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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -251.77%-1,740.2万 | ---- | -126.25%-494.7万 | ---- | 212.68%1,884.4万 | ---- | 1.04%-1,672.4万 | ---- | -27.83%-1,690万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 48.02%-9.2万 | ---- | -302.27%-17.7万 | ---- | 12.00%-4.4万 | ---- | -138.10%-5万 | ---- | 4.55%-2.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 3.70%862.5万 | ---- | 544.73%831.7万 | ---- | 314.64%129万 | ---- | -170.54%-60.1万 | ---- | 116.79%85.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 363.61%141.4万 | ---- | --30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 346.74%359万 | ---- | -219.75%-145.5万 | ---- | 239.18%121.5万 | ---- | -202.46%-87.3万 | ---- | 116.79%85.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -61.75%362.1万 | ---- | 12,522.67%946.7万 | ---- | -72.43%7.5万 | ---- | --27.2万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 178.50%222.8万 | ---- | -46.16%80万 | ---- | -11.12%148.6万 | ---- | -15.38%167.2万 | ---- | 153.33%197.6万 |
| 財政経費 | ---- | 282.06%115万 | ---- | -62.19%30.1万 | ---- | -23.54%79.6万 | ---- | 28.84%104.1万 | ---- | 51.88%80.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -972.89%-1,500.5万 | ---- | --171.9万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -226.71%-544.1万 | ---- | -41.71%429.4万 | ---- | 156.92%736.7万 | ---- | 2.57%-1,294.3万 | ---- | -15.14%-1,328.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -124.72%-40万 | ---- | 85.75%-17.8万 | ---- | -650.22%-124.9万 | ---- | -95.52%22.7万 | ---- | 195.72%507.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -139.90%-269万 | ---- | 278.55%674.2万 | ---- | 118.54%178.1万 | ---- | -604.15%-960.4万 | ---- | 129.51%190.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 204.17%233.3万 | ---- | 147.14%76.7万 | ---- | -296.50%-162.7万 | ---- | 108.43%82.8万 | ---- | -181.27%-982万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 133.22%377.2万 | ---- | -701.41%-1,135.6万 | ---- | 73.09%-141.7万 | ---- | -417.23%-526.6万 | ---- | 4,511.11%166万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 938.66%850.4万 | ---- | 22.77%-101.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | -1,001.86%-242.6万 | ---- | -94.46%26.9万 | ---- | 126.60%485.5万 | 237.94%1,335万 | -17.90%-1,825.4万 | 23.31%-967.8万 | -24.01%-1,548.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 660.66%232万 | 37,450.00%224.1万 | 111.37%30.5万 |
| 運営事業特別企画 | -280.80%-157.3万 | 128.44%261.4万 | 109.24%87万 | -312.51%-919.1万 | ---941.7万 | --432.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -280.80%-157.3万 | 102.11%18.8万 | 109.24%87万 | -197.19%-892.2万 | -170.54%-941.7万 | 157.61%918万 | 279.51%1,335万 | -4.98%-1,593.4万 | 41.09%-743.7万 | -0.07%-1,517.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -10.64%4.2万 | 73.58%9.2万 | -41.25%4.7万 | -41.11%5.3万 | 95.12%8万 | 8,900.00%9万 | 4,000.00%4.1万 | -95.24%1,000 | -93.33%1,000 | -4.55%2.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | --760万 | 0.00%900万 | ---- | 200.00%900万 | ---900万 | ---900万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,264.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 99.85%-1.3万 | 42.22%-922.1万 | -767.33%-873.4万 | ---1,595.9万 | -441.40%-100.7万 | ---- | -138.46%-18.6万 | 74.86%-9.3万 | ---7.8万 | 94.01%-37万 |
| 投資キャッシュフロー | 100.33%2.9万 | -9.91%-912.9万 | -207.61%-868.7万 | -136.53%-830.6万 | -8.83%807.3万 | 350.10%2,273.9万 | 197.55%885.5万 | -2,505.16%-909.2万 | -1,101.88%-907.7万 | 94.33%-34.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 80.25%-154.4万 | 48.10%-894.1万 | -481.62%-781.7万 | -153.97%-1,722.8万 | -106.05%-134.4万 | 227.54%3,191.9万 | 234.46%2,220.5万 | -61.18%-2,502.6万 | -40.92%-1,651.4万 | 27.16%-1,552.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -56.50%800万 | ---- | 1,739.00%1,839万 | 200.00%300万 | -80.00%100万 | -75.00%100万 | 150.00%500万 | --400万 | --200万 |
| 債務を支払う | -119.91%-188.9万 | -281.69%-473.3万 | -54.22%-85.9万 | -29.17%-124万 | -22.96%-55.7万 | 1.34%-96万 | 93.58%-45.3万 | 60.06%-97.3万 | 43.04%-706.1万 | 55.19%-243.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -21.33%-62万 | -322.61%-110.3万 | -364.55%-51.1万 | 65.66%-26.1万 | 82.37%-11万 | 25.34%-76万 | -46.14%-62.4万 | -28.21%-101.8万 | -7.02%-42.7万 | -49.25%-79.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -89.93%-269.7万 | -87.58%194.1万 | -184.83%-142万 | 1,170.27%1,562.6万 | 1,231.08%167.4万 | -150.85%-146万 | 95.83%-14.8万 | 296.51%287.1万 | 72.26%-355万 | -103.26%-146.1万 |
| 為替影響 | -805.00%-42.3万 | -32.11%7.4万 | -65.52%6万 | 673.68%10.9万 | 5,900.00%17.4万 | -136.54%-1.9万 | -105.36%-3,000 | 279.31%5.2万 | 722.22%5.6万 | -190.00%-2.9万 |
| ネットキャッシュ | 54.09%-424.1万 | -336.95%-700万 | -2,899.09%-923.7万 | -105.26%-160.2万 | -98.50%33万 | 237.48%3,045.9万 | 209.93%2,205.7万 | -30.42%-2,215.5万 | 18.16%-2,006.4万 | -172.17%-1,698.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.47%1,018.9万 | -8.02%1,711.5万 | -8.02%1,711.5万 | 257.27%1,860.8万 | 257.27%1,860.8万 | -215.20%-1,183.2万 | -169.86%-1,183.2万 | -62.36%1,027.1万 | -57.09%1,693.7万 | 626.13%2,728.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.40%552.5万 | -40.47%1,018.9万 | -58.47%793.8万 | -8.02%1,711.5万 | 86.97%1,911.2万 | 257.27%1,860.8万 | 432.86%1,022.2万 | -215.20%-1,183.2万 | -120.55%-307.1万 | -62.36%1,027.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.20%-1,183.2万 | -120.55%-307.1万 | -62.36%1,027.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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