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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 4.51%-2,475.1万 | ---- | -311.22%-2,591.9万 | ---- | 146.01%1,227.1万 | ---- | 120.47%498.8万 | ---- | -57.30%-2,436.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -127.84%-22.1万 | ---- | -385.00%-9.7万 | ---- | 80.77%-2万 | ---- | 30.67%-10.4万 | ---- | -94.81%-15万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | --58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 125.63%30.4万 | ---- | -991.73%-118.6万 | ---- | 120.88%13.3万 | ---- | -128.16%-63.7万 | ---- | 142.44%226.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 125.47%30.9万 | ---- | -242.54%-121.3万 | ---- | 111.69%85.1万 | ---- | 53.44%40.2万 | ---- | -71.92%26.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -118.52%-5,000 | ---- | 103.76%2.7万 | ---- | 30.90%-71.8万 | ---- | -151.95%-103.9万 | ---- | --200万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 210.82%94.2万 | ---- | 61.24%-85万 | ---- | -5,671.05%-219.3万 | ---- | -106.55%-3.8万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | 210.82%94.2万 | ---- | 59.37%-85万 | ---- | ---209.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.79%-10.1万 | ---- | -106.55%-3.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 41.92%179.1万 | ---- | -44.65%126.2万 | ---- | -78.21%228万 | ---- | 11.32%1,046.5万 | ---- | 312.69%940.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.70%31.6万 | ---- |
| 財政経費 | -37.65%10.1万 | ---- | -12.43%16.2万 | ---- | -57.08%18.5万 | ---- | -22.90%43.1万 | ---- | 253.80%55.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | 101.39%3.6万 | ---- | ---259.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 6.56%-2,266.1万 | ---- | -272.80%-2,425.3万 | ---- | 35.50%1,403.5万 | ---- | 183.99%1,035.8万 | ---- | -6.15%-1,233.3万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 106.12%3.6万 | ---- | ---58.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -163.17%-2,111.5万 | ---- | 192.68%3,342.8万 | ---- | 12.74%-3,607万 | ---- | -164.65%-4,133.8万 | ---- | -330.86%-1,562万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 123.34%1,043万 | ---- | -243.00%-4,469.3万 | ---- | -12.27%3,125.4万 | ---- | 251.28%3,562.7万 | ---- | 419.43%1,014.2万 | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --369.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.11%134.5万 | ---- | 1,883.92%355万 | ---- | 28.93%-19.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 16.54%-3,337.1万 | ---- | -380.43%-3,998.3万 | ---- | 74.30%1,425.8万 | ---- | 145.42%818万 | ---- | -61.66%-1,801万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | 139.64%117.9万 | ---- | -33,144.44%-297.4万 | ---- | -89.53%9,000 | ---- | -95.50%8.6万 | ---- | 136.43%191.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -310.28%-667万 | ---- | -80.38%317.2万 | ---- | 389.94%1,616.8万 | ---- | 133.28%330万 | ---- | -239.68%-991.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 25.06%-3,219.2万 | -310.28%-667万 | -401.09%-4,295.7万 | -80.38%317.2万 | 72.60%1,426.7万 | 389.94%1,616.8万 | 151.35%826.6万 | 133.28%330万 | 1.80%-1,609.7万 | -239.68%-991.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 129.17%22万 | 10,800.00%10.9万 | 2,300.00%9.6万 | 0.00%1,000 | -88.57%4,000 | -96.15%1,000 | -16.67%3.5万 | -45.83%2.6万 | -45.45%4.2万 | 1,100.00%4.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --379.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -1,400.00%-1.5万 | ---- | 99.95%-1,000 | ---- | -221.69%-200.3万 | -424.15%-200万 | 723.48%164.6万 | --61.7万 | 89.44%-26.4万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.56%10.9万 | 620.00%10.8万 | 4,400.00%22.5万 | 66.67%1.5万 |
| 固定資産を購入する | -3,328.57%-192万 | ---- | 97.08%-5.6万 | -9.47%-10.4万 | -538.21%-192.1万 | 65.58%-9.5万 | 93.84%-30.1万 | 92.43%-27.6万 | -100.53%-488.7万 | -70.09%-364.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -105.96%-70.6万 | ---- | 452.82%1,184.7万 | --53.7万 | --214.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -686.17%-73.9万 | ---144万 | -370.00%-9.4万 | ---- | 72.97%-2万 | 91.79%-11.3万 | ---7.4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13万 |
| 投資キャッシュフロー | -157.12%-171.5万 | 112.95%10.9万 | -110.28%-66.7万 | -139.29%-84.2万 | 78.61%648.7万 | 370.99%214.3万 | 172.68%363.2万 | 112.90%45.5万 | 19.80%-499.7万 | -65.54%-352.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 22.27%-3,390.7万 | -381.59%-656.1万 | -310.20%-4,362.4万 | -87.28%233万 | 74.43%2,075.4万 | 387.64%1,831.1万 | 156.40%1,189.8万 | 127.93%375.5万 | 6.76%-2,109.4万 | -370.48%-1,344.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --293.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --363万 | --361万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 30.49%-91.4万 | -2.60%-67.1万 | -103.88%-131.5万 | ---65.4万 | ---64.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -20.42%2,174.4万 | -71.29%801.1万 | --2,732.3万 | --2,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 37.65%-10.1万 | 34.09%-5.8万 | 12.43%-16.2万 | 3.30%-8.8万 | 57.08%-18.5万 | 59.19%-9.1万 | 22.90%-43.1万 | 19.78%-22.3万 | -253.80%-55.9万 | -86.58%-27.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114万 | --39.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 44.12%-32.3万 | ---- | ---57.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.83%-80.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --47.7万 | ---- | ---- | --259.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -8.81%2,300.8万 | -75.20%663.3万 | 977.91%2,523.1万 | 1,572.96%2,674.9万 | -199.38%-287.4万 | -630.99%-181.6万 | 85.63%-96万 | 112.47%34.2万 | -111.29%-668.2万 | -104.39%-274.2万 |
| 為替影響 | 94.24%-1.1万 | 121.92%3.2万 | 25.68%-19.1万 | -160.58%-14.6万 | -157.00%-25.7万 | 239.44%24.1万 | ---10万 | 156.80%7.1万 | ---- | ---12.5万 |
| ネットキャッシュ | 40.74%-1,089.9万 | -99.75%7.2万 | -202.87%-1,839.3万 | 76.29%2,907.9万 | 63.47%1,788万 | 302.61%1,649.5万 | 139.38%1,093.8万 | 125.31%409.7万 | -175.92%-2,777.6万 | -124.00%-1,618.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.93%2,573.3万 | -41.93%2,573.3万 | 66.02%4,431.7万 | 66.02%4,431.7万 | 68.35%2,669.4万 | 68.35%2,669.4万 | -63.66%1,585.6万 | -63.66%1,585.6万 | 519.42%4,363.2万 | 519.42%4,363.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.40%1,482.3万 | -64.73%2,583.7万 | -41.93%2,573.3万 | 68.66%7,325万 | 66.02%4,431.7万 | 116.89%4,343万 | 68.35%2,669.4万 | -26.71%2,002.4万 | -63.66%1,585.6万 | -63.32%2,732.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 金華公認会計士株式会社 | -- | 金華公認会計士株式会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
