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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 57.82%-945.3万 | ---- | -16.14%-2,240.9万 | ---- | 2.24%-1,929.5万 | ---- | 37.73%-1,973.7万 | ---- | -102.24%-3,169.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -380.95%-10.1万 | ---- | -10.53%-2.1万 | ---- | 86.71%-1.9万 | ---- | -47.42%-14.3万 | ---- | 68.71%-9.7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 79.48%55.1万 | ---- | --30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -0.13%973.3万 | ---- | 10.14%974.6万 | ---- | 135.66%884.9万 | ---- | -43.45%375.5万 | ---- | 4.21%664万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -24.90%399.1万 | ---- | 7.12%531.4万 | ---- | 113.28%496.1万 | ---- | 59.97%232.6万 | ---- | -74.91%145.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.40%156.5万 | ---- | --52.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 29.56%574.2万 | ---- | 13.99%443.2万 | ---- | 2,958.82%388.8万 | ---- | -102.92%-13.6万 | ---- | 708.68%465.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | 31.58%145.4万 | ---- | --110.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 31.58%145.4万 | ---- | --110.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 133.10%102.6万 | ---- | -17,322.22%-310万 | ---- | -98.76%1.8万 | ---- | 1,977.14%145.4万 | ---- | 32.08%7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 109.13%39.7万 | ---- | ---435万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -49.68%62.9万 | ---- | 6,844.44%125万 | ---- | -98.76%1.8万 | ---- | 1,977.14%145.4万 | ---- | 32.08%7万 |
| 減価償却費: | ---- | -15.68%2,887.8万 | ---- | 3.13%3,425万 | ---- | 11.98%3,321.2万 | ---- | -19.21%2,965.8万 | ---- | 186.99%3,670.9万 |
| 財政経費 | ---- | -8.13%292.6万 | ---- | 1.08%318.5万 | ---- | 38.02%315.1万 | ---- | -16.80%228.3万 | ---- | 460.00%274.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -467.72%-140.1万 | ---- | 168.31%38.1万 | ---- | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 43.38%3,361.3万 | ---- | -10.03%2,344.4万 | ---- | 50.89%2,605.8万 | ---- | 20.19%1,727万 | ---- | 285.95%1,436.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 134.04%25.6万 | ---- | 2.34%-75.2万 | ---- | -185.46%-77万 | ---- | 187.31%90.1万 | ---- | -94.35%-103.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -73.99%65.8万 | ---- | 275.57%253万 | ---- | -183.15%-144.1万 | ---- | 125.07%173.3万 | ---- | -299.97%-691.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -121.53%-80.8万 | ---- | 142.58%375.3万 | ---- | -411.12%-881.4万 | ---- | -84.33%283.3万 | ---- | 706.10%1,808万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 52.91%-136.1万 | ---- | -121.99%-289万 | ---- | 1,393.52%1,314.3万 | ---- | 73.91%88万 | ---- | 596.08%50.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 24.05%3,235.8万 | ---- | -7.42%2,608.5万 | ---- | 19.30%2,817.6万 | ---- | -5.57%2,361.7万 | ---- | 601.74%2,501万 |
| その他の税金 | ---- | 133.48%15.7万 | ---- | -144.54%-46.9万 | ---- | 2,293.18%105.3万 | ---- | -82.61%4.4万 | ---- | 106.90%25.3万 |
| 運営事業特別企画 | -40.89%958.7万 | ---- | 97.99%1,621.9万 | ---- | 127.94%819.2万 | ---- | -66.81%359.4万 | ---- | 31.70%1,082.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -40.89%958.7万 | 26.93%3,251.5万 | 97.99%1,621.9万 | -12.36%2,561.6万 | 127.94%819.2万 | 23.53%2,922.9万 | -66.81%359.4万 | -6.34%2,366.1万 | 31.70%1,082.8万 | 24,160.00%2,526.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 380.95%10.1万 | ---- | 10.53%2.1万 | ---- | -86.71%1.9万 | ---- | 47.42%14.3万 | ---- | -68.71%9.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 79.50%-13.9万 | ---- | -149.26%-67.8万 | ---- | 47.59%-27.2万 | ---- | -1,197.50%-51.9万 | ---- | -100.88%-4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,042.86%45万 | ---- | -95.06%2.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 84.41%-144.5万 | ---- | 50.42%-926.9万 | ---- | -23.51%-1,869.5万 | ---- | 27.95%-1,513.6万 | ---- | -177.42%-2,100.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | -101.03%-2.3万 | ---- | --223.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 85.56%-41.4万 | ---- | -20.00%-286.8万 | ---- | ---239万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -88.90%-168.5万 | ---- | 91.28%-89.2万 | ---- | -234.13%-1,023.1万 | ---- | 48.94%-306.2万 | ---- | 73.06%-599.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -88.90%-168.5万 | 74.57%-154万 | 91.28%-89.2万 | 71.62%-605.6万 | -234.13%-1,023.1万 | -6.36%-2,133.8万 | 48.94%-306.2万 | 4.15%-2,006.2万 | 73.06%-599.7万 | -1,533.96%-2,093.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -48.44%790.2万 | 58.36%3,097.5万 | 851.69%1,532.7万 | 147.88%1,956万 | -483.27%-203.9万 | 119.26%789.1万 | -88.99%53.2万 | -16.92%359.9万 | 134.42%483.1万 | 412.55%433.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 206.49%316.6万 | ---- | -20.35%103.3万 | ---- | -91.20%129.7万 | ---- | --1,473.5万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -31.35%-362.4万 | ---- | 31.15%-275.9万 | ---- | -47.81%-400.7万 | ---- | 40.33%-271.1万 | ---- | 52.94%-454.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.81%1,812.8万 | ---- | --1,375.3万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -13.69%-40.7万 | ---- | 7.73%-35.8万 | ---- | 35.44%-38.8万 | ---- | -95.77%-60.1万 | ---- | 37.35%-30.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.86%-127.6万 | ---- | ---37万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 27.64%-1,157.3万 | ---- | -710.59%-1,599.3万 | ---- | -112.87%-197.3万 | 393.75%39.5万 | 649.54%1,532.8万 | --8万 | 114.44%204.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 27.64%-1,157.3万 | -29.44%-2,995.7万 | -710.59%-1,599.3万 | -122.35%-2,314.4万 | -112.87%-197.3万 | -381.17%-1,040.9万 | 649.54%1,532.8万 | 111.61%370.2万 | 114.44%204.5万 | -211.14%-3,188.9万 |
| ネットキャッシュ | -451.20%-367.1万 | 128.40%101.8万 | 83.40%-66.6万 | -42.34%-358.4万 | -125.30%-401.2万 | -134.49%-251.8万 | 130.66%1,586万 | 126.49%730.1万 | 124.39%687.6万 | -200.92%-2,755.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.90%1,035.9万 | -27.73%934.1万 | -27.73%934.1万 | -16.31%1,292.5万 | -16.31%1,292.5万 | 89.67%1,544.3万 | 89.67%1,544.3万 | -77.19%814.2万 | -77.19%814.2万 | 325.39%3,569.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.90%668.8万 | 10.90%1,035.9万 | -2.67%867.5万 | -27.73%934.1万 | -71.53%891.3万 | -16.31%1,292.5万 | 108.44%3,130.3万 | 89.67%1,544.3万 | 100.16%1,501.8万 | -77.19%814.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.67%1,544.3万 | ---- | -77.19%814.2万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.67%1,544.3万 | ---- | -77.19%814.2万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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