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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q6)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 145.61%402.2万 | ---- | -182.48%-881.9万 | ---- | -121.87%-312.2万 | ---- | 138.16%1,427.5万 | ---- | -80.56%-3,740.5万 | -62.89%-1,522.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -2.22%-9.2万 | ---- | -26.76%-9万 | ---- | 22.83%-7.1万 | ---- | 27.56%-9.2万 | ---- | ---12.7万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---1,348.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 64.17%253.8万 | --0 | -76.62%154.6万 | --0 | 851.51%661.3万 | --0 | -82.36%69.5万 | --0 | --394.1万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 75.00%242.9万 | ---- | 884.40%138.8万 | ---- | --14.1万 | ---- | ---- | ---- | --343.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.54%69.5万 | ---- | --50.9万 | ---- |
| -のれんの減損 | --10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -97.56%15.8万 | ---- | --647.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---- | --0 | ---- | --0 | 81.62%-346.1万 | --0 | -25,209.33%-1,883.2万 | --0 | --7.5万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.62%-346.1万 | ---- | ---1,883.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 70.96%306.7万 | --0 | 277.68%179.4万 | --0 | 23,650.00%47.5万 | --0 | -99.98%2,000 | --0 | 59.79%908.7万 | 45.75%360万 |
| -減価 | 70.96%306.7万 | ---- | 277.68%179.4万 | ---- | 23,650.00%47.5万 | ---- | -99.98%2,000 | ---- | 59.79%908.7万 | 45.75%360万 |
| 財政経費 | 0.48%62.6万 | ---- | 12.05%62.3万 | ---- | -59.77%55.6万 | ---- | 61.64%138.2万 | ---- | 31.34%85.5万 | 31.52%33.8万 |
| 為替差損（差益） | 28.95%-2.7万 | ---- | -1,366.67%-3.8万 | ---- | 104.41%3,000 | ---- | -167.33%-6.8万 | ---- | --10.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -5,886.96%-137.7万 | ---- | 99.72%-2.3万 | ---- | ---823.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.53%-473万 | --0 | 30.82%-500.7万 | --0 | -174.37%-723.8万 | --0 | 88.76%-263.8万 | --0 | -63.26%-2,347.3万 | -70.50%-1,128.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 153.57%18万 | ---- | -386.96%-33.6万 | ---- | -207.81%-6.9万 | ---- | 481.82%6.4万 | ---- | 106.11%1.1万 | -348.00%-6.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 123.46%22.9万 | ---- | -326.45%-97.6万 | ---- | 123.40%43.1万 | ---- | 44.55%-184.2万 | ---- | 8.23%-332.2万 | 11.60%-1,396.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 60.38%221万 | ---- | -64.99%137.8万 | ---- | 211.31%393.6万 | ---- | -179.42%-353.6万 | ---- | -24.68%445.2万 | -126.59%-269.2万 |
| 営業現金収入 | 57.28%-211.1万 | --0 | -68.06%-494.1万 | --0 | 63.03%-294万 | --0 | 64.39%-795.2万 | --0 | -82.05%-2,233.2万 | -128.33%-2,800.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.92%-71.8万 | -15.18%-59.2万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -73.53%196.3万 | 200.00%1,181.2万 | 723.63%741.5万 | ---1,181.2万 | -117.86%-118.9万 | ---- | --665.7万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -130.72%-211.1万 | -73.53%196.3万 | 146.58%687.1万 | 723.63%741.5万 | -85.51%-1,475.2万 | -117.86%-118.9万 | 65.50%-795.2万 | --665.7万 | -58.13%-2,305万 | -123.78%-2,859.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 600.00%7,000 | ---- | --1,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --12.7万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 161.80%5.5万 | 322.50%8.9万 | ---8.9万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---803.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -10.67%-638.1万 | 60.80%-178.5万 | -4,870.69%-576.6万 | ---455.3万 | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | -101.42%-2,769.5万 | -3,401.14%-308.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.18%-1.5万 | 98.18%-1.5万 | ---82.5万 | ---82.2万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.41%-3.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -10.90%-649.2万 | 63.03%-169.6万 | -3,283.82%-585.4万 | -3,923.68%-458.7万 | 79.03%-17.3万 | 86.11%-11.4万 | 97.68%-82.5万 | ---82.1万 | -1,344.10%-3,560.6万 | -160.93%-311.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -945.92%-860.3万 | -90.56%26.7万 | 106.81%101.7万 | 317.04%282.8万 | -70.05%-1,492.5万 | -122.33%-130.3万 | 85.04%-877.7万 | --583.6万 | -400.69%-5,865.6万 | -313.58%-3,170.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 8,726.14%776.7万 | ---- | -74.71%8.8万 | 17.39%2.7万 | -87.43%34.8万 | 101.74%2.3万 | -92.53%276.9万 | ---132.3万 | 60.15%3,705.3万 | 10.89%1,910.9万 |
| 債務を支払う | 1,558.39%199.8万 | -633.33%-8.8万 | 59.10%-13.7万 | ---1.2万 | 22.81%-33.5万 | ---- | 98.43%-43.4万 | ---- | -33.14%-2,772.6万 | 7.22%-858.3万 |
| 株式を発行する | --350.4万 | ---- | ---- | ---- | -60.06%1,261.8万 | ---- | --3,159.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -0.48%-62.6万 | -12.92%-23.6万 | -12.05%-62.3万 | 54.66%-20.9万 | 75.94%-55.6万 | 83.67%-46.1万 | -170.29%-231.1万 | ---282.3万 | -31.34%-85.5万 | -31.52%-33.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -17.81%-281.1万 | 41.37%-61.8万 | 25.23%-238.6万 | 56.79%-105.4万 | -10.11%-319.1万 | -12.71%-243.9万 | -4,811.86%-289.8万 | ---216.4万 | -20.41%-5.9万 | -13.04%-2.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 421.52%983.2万 | 24.52%-94.2万 | -134.42%-305.8万 | 56.62%-124.8万 | -46.86%888.4万 | 54.41%-287.7万 | 98.73%1,671.9万 | ---631万 | -86.54%841.3万 | 31.94%1,016.2万 |
| 為替影響 | 233.33%8,000 | --4.4万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | 111.11%1,000 | ---- | ---9,000 | ---- |
| ネットキャッシュ | 160.22%122.9万 | -142.72%-67.5万 | 66.21%-204.1万 | 137.80%158万 | -176.06%-604.1万 | -781.86%-418万 | 115.81%794.2万 | ---47.4万 | -198.95%-5,024.3万 | -61,662.86%-2,154.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.32%117.9万 | -69.02%92.4万 | -67.03%297.1万 | -66.94%298.3万 | 743.03%901.2万 | 462.94%902.4万 | -97.95%106.9万 | --160.3万 | 3,755.55%5,212.7万 | 3,755.55%5,212.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.47%241.6万 | -93.58%29.3万 | -68.90%92.4万 | -5.80%456.3万 | -67.03%297.1万 | 329.05%484.4万 | 380.64%901.2万 | --112.9万 | -96.40%187.5万 | 2,104.76%3,058万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | デボー公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
