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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -50.00%710.6万 | ---- | 35.25%1,421.1万 | ---- | 188.12%1,050.7万 | ---- | -863.81%-1,192.3万 | ---- | -48.72%156.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -178.93%-78.1万 | ---- | -483.33%-28万 | ---- | 90.16%-4.8万 | ---- | 45.66%-48.8万 | ---- | -35.85%-89.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 39.12%-114.7万 | ---- | -20.54%-188.4万 | ---- | -109.52%-156.3万 | ---- | -145.39%-74.6万 | ---- | 75.42%-30.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 39.12%-114.7万 | ---- | -20.54%-188.4万 | ---- | -109.52%-156.3万 | ---- | -145.39%-74.6万 | ---- | 75.42%-30.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | -99.62%1,000 | ---- | 618.92%26.6万 | ---- | -96.41%3.7万 | ---- | 8,030.77%103.1万 | ---- | -192.86%-1.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -99.62%1,000 | ---- | 618.92%26.6万 | ---- | -96.41%3.7万 | ---- | 8,030.77%103.1万 | ---- | -192.86%-1.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -19.29%460.8万 | ---- | -12.06%570.9万 | ---- | 14.09%649.2万 | ---- | -5.84%569万 | ---- | 93.38%604.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -71.57%5.6万 | ---- | -9.22%19.7万 | ---- | 7.43%21.7万 | ---- | -1.46%20.2万 | ---- | -2.84%20.5万 |
| 財政経費 | ---- | 109.40%394.3万 | ---- | 33.36%188.3万 | ---- | 2.77%141.2万 | ---- | -42.82%137.4万 | ---- | 243.78%240.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 60.55%-134.6万 | ---- | -429.98%-341.2万 | ---- | -59.32%103.4万 | ---- | 529.39%254.2万 | ---- | -147.78%-59.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---18.2万 | ---- | ---- | ---- | --493.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -24.08%1,238.4万 | ---- | -8.73%1,631.1万 | ---- | 639.39%1,787.1万 | ---- | -70.52%241.7万 | ---- | 31.77%820万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -17.80%1,081.2万 | ---- | -2.69%1,315.3万 | ---- | 43.40%1,351.7万 | ---- | 350.82%942.6万 | ---- | -201.21%-375.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -19.18%-9,091.1万 | ---- | 11.11%-7,628万 | ---- | -223.20%-8,581万 | ---- | 50.81%-2,655万 | ---- | -222.61%-5,397.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -1,820.00%-318.2万 | ---- | -98.20%18.5万 | ---- | 56,972.22%1,027.3万 | ---- | -99.41%1.8万 | ---- | 563.02%303万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -377.89%-52.8万 | ---- | 115.03%19万 | ---- | -191.40%-126.4万 | ---- | 764.38%138.3万 | ---- | -56.52%16万 |
| 営業現金収入 | ---- | -53.80%-7,142.5万 | ---- | -2.26%-4,644.1万 | ---- | -241.30%-4,541.3万 | ---- | 71.29%-1,330.6万 | ---- | -676.28%-4,634.4万 |
| その他の税金 | ---- | -554.80%-995.3万 | ---- | -38.94%-152万 | ---- | 38.30%-109.4万 | ---- | 0.39%-177.3万 | ---- | 24.29%-178万 |
| 運営事業特別企画 | 173.12%553.2万 | ---- | -136.71%-756.6万 | ---- | 348.88%2,061.2万 | ---- | -133.08%-828.2万 | ---- | 213.69%2,503.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 173.12%553.2万 | -69.68%-8,137.8万 | -136.71%-756.6万 | -3.13%-4,796.1万 | 348.88%2,061.2万 | -208.42%-4,650.7万 | -133.08%-828.2万 | 68.67%-1,507.9万 | 213.69%2,503.3万 | -478.34%-4,812.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 178.93%78.1万 | ---- | 483.33%28万 | ---- | -90.16%4.8万 | ---- | -45.66%48.8万 | ---- | 35.85%89.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%850万 | ---- | ---850万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,000万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.57%2,000 | ---- | 3,033.33%47万 | ---- | -85.85%1.5万 | ---- | 430.00%10.6万 | ---- | -61.54%2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 81.55%-204.7万 | ---- | -1,644.65%-1,109.6万 | ---- | 94.29%-63.6万 | ---- | -191.97%-1,113万 | ---- | 37.98%-381.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -18,798.83%-4,857万 | ---- | 96.79%-25.7万 | ---- | -433.33%-800万 | ---- | ---150万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.8万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 10.11%-1,166.2万 | ---- | -41.16%-1,297.3万 | ---- | -42.24%-919万 | ---- | 50.10%-646.1万 | ---- | 23.19%-1,294.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -44.26%-2,920.3万 | ---- | -77.39%-2,024.4万 | ---- | -196.11%-1,141.2万 | ---- | -183.22%-385.4万 | ---- | --463.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -44.26%-2,920.3万 | -160.84%-6,149.6万 | -77.39%-2,024.4万 | -32.73%-2,357.6万 | -196.11%-1,141.2万 | -54.80%-1,776.3万 | -183.22%-385.4万 | -302.85%-1,147.5万 | -69.58%463.1万 | 110.74%565.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 14.88%-2,367.1万 | -99.72%-1.43億 | -402.28%-2,781万 | -11.31%-7,153.7万 | 175.81%920万 | -142.04%-6,427万 | -140.91%-1,213.6万 | 37.47%-2,655.4万 | 536.49%2,966.4万 | 30.40%-4,246.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 40.05%1.9億 | ---- | 50.95%1.36億 | ---- | 115.17%8,993.5万 | ---- | -65.08%4,179.8万 | ---- | 184.64%1.2億 |
| 債務を支払う | ---- | -63.31%-6,834.5万 | ---- | -14.74%-4,184.9万 | ---- | -35.50%-3,647.2万 | ---- | 59.07%-2,691.6万 | ---- | -36.82%-6,576.9万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -346.64%-312.2万 | ---- | -24.16%-69.9万 | ---- | -11.05%-56.3万 | ---- | 48.99%-50.7万 | ---- | -57.03%-99.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 56.00%-155.2万 | ---- | -69.49%-352.7万 | ---- | ---208.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -3.03%2,231.8万 | -23.79%-519.3万 | 572.51%2,301.6万 | -16.75%-419.5万 | -170.33%-487.1万 | -32.00%-359.3万 | 127.55%692.6万 | 21.47%-272.2万 | ---2,514.3万 | ---346.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -3.03%2,231.8万 | 30.92%1.12億 | 572.51%2,301.6万 | 81.02%8,548.9万 | -170.33%-487.1万 | 305.27%4,722.6万 | 127.55%692.6万 | -76.44%1,165.3万 | -246.48%-2,514.3万 | -51.15%4,945.7万 |
| 為替影響 | 227.55%78.7万 | -7.14%13万 | -135.50%-61.7万 | -50.53%14万 | 40.86%-26.2万 | -21.39%28.3万 | -72.37%-44.3万 | 150.63%36万 | -146.73%-25.7万 | 87.02%-71.1万 |
| ネットキャッシュ | 71.78%-135.3万 | -321.88%-3,095.6万 | -210.74%-479.4万 | 181.86%1,395.2万 | 183.09%432.9万 | -14.38%-1,704.4万 | -215.24%-521万 | -313.18%-1,490.1万 | -56.40%452.1万 | -82.62%699万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.16%374.9万 | 68.80%3,457.5万 | 68.80%3,457.5万 | -45.00%2,048.3万 | -45.00%2,048.3万 | -28.08%3,724.4万 | -28.08%3,724.4万 | 13.80%5,178.5万 | 236.05%5,178.5万 | 323.00%4,550.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.09%318.3万 | -89.16%374.9万 | 18.79%2,916.4万 | 68.80%3,457.5万 | -22.29%2,455万 | -45.00%2,048.3万 | -43.64%3,159.1万 | -28.08%3,724.4万 | 112.88%5,604.9万 | 13.80%5,178.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,693.7万 | --3,892.3万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,693.7万 | --3,892.3万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | カレドニア公認会計士株式会社 | -- | カレドニア公認会計士株式会社 | -- | カレドニア公認会計士株式会社 | -- | カレドニア公認会計士株式会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
