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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -18.59%4,928.9万 | ---- | 33.42%6,054.1万 | ---- | 36.13%4,537.6万 | ---- | 42.53%3,333.3万 | ---- | -22.31%2,338.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -294.68%-274.3万 | ---- | -2,795.83%-69.5万 | ---- | 60.00%-2.4万 | ---- | 56.20%-6万 | ---- | 76.66%-13.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | --298.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --298.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.36%3,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.36%3,000 | ---- |
| 減価償却費: | 6.31%434.8万 | ---- | -2.94%409万 | ---- | 67.69%421.4万 | ---- | 214.52%251.3万 | ---- | -17.29%79.9万 | ---- |
| 財政経費 | -22.58%7.2万 | ---- | 32.86%9.3万 | ---- | -21.35%7万 | ---- | -75.55%8.9万 | ---- | -40.72%36.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -15.73%5,395.6万 | ---- | 29.00%6,402.9万 | ---- | 38.36%4,963.6万 | ---- | 46.94%3,587.5万 | ---- | -20.92%2,441.5万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -25.99%-613.3万 | ---- | 74.56%-486.8万 | ---- | -452.82%-1,913.7万 | ---- | 81.83%542.4万 | ---- | 206.76%298.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 102.51%22.3万 | ---- | -1,790.10%-887.3万 | ---- | 103.90%52.5万 | ---- | -267.16%-1,346万 | ---- | -179.63%-366.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 108.97%48.9万 | ---- | 112.93%23.4万 | ---- | -134.49%-181万 | ---- | 655.34%524.8万 | ---- | 63.51%-94.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -3.93%4,853.5万 | ---- | 72.94%5,052.2万 | ---- | -11.71%2,921.4万 | ---- | 45.20%3,308.7万 | ---- | -5.75%2,278.7万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | -23.67%-1,203.7万 | ---- | -45.31%-973.3万 | ---- | -51.85%-669.8万 | ---- | 17.98%-441.1万 | ---- | -7.84%-537.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 404.14%1,949.5万 | ---- | 207.60%386.7万 | ---- | -118.27%-359.4万 | ---- | 184.19%1,966.9万 | ---- | 28.74%692.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -10.52%3,649.8万 | 404.14%1,949.5万 | 81.16%4,078.9万 | 207.60%386.7万 | -21.48%2,251.6万 | -118.27%-359.4万 | 64.72%2,867.6万 | 184.19%1,966.9万 | -9.29%1,740.9万 | 28.74%692.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,315.92%284.6万 | 4,828.57%138万 | 737.50%20.1万 | 100.00%2.8万 | -60.00%2.4万 | -75.44%1.4万 | -56.20%6万 | -6.56%5.7万 | -76.66%13.7万 | -70.95%6.1万 |
| 預金の減少（増加） | 200.00%2,000万 | ---2,800万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -209.78%-57万 | 50.00%-3.2万 | 71.82%-18.4万 | -156.00%-6.4万 | -42.89%-65.3万 | 32.43%-2.5万 | -224.11%-45.7万 | 66.36%-3.7万 | 98.24%-14.1万 | 98.49%-11万 |
| 現金で投資する | ---92.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.96%-30万 | ---30万 |
| 投資キャッシュフロー | 206.83%2,134.7万 | -73,933.33%-2,665.2万 | -3,076.95%-1,998.3万 | -227.27%-3.6万 | -58.44%-62.9万 | -155.00%-1.1万 | -30.59%-39.7万 | 105.73%2万 | 84.51%-30.4万 | 98.09%-34.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 178.02%5,784.5万 | -286.82%-715.7万 | -4.94%2,080.6万 | 206.27%383.1万 | -22.60%2,188.7万 | -118.31%-360.5万 | 65.33%2,827.9万 | 199.59%1,968.9万 | -0.72%1,710.5万 | 150.80%657.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.71%2,200万 | 21.41%2,200万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.49%-79.6万 | 49.25%-44万 | 95.10%-174.9万 | 96.64%-86.7万 | 22.10%-3,568.7万 | -2,514.88%-2,583.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 22.58%-7.2万 | 4.44%-4.3万 | -32.86%-9.3万 | -36.36%-4.5万 | 21.35%-7万 | 32.65%-3.3万 | 75.55%-8.9万 | 77.83%-4.9万 | 40.72%-36.4万 | -29.24%-22.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -21.21%-1,120万 | -21.21%-1,120万 | -32.00%-924万 | -32.00%-924万 | -13.64%-700万 | -13.64%-700万 | 18.52%-616万 | 18.52%-616万 | -22.73%-756万 | -22.73%-756万 |
| 財務キャッシュ フロー | -20.68%-1,230.9万 | -20.93%-1,175.7万 | -17.05%-1,020万 | -23.05%-972.2万 | 2.25%-871.4万 | -10.72%-790.1万 | 58.97%-891.5万 | 38.88%-713.6万 | -759.28%-2,173万 | -208.70%-1,167.6万 |
| ネットキャッシュ | 329.34%4,553.6万 | -221.07%-1,891.4万 | -19.49%1,060.6万 | 48.80%-589.1万 | -31.97%1,317.3万 | -191.66%-1,150.6万 | 518.68%1,936.4万 | 345.94%1,255.3万 | -122.53%-462.5万 | -132.53%-510.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.75%5,937.1万 | 21.75%5,937.1万 | 37.01%4,876.5万 | 37.01%4,876.5万 | 119.32%3,559.2万 | 119.32%3,559.2万 | -22.18%1,622.8万 | -22.18%1,622.8万 | 6,257.62%2,085.3万 | 6,257.62%2,085.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.70%1.05億 | -5.64%4,045.7万 | 21.75%5,937.1万 | 78.00%4,287.4万 | 37.01%4,876.5万 | -16.31%2,408.6万 | 119.32%3,559.2万 | 82.75%2,878.1万 | -22.18%1,622.8万 | 943.55%1,574.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
