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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -57.63%174.9万 | ---- | 160.41%412.8万 | ---- | -617.00%-683.3万 | ---- | -103.40%-95.3万 | ---- | -24.96%2,806.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -229.77%-326.8万 | ---- | ---99.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -103.06%-10万 | ---- | 442.69%326.7万 | ---- | 156.90%60.2万 | ---- | -129.46%-105.8万 | ---- | --359.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -103.06%-10万 | ---- | 442.69%326.7万 | ---- | 156.90%60.2万 | ---- | -129.46%-105.8万 | ---- | --359.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 21,950.00%43.7万 | ---- | 99.85%-2,000 | ---- | 77.76%-135.3万 | ---- | -925.37%-608.3万 | ---- | --73.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 21,950.00%43.7万 | ---- | 99.85%-2,000 | ---- | 77.76%-135.3万 | ---- | -925.37%-608.3万 | ---- | --73.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -30.19%259万 | ---- | -16.38%371万 | ---- | -7.08%443.7万 | ---- | 22.94%477.5万 | ---- | 14.98%388.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.87%17.5万 | ---- | -91.64%20.8万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.96%3.8万 | ---- | 367.44%11.5万 | ---- | -113.61%-4.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --87.4万 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-1万 | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -77.43%228.2万 | ---- | 424.21%1,011.2万 | ---- | -4.31%-311.9万 | ---- | -108.25%-299万 | ---- | -18.42%3,623.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 175.66%3,341.5万 | ---- | -408.90%-4,416.3万 | ---- | -14.11%1,429.7万 | ---- | -61.89%1,664.5万 | ---- | 189.72%4,367.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -222.09%-7,230.6万 | ---- | 174.71%5,922.4万 | ---- | 121.26%2,155.9万 | ---- | -13,421.87%-1.01億 | ---- | -100.78%-75万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -160.59%-37.2万 | ---- | -86.16%61.4万 | ---- | 12.93%443.8万 | ---- | 939.68%393万 | ---- | -75.86%37.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 127.97%370.3万 | ---- | 46.01%-1,323.8万 | ---- | -127.59%-2,451.8万 | ---- | 382.78%8,886.8万 | ---- | 25.30%-3,142.6万 |
| 営業現金収入 | -167.15%-1,460.8万 | 455.32%3,361.3万 | 457.28%2,175.5万 | -174.74%-946万 | -207.87%-608.9万 | 151.18%1,265.7万 | 151.76%564.5万 | -89.53%503.9万 | -178.30%-1,090.6万 | -7.07%4,811.1万 |
| その他の税金 | -100.82%-2,000 | -228.53%-242.4万 | -90.56%24.4万 | 258.75%188.6万 | 472.48%258.5万 | 73.71%-118.8万 | 39.60%-69.4万 | 29.80%-451.9万 | 47.68%-114.9万 | -5.01%-643.7万 |
| 受取利息 | 28.81%179.3万 | 209.14%338.2万 | 1,110.43%139.2万 | 579.50%109.4万 | 55.41%11.5万 | 49.07%16.1万 | 7.25%7.4万 | -73.66%10.8万 | 122.58%6.9万 | 583.33%41万 |
| 営業キャッシュフロー | -154.79%-1,281.7万 | 633.50%3,457.1万 | 790.20%2,339.1万 | -155.72%-648万 | -167.44%-338.9万 | 1,751.91%1,163万 | 141.92%502.5万 | -98.51%62.8万 | -201.90%-1,198.6万 | -7.92%4,208.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | 10.77%-5.8万 | 54.91%-7.8万 | 62.43%-6.5万 | 84.20%-17.3万 | -458.06%-17.3万 | -411.68%-109.5万 | 78.77%-3.1万 | 59.24%-21.4万 | 60.11%-14.6万 | 50.75%-52.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.88%-127.4万 | 36.40%-254.9万 | -206.75%-528.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 10.77%-5.8万 | 54.91%-7.8万 | 62.43%-6.5万 | 84.20%-17.3万 | -458.06%-17.3万 | 26.41%-109.5万 | 98.85%-3.1万 | 74.38%-148.8万 | 38.39%-269.5万 | -47.11%-580.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -155.20%-1,287.5万 | 618.46%3,449.3万 | 754.86%2,332.6万 | -163.15%-665.3万 | -171.33%-356.2万 | 1,325.00%1,053.5万 | 134.02%499.4万 | -102.37%-86万 | -298.69%-1,468.1万 | -13.12%3,627.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.67%-1,280万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---198.4万 | ---- | ---- | 43.52%-6.1万 | ---- | 20.59%-10.8万 | 39.24%-22.3万 | 30.61%-13.6万 | -188.98%-36.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---198.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.61%-399.2万 | ---399.2万 | -29.17%-620万 |
| 財務キャッシュ フロー | 46.74%-149.6万 | -45.38%-420万 | -61.07%-280.9万 | 12.96%-288.9万 | -7.06%-174.4万 | 53.92%-331.9万 | 71.61%-162.9万 | 66.97%-720.3万 | 57.21%-573.8万 | -497.99%-2,181万 |
| 為替影響 | 147.70%22.8万 | 32.89%-35.7万 | 29.71%-47.8万 | -838.89%-53.2万 | -1,146.15%-68万 | -68.70%7.2万 | -63.48%6.5万 | 249.35%23万 | 168.99%17.8万 | -1,500.00%-15.4万 |
| ネットキャッシュ | -170.04%-1,437.1万 | 417.47%3,029.3万 | 486.68%2,051.7万 | -232.23%-954.2万 | -257.68%-530.6万 | 189.50%721.6万 | 116.48%336.5万 | -155.74%-806.3万 | -239.07%-2,041.9万 | -69.37%1,446.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.29%1.4億 | -8.41%1.1億 | -8.41%1.1億 | 6.48%1.2億 | 6.48%1.2億 | -6.51%1.12億 | -6.51%1.12億 | 13.50%1.2億 | 13.50%1.2億 | 80.40%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.27%1.25億 | 27.29%1.4億 | 14.02%1.3億 | -8.41%1.1億 | -1.84%1.14億 | 6.48%1.2億 | 15.83%1.16億 | -6.51%1.12億 | 0.35%1億 | 13.50%1.2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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