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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 84.16%3,935.7万 | 46.88%537万 | -18.57%2,137.1万 | -37.24%365.6万 | -22.96%2,624.5万 | 6.53%582.5万 | 130.75%3,406.6万 | -24.75%546.8万 | -64.12%1,476.3万 | -51.25%726.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.00%-4,000 | -100.00%-2,000 | 71.43%-4,000 | 92.31%-1,000 | -1,300.00%-1.4万 | ---1.3万 | 99.71%-1,000 | ---- | -797.44%-35万 | -2,000.00%-21万 |
| 減損および引当金 | 94.93%-3.3万 | ---- | -239.70%-65.1万 | ---- | 228.37%46.6万 | ---- | -167.47%-36.3万 | ---- | 386.17%53.8万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 94.93%-3.3万 | ---- | ---65.1万 | ---- | ---- | ---- | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.6万 | ---- | ---- | ---- | --53.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -6,000.00%-29.5万 | -3,400.00%-16.5万 | -77.27%5,000 | -77.27%5,000 | -87.06%2.2万 | --2.2万 | --17万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -6,000.00%-29.5万 | -3,400.00%-16.5万 | -77.27%5,000 | -77.27%5,000 | -87.06%2.2万 | --2.2万 | --17万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -12.20%921.3万 | -19.45%444.4万 | 21.64%1,049.3万 | 73.38%551.7万 | 26.52%862.6万 | -9.78%318.2万 | -5.00%681.8万 | -24.44%352.7万 | 115.98%717.7万 | 189.40%466.8万 |
| -減価 | -12.20%921.3万 | -10.96%313.5万 | 182.83%1,049.3万 | 324.22%352.1万 | 107.26%371万 | -10.66%83万 | -37.48%179万 | -50.85%92.9万 | -13.84%286.3万 | 17.17%189万 |
| 財政経費 | 60.55%929.4万 | 102.22%437.2万 | 115.20%578.9万 | 53.33%216.2万 | -52.84%269万 | -51.38%141万 | -33.13%570.4万 | -32.10%290万 | 39.42%853万 | 88.65%427.1万 |
| 動作調整専用項目 | 330.77%22.4万 | --19.5万 | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---42.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 55.87%5,775.6万 | 25.35%1,421.4万 | -2.58%3,705.5万 | 8.76%1,133.9万 | -17.25%3,803.5万 | -12.35%1,042.6万 | 49.93%4,596.6万 | -25.63%1,189.5万 | -39.13%3,065.8万 | -14.79%1,599.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -177.92%-1,405.7万 | -149.00%-540.2万 | -48.47%1,804万 | -44.82%1,102.4万 | 33.48%3,501.2万 | 44.16%1,997.8万 | 293.08%2,623万 | 134.22%1,385.8万 | 79.66%-1,358.5万 | 10.11%-4,049.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 76.45%-929.2万 | 259.17%775.5万 | -742.12%-3,945.2万 | 70.48%-487.2万 | -93.93%614.4万 | -559.57%-1,650.3万 | 189.44%1.01億 | 108.52%359.1万 | -3,098.76%-1.13億 | 33.48%-4,214.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -164.63%-311.6万 | -105.01%-3.9万 | 138.19%482.1万 | 111.78%77.9万 | 38.91%-1,262.5万 | -507.77%-661.4万 | -1,415.40%-2,066.5万 | 328.45%162.2万 | 243.73%157.1万 | -142.09%-71万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 127.53%94.7万 | ---- | -96.01%-344万 | 48.70%564.3万 | -144.31%-175.5万 | 181.88%379.5万 | --396.1万 | -234.11%-463.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 44.18%2,850.1万 | 17.84%1,747.5万 | -72.63%1,976.7万 | 168.08%1,483万 | -53.88%7,220.9万 | -84.16%553.2万 | 257.87%1.57億 | 151.86%3,492.7万 | -463.33%-9,916.3万 | 23.42%-6,735.2万 |
| その他の税金 | 57.01%-558.4万 | 80.82%-121.3万 | -1,625.10%-1,299万 | -679.21%-632.5万 | 88.79%-75.3万 | 142.51%109.2万 | -455.67%-671.8万 | -418.99%-256.9万 | 84.95%-120.9万 | 51.94%-49.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 238.16%2,291.7万 | 91.21%1,626.2万 | -90.52%677.7万 | 28.40%850.5万 | -52.31%7,145.6万 | -79.53%662.4万 | 249.28%1.5億 | 147.69%3,235.8万 | -291.50%-1億 | 23.75%-6,784.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%4,000 | 100.00%2,000 | -71.43%4,000 | -92.31%1,000 | 1,300.00%1.4万 | --1.3万 | -99.71%1,000 | ---- | 797.44%35万 | 2,000.00%21万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -364.29%-3.7万 | ---- | 366.67%1.4万 | -133.33%-2,000 | 102.13%3,000 | 105.94%6,000 | -85.53%-14.1万 | 97.25%-10.1万 | 63.11%-7.6万 | -7,745.83%-367万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640万 |
| 固定資産の売却 | 676.32%29.5万 | 106.25%16.5万 | --3.8万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -3,769.23%-100.6万 | -930.43%-47.4万 | 99.97%-2.6万 | 90.42%-4.6万 | -20,899.48%-8,021.8万 | -303.36%-48万 | 56.84%-38.2万 | 77.33%-11.9万 | 80.72%-88.5万 | 53.91%-52.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---195万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,841.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,580.00%-74.4万 | -1,030.30%-30.7万 | 100.04%3万 | 100.17%3.3万 | -15,264.18%-8,020.1万 | -8,478.18%-1,887.2万 | 14.57%-52.2万 | 99.48%-22万 | 77.84%-61.1万 | -1,743.86%-4,233.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 225.74%2,217.3万 | 86.87%1,595.5万 | 177.84%680.7万 | 169.71%853.8万 | -105.86%-874.5万 | -138.11%-1,224.8万 | 247.86%1.49億 | 129.17%3,213.8万 | -255.64%-1.01億 | -20.71%-1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 60.82%1.24億 | -2.53%4,065.2万 | -66.15%7,689.5万 | -74.53%4,170.9万 | 23.25%2.27億 | 102.88%1.64億 | -59.57%1.84億 | -63.75%8,070.5万 | -6.72%4.56億 | 26.91%2.23億 |
| 債務を支払う | -87.06%-1.34億 | -21.82%-5,639.5万 | 72.44%-7,150.3万 | 72.93%-4,629.3万 | 4.83%-2.59億 | -111.01%-1.71億 | 30.31%-2.73億 | 46.33%-8,105.5万 | 17.42%-3.91億 | -7.14%-1.51億 |
| 支払利息 - 融資 | -60.55%-929.4万 | -102.22%-437.2万 | -115.20%-578.9万 | -53.33%-216.2万 | 52.84%-269万 | 51.38%-141万 | 33.13%-570.4万 | 32.10%-290万 | -39.42%-853万 | -88.65%-427.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 24.64%-270万 | ---- | ---358.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -454.92%-2,208.6万 | -144.69%-2,144.5万 | 90.07%-398万 | 20.70%-876.4万 | 59.26%-4,008.6万 | -96.55%-1,105.2万 | -288.01%-9,839.8万 | -108.42%-562.3万 | 533.76%5,233.6万 | 109.74%6,681.4万 |
| 為替影響 | -79.25%1.1万 | 108.23%1.3万 | -97.30%5.3万 | -109.49%-15.8万 | 221.41%196.2万 | --166.5万 | -536.76%-161.6万 | ---- | --37万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -96.92%8.7万 | -2,329.20%-549万 | 105.79%282.7万 | 99.03%-22.6万 | -195.91%-4,883.1万 | -187.87%-2,330万 | 204.66%5,091.3万 | 161.14%2,651.5万 | -141.58%-4,864.7万 | 27.01%-4,336.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,235.96%279.1万 | 3,235.96%279.1万 | -100.19%-8.9万 | -100.19%-8.9万 | 1,958.56%4,678万 | 1,958.56%4,678万 | -105.50%-251.7万 | -105.50%-251.7万 | -30.56%4,576万 | -30.56%4,576万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.51%288.9万 | -467.86%-268.6万 | 3,235.96%279.1万 | -101.88%-47.3万 | -100.19%-8.9万 | 4.78%2,514.5万 | 1,958.56%4,678万 | 903.26%2,399.8万 | -105.50%-251.7万 | -63.08%239.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
