| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 135.78%371.1万 | ---- | 67.70%-1,037.1万 | ---- | -551.17%-3,210.5万 | ---- | -81.44%711.6万 | ---- | 29.12%3,834.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 1.30%-7.6万 | ---- | -92.50%-7.7万 | ---- | 91.97%-4万 | ---- | -15.81%-49.8万 | ---- | -120.51%-43万 |
| 減損および引当金 | ---- | -83.57%203.9万 | ---- | -73.86%1,241.3万 | ---- | --4,749.3万 | ---- | ---- | ---- | -158.16%-5.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --629.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -92.61%45万 | ---- | 424.83%608.8万 | ---- | --116万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 5,379.31%158.9万 | ---- | -99.94%2.9万 | ---- | --4,633.3万 | ---- | ---- | ---- | -158.16%-5.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -24.13%319.5万 | ---- | -14.32%421.1万 | ---- | 61.62%491.5万 | ---- | 12.75%304.1万 | ---- | 146.98%269.7万 |
| 財政経費 | ---- | 3.68%146.4万 | ---- | -19.86%141.2万 | ---- | 186.04%176.2万 | ---- | 82.25%61.6万 | ---- | -1.46%33.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 15.37%-79.3万 | ---- | 33.40%-93.7万 | ---- | -160.62%-140.7万 | ---- | 368.32%232.1万 | ---- | 25.69%-86.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 44.07%958.2万 | ---- | -67.74%665.1万 | ---- | 63.08%2,061.8万 | ---- | -68.41%1,264.3万 | ---- | 34.00%4,002.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 16.05%284.2万 | ---- | 266.03%244.9万 | ---- | -200.27%-147.5万 | ---- | 108.81%147.1万 | ---- | -39.06%-1,670.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -7,144.07%-1,662.4万 | ---- | -98.06%23.6万 | ---- | 133.61%1,218.1万 | ---- | -973.26%-3,624.4万 | ---- | -126.21%-337.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 34.18%-77.4万 | ---- | 48.19%-117.6万 | ---- | -143.05%-227万 | ---- | 1,712.54%527.3万 | ---- | 95.60%-32.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 656.83%515.4万 | ---- | -87.53%68.1万 | ---- | 157.40%546.3万 | ---- | -261.60%-951.8万 | ---- | 228.57%589万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -143.18%-59.8万 | ---- | 237.95%138.5万 | ---- | -222.83%-100.4万 | ---- | 93.99%-31.1万 | ---- | -671.19%-517.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -104.09%-41.8万 | ---- | -69.49%1,022.6万 | ---- | 225.58%3,351.3万 | ---- | -231.23%-2,668.6万 | ---- | 3.58%2,033.6万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -469.34%-234万 | ---- | 84.99%-41.1万 | ---- | -32.59%-273.8万 | ---- | 66.56%-206.5万 | ---- | -5.59%-617.5万 |
| 運営事業特別企画 | -60.85%-4,106.2万 | ---- | 30.01%-2,552.8万 | ---- | -3.45%-3,647.5万 | ---- | -30.67%-3,526万 | ---- | 21.23%-2,698.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -60.85%-4,106.2万 | -128.10%-275.8万 | 30.01%-2,552.8万 | -68.11%981.5万 | -3.45%-3,647.5万 | 207.04%3,077.5万 | -30.67%-3,526万 | -303.03%-2,875.1万 | 21.23%-2,698.3万 | -6.39%1,416.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 58.33%7.6万 | -1.30%7.6万 | 41.18%4.8万 | 92.50%7.7万 | 209.09%3.4万 | -91.97%4万 | -96.78%1.1万 | 15.81%49.8万 | 159.09%34.2万 | 120.51%43万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,309.27%333.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.7万 | --42.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---100.7万 | -161.62%-70.9万 | ---- | 73.01%-27.1万 | 92.79%-6.2万 | 82.81%-100.4万 | -527.74%-86万 | 64.48%-584万 | 75.84%-13.7万 | -63.84%-1,644万 |
| 関連会社の買収 | ---- | --27.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.3万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,039.58%-93.1万 | -56.70%-30.4万 | 271.43%4.8万 | 46.26%-19.4万 | 96.70%-2.8万 | 93.31%-36.1万 | -234.55%-84.9万 | 57.41%-539.8万 | 237.17%63.1万 | -26.87%-1,267.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -64.81%-4,199.3万 | -131.83%-306.2万 | 30.20%-2,548万 | -68.37%962.1万 | -1.09%-3,650.3万 | 189.06%3,041.4万 | -37.03%-3,610.9万 | -2,396.50%-3,414.9万 | 24.09%-2,635.2万 | -71.06%148.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1,650.5万 | -72.20%1,353.3万 | ---- | 15.34%4,867.9万 | -28.93%1,805.1万 | 108.37%4,220.4万 | 27.80%2,540万 | --2,025.4万 | 758.16%1,987.5万 | ---- |
| 債務を支払う | -295.83%-133万 | 41.86%-3,062.9万 | 99.21%-33.6万 | -142.70%-5,267.8万 | ---4,229.8万 | ---2,170.5万 | ---- | ---- | ---- | 46.84%-553.5万 |
| 株式を発行する | ---- | --1,776万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 34.73%-51.3万 | -3.68%-146.4万 | 1.75%-78.6万 | 19.86%-141.2万 | -11.58%-80万 | -186.04%-176.2万 | -624.24%-71.7万 | -169.00%-61.6万 | 48.70%-9.9万 | 33.24%-22.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---480万 | ---480万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -15.37%79.3万 | ---- | -33.40%93.7万 | ---- | 15.52%140.7万 | ---- | 40.81%121.8万 | 156.80%96.3万 | -25.69%86.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,021.61%1,428.5万 | 77.84%-121.3万 | 93.93%-155万 | -129.01%-547.3万 | -206.57%-2,554.2万 | 27.47%1,886.4万 | 56.51%2,396.7万 | 341.58%1,479.9万 | 676.52%1,531.3万 | -111.30%-612.6万 |
| 為替影響 | 278.28%220万 | 100.15%1.4万 | 55.35%-123.4万 | -492.18%-913万 | -501.74%-276.4万 | -0.04%232.8万 | 153.37%68.8万 | 289.04%232.9万 | -867.26%-128.9万 | 15.62%-123.2万 |
| ネットキャッシュ | -2.51%-2,770.8万 | -203.06%-427.5万 | 56.43%-2,703万 | -91.58%414.8万 | -410.99%-6,204.5万 | 354.67%4,927.8万 | -9.99%-1,214.2万 | -317.12%-1,935万 | 66.28%-1,103.9万 | -107.81%-463.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.03%8,049.7万 | -5.55%8,475.8万 | -5.55%8,475.8万 | 135.33%8,974万 | 135.33%8,974万 | -30.86%3,813.4万 | -30.86%3,813.4万 | -9.62%5,515.5万 | -9.62%5,515.5万 | 1,856.59%6,102.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.66%5,498.9万 | -5.03%8,049.7万 | 126.60%5,649.4万 | -5.55%8,475.8万 | -6.56%2,493.1万 | 135.33%8,974万 | -37.70%2,668万 | -30.86%3,813.4万 | 50.52%4,282.7万 | -9.62%5,515.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
