -250.10%-1,318.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.7万 | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 4.95%-63.4万 | 2.07%-33.1万 | 10.35%-66.7万 | 5.06%-33.8万 | -1.50%-74.4万 | -1.71%-35.6万 | 6.98%-73.3万 | 18.03%-35万 | ---78.8万 | ---42.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 15.79%-1,792万 | ---896万 | 20.83%-2,128万 | ---- | ---2,688万 | ---2,016万 | ---- | ---- | 33.33%-672万 | ---672万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 6.56%-999.3万 | 6.09%-499.8万 | ---1,069.5万 | -7.08%-532.2万 | ---- | ---497万 | ---- | ---- | ---1,238.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 12.55%-2,854.7万 | -152.46%-1,428.9万 | 14.49%-3,264.2万 | 77.48%-566万 | -216.38%-3,817.5万 | -300.64%-2,512.8万 | 39.36%-1,206.6万 | 51.21%-627.2万 | -97.39%-1,989.7万 | ---1,285.5万 |
| ネットキャッシュ | -1,829.04%-1,780.5万 | -319.20%-1,792.4万 | 98.02%-92.3万 | 173.24%817.7万 | -239.86%-4,663.7万 | -165.05%-1,116.5万 | 257.91%3,334.5万 | 165.92%1,716.4万 | -240.18%-2,111.7万 | -396.46%-2,603.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.45%6,282.2万 | -1.45%6,282.2万 | -42.25%6,374.5万 | -42.25%6,374.5万 | 43.28%1.1億 | 43.28%1.1億 | -21.51%7,703.7万 | -21.51%7,703.7万 | 18.13%9,815.4万 | 18.13%9,815.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.34%4,501.7万 | -37.57%4,489.8万 | -1.45%6,282.2万 | -27.51%7,192.2万 | -42.25%6,374.5万 | 5.32%9,921.7万 | 43.28%1.1億 | 30.62%9,420.1万 | -21.51%7,703.7万 | -21.50%7,211.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.28%1.1億 | ---- | -21.51%7,703.7万 | -21.50%7,211.6万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.28%1.1億 | ---- | -21.51%7,703.7万 | -21.50%7,211.6万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
