小米集団
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阿里巴巴集団
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テンセント
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4
BYD
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5
美団点評
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -89.34%39.2万 | 167.43%843.1万 | 152.83%367.7万 | -66.06%-1,250.3万 | -125.90%-696万 | -69.84%-752.9万 | 42.99%-308.1万 | -29.62%-443.3万 | -202.56%-540.4万 | -204.17%-342万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -117.53%-21.1万 | -589.74%-26.9万 | -9,600.00%-9.7万 | -1,850.00%-3.9万 | 0.00%-1,000 | 98.51%-2,000 | 99.33%-1,000 | 68.02%-13.4万 | -10.37%-14.9万 | -30.94%-41.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | -96.19%7.7万 | ---- | --202万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,166.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,166.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -96.19%7.7万 | ---- | --202万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -258.33%-11.4万 | ---11.6万 | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -258.33%-11.4万 | ---11.6万 | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.36%502.1万 | 4.62%986.4万 | 0.54%500.3万 | 52.98%942.8万 | 53.87%497.6万 | -35.11%616.3万 | -36.20%323.4万 | -25.60%949.8万 | -21.09%506.9万 | 726.81%1,276.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 24.37%34.7万 | 45.15%65.9万 | 8.98%27.9万 | 7.33%45.4万 | 64.10%25.6万 | -4.73%42.3万 | -29.73%15.6万 | -19.71%44.4万 | 3.26%22.2万 | 18,333.33%55.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -113.73%-5.3万 | ---- | 371.83%38.6万 | ---- | 31.73%-14.2万 | ---- | -607.32%-20.8万 | ---- | --4.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 89.20%-19.5万 | -38.99%-195.7万 | -61.68%-180.6万 | 76.28%-140.8万 | ---111.7万 | ---593.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -35.11%554.9万 | 969.33%1,859.5万 | 341.90%855.1万 | 14.27%-213.9万 | -336.96%-353.5万 | -224.03%-249.5万 | -208.78%-80.9万 | -103.63%-77万 | -102.23%-26.2万 | 433.06%2,118.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 117.28%6.6万 | -19.19%-64.6万 | 0.78%-38.2万 | -299.26%-54.2万 | -346.79%-38.5万 | 644.00%27.2万 | -35.00%15.6万 | 74.75%-5万 | 172.29%24万 | -283.33%-19.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 238.78%155.3万 | -263.56%-218.5万 | -193.48%-111.9万 | 63.69%-60.1万 | 636.77%119.7万 | -243.04%-165.5万 | -128.09%-22.3万 | 357.68%115.7万 | 311.73%79.4万 | -115.31%-44.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | -58.12%-87.6万 | -89.95%1.9万 | -45.41%-55.4万 | -72.49%18.9万 | 47.16%-38.1万 | 175.33%68.7万 | 5.26%-72.1万 | -317.66%-91.2万 | -413.17%-76.1万 | 117.61%41.9万 |
| 営業現金収入 | -3.14%629.2万 | 610.28%1,578.3万 | 309.28%649.6万 | 3.07%-309.3万 | -94.36%-310.4万 | -454.96%-319.1万 | -14,618.18%-159.7万 | -102.74%-57.5万 | -99.90%1.1万 | 352.13%2,095.6万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | 115.23%22.4万 | ---- | -6,786.36%-147.1万 | -5,340.91%-115.3万 | 100.81%2.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -3.14%629.2万 | 613.35%1,587.8万 | 309.28%649.6万 | -4.25%-309.3万 | -94.36%-310.4万 | -45.01%-296.7万 | -39.84%-159.7万 | -109.75%-204.6万 | -110.08%-114.2万 | 989.77%2,097.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 117.53%21.1万 | 589.74%26.9万 | 9,600.00%9.7万 | 1,850.00%3.9万 | 0.00%1,000 | -98.51%2,000 | -99.33%1,000 | -73.67%13.4万 | 10.37%14.9万 | 59.06%50.9万 |
| 預金の減少（増加） | --500万 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --11.4万 | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -218.24%-137.8万 | 66.45%-57.2万 | 85.38%-43.3万 | 50.95%-170.5万 | -12,778.26%-296.2万 | -365.33%-347.6万 | 84.14%-2.3万 | -517.36%-74.7万 | -590.48%-14.5万 | 98.39%-12.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 1,842.27%383.3万 | 97.16%-18.9万 | 92.57%-22万 | -91.88%-666.6万 | -13,359.09%-296.1万 | -466.72%-347.4万 | -650.00%-2.2万 | -257.99%-61.3万 | -96.49%4,000 | 105.38%38.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 61.33%1,012.5万 | 260.76%1,568.9万 | 203.48%627.6万 | -51.51%-975.9万 | -274.61%-606.5万 | -142.23%-644.1万 | -42.27%-161.9万 | -112.45%-265.9万 | -109.94%-113.8万 | 503.97%2,136.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -59.91%-34.7万 | -35.79%-60.7万 | 15.23%-21.7万 | -5.67%-44.7万 | -64.10%-25.6万 | 4.73%-42.3万 | 29.73%-15.6万 | 19.71%-44.4万 | -3.26%-22.2万 | -18,333.33%-55.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-400万 | ---- | 62.96%-400万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 252.58%171万 | --122万 | --48.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -107.17%-606.4万 | -171.85%-1,172.5万 | -18.60%-292.7万 | 21.92%-431.3万 | 7.25%-246.8万 | 37.61%-552.4万 | 12.87%-266.1万 | 38.92%-885.4万 | 38.80%-305.4万 | -136.31%-1,449.6万 |
| 為替影響 | -33.68%18.9万 | -80.00%6,000 | 8.37%28.5万 | 400.00%3万 | 587.04%26.3万 | -88.89%6,000 | -200.00%-5.4万 | 1,180.00%5.4万 | 5,500.00%5.4万 | 94.25%-5,000 |
| ネットキャッシュ | 21.26%406.1万 | 128.17%396.4万 | 139.25%334.9万 | -17.61%-1,407.2万 | -99.37%-853.3万 | -3.93%-1,196.5万 | -2.10%-428万 | -267.58%-1,151.3万 | -164.94%-419.2万 | -80.16%687万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.77%2,066.9万 | -45.68%1,669.9万 | -45.68%1,669.9万 | -28.01%3,074.1万 | -28.01%3,074.1万 | -21.16%4,270万 | -21.16%4,270万 | 14.52%5,415.9万 | 14.52%5,415.9万 | 271.05%4,729.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.55%2,491.9万 | 23.77%2,066.9万 | -9.51%2,033.3万 | -45.68%1,669.9万 | -41.43%2,247.1万 | -28.01%3,074.1万 | -23.30%3,836.6万 | -21.16%4,270万 | -6.93%5,002.1万 | 14.52%5,415.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,270万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,270万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。