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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 128.66%147.9万 | ---- | 89.83%-516万 | ---- | 32.04%-5,071.3万 | ---- | -128.51%-7,461.8万 | ---- | 42.04%-3,265.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 90.19%-3.6万 | ---- | -9,075.00%-36.7万 | ---- | 95.45%-4,000 | ---- | -69.23%-8.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -63.19%195.6万 | ---- | -67.37%531.4万 | ---- | -32.29%1,628.7万 | ---- | 3,203.87%2,405.5万 | ---- | -111.19%-77.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -99.44%1.5万 | ---- | -73.11%266万 | ---- | --989.1万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -63.09%195.6万 | ---- | -61.11%529.9万 | ---- | -3.79%1,362.7万 | ---- | 1,927.61%1,416.4万 | ---- | -171.83%-77.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -318.18%-27.6万 | ---- | -3.13%-6.6万 | ---- | 67.68%-6.4万 | ---- | 79.16%-19.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -318.18%-27.6万 | ---- | -3.13%-6.6万 | ---- | 67.68%-6.4万 | ---- | 79.16%-19.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -1,171.08%-1,262.8万 | ---- | 83.07%117.9万 | ---- | --64.4万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,262.8万 | ---- | ---- | ---- | --64.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -76.55%87.6万 | ---- | -87.43%373.6万 | ---- | -37.86%2,971.3万 | ---- | -19.84%4,781.3万 | ---- | 222.42%5,964.5万 |
| 財政経費 | ---- | 1.17%328.2万 | ---- | -14.59%324.4万 | ---- | -31.36%379.8万 | ---- | -27.13%553.3万 | ---- | 280.60%759.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -1,385.46%-503.9万 | ---- | 106.69%39.2万 | ---- | -1,108.66%-586.2万 | ---- | -140.59%-48.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 170.01%759.3万 | ---- | -4,963.23%-1,084.5万 | ---- | 108.91%22.3万 | ---- | -107.75%-250.3万 | ---- | 251.61%3,231.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -103.99%-8.8万 | ---- | 0.55%220.7万 | ---- | 3.34%219.5万 | ---- | 104.23%212.4万 | ---- | 201.76%104万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -105.47%-17.2万 | ---- | 330.26%314.3万 | ---- | -782.50%-136.5万 | ---- | -95.89%20万 | ---- | 355.25%486.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -190.10%-457万 | ---- | -71.97%507.2万 | ---- | 285.36%1,809.5万 | ---- | 25.01%-976.2万 | ---- | -159.55%-1,301.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 250.28%402.3万 | ---- | -120.49%-267.7万 | ---- | 0.83%1,306.3万 | ---- | 1,212.97%1,295.5万 | ---- | 96.41%-116.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | 318.90%678.6万 | ---- | -109.62%-310万 | ---- | 968.71%3,221.1万 | ---- | -87.46%301.4万 | ---- | 169.05%2,403.8万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.46%-16.2万 |
| その他の税金 | ---- | -111.70%-4万 | ---- | 131.67%34.2万 | ---- | 36.84%-108万 | ---- | -2,848.28%-171万 | ---- | 74.45%-5.8万 |
| 支払われた利息 | ---- | 39.54%-92.2万 | ---- | 26.26%-152.5万 | ---- | -13.13%-206.8万 | ---- | 3.89%-182.8万 | ---- | 4.66%-190.2万 |
| 運営事業特別企画 | -77.06%110.5万 | ---- | -1.31%481.6万 | ---- | -74.88%488万 | ---- | 90.39%1,942.9万 | ---- | -6.31%1,020.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -77.06%110.5万 | 235.98%582.4万 | -1.31%481.6万 | -114.74%-428.3万 | -74.88%488万 | 5,646.37%2,906.3万 | 90.39%1,942.9万 | -102.39%-52.4万 | -6.31%1,020.5万 | 153.97%2,191.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 25.00%5,000 | 0.00%2,000 | -95.45%4,000 | -33.33%2,000 | 69.23%8.8万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 98.36%-1.6万 | ---- | 58.18%-97.4万 | ---35.1万 | 43.31%-232.9万 | ---- | 88.05%-410.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | --134.9万 | --278.2万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -20.63%233.2万 | --233.2万 | --293.8万 | ---- | ---- | ---- | 45.99%367.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 0.00%1,000 | ---- | -99.96%1,000 | 17.62%231.6万 | 763.32%231.5万 | 301.74%196.9万 | -112.54%-34.9万 | -186.22%-97.6万 | -72.83%278.4万 | 97.92%-34.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -77.04%110.6万 | 396.09%582.4万 | -33.05%481.7万 | -106.34%-196.7万 | -62.29%719.5万 | 2,168.80%3,103.2万 | 46.89%1,908万 | -106.95%-150万 | -38.55%1,298.9万 | 137.83%2,157.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 203.02%130.3万 | --0 | -89.46%43万 | 269.63%1,108.9万 | -67.00%407.9万 | -95.37%300万 | 10.63%1,235.9万 | 14.80%6,483.8万 | -70.44%1,117.1万 | 41.06%5,648.1万 |
| 債務を支払う | 83.18%-65.1万 | 58.52%-139.9万 | 2.54%-387.1万 | 82.06%-337.3万 | 77.03%-397.2万 | 59.20%-1,880.4万 | -58.31%-1,729.4万 | -12.26%-4,608.3万 | 48.99%-1,092.4万 | -2.99%-4,105万 |
| 株式を発行する | --861.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --573.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 179.87%597.4万 | -1,978.10%-969.1万 | -40.63%-748万 | 101.42%51.6万 | 76.31%-531.9万 | -14,390.44%-3,637.1万 | -30.27%-2,245.3万 | 99.04%-25.1万 | -324.01%-1,723.6万 | -143.88%-2,607.1万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.32%-2.1万 | -65.09%3.7万 | -206.81%-78.4万 | 161.63%10.6万 | 337.54%73.4万 |
| ネットキャッシュ | 365.87%708万 | -166.51%-386.7万 | -241.95%-266.3万 | 72.82%-145.1万 | 155.62%187.6万 | -204.91%-533.9万 | 20.58%-337.3万 | 61.05%-175.1万 | -124.88%-424.7万 | -288.83%-449.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.23%101.4万 | -22.92%488.1万 | -22.92%488.1万 | -45.84%633.2万 | -45.84%633.2万 | -17.82%1,169.2万 | -17.82%1,169.2万 | -20.91%1,422.7万 | -20.91%1,422.7万 | 13.02%1,798.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 264.92%809.4万 | -79.23%101.4万 | -72.98%221.8万 | -22.92%488.1万 | -1.77%820.8万 | -45.84%633.2万 | -17.15%835.6万 | -17.82%1,169.2万 | -71.09%1,008.6万 | -20.91%1,422.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
