| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -191.42%-4,025.9万 | ---- | 44.53%-1,381.5万 | ---- | -196.87%-2,490.6万 | ---- | -1.75%2,571.2万 | ---- | 100.71%2,617.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -110.53%-28万 | ---- | 19.39%-13.3万 | ---- | 22.90%-16.5万 | ---- | -8.08%-21.4万 | ---- | 29.54%-19.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -1.48%180.3万 | ---- | -2.30%183万 | ---- | 91.12%187.3万 | ---- | 77.54%98万 | ---- | -36.70%55.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 5,456.36%1,222.4万 | ---- | 158.82%22万 | ---- | -163.39%-37.4万 | ---- | -50.63%59万 | ---- | 221.24%119.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -38.54%12.6万 | ---- | 148.24%20.5万 | ---- | -234.07%-42.5万 | ---- | -66.49%31.7万 | ---- | 265.25%94.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 80,553.33%1,209.8万 | ---- | -70.59%1.5万 | ---- | -81.32%5.1万 | ---- | 9.64%27.3万 | ---- | 120.35%24.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -6.43%94.6万 | ---- | -17.06%101.1万 | ---- | 14.57%121.9万 | ---- | 27.58%106.4万 | ---- | 280.82%83.4万 |
| -減価 | ---- | -43.66%16万 | ---- | -30.22%28.4万 | ---- | 7.39%40.7万 | ---- | 1.88%37.9万 | ---- | 69.86%37.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --1,120.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -31.89%-1,435.9万 | ---- | 51.30%-1,088.7万 | ---- | -179.42%-2,235.3万 | ---- | -1.44%2,814.4万 | ---- | 100.51%2,855.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -65.29%129.4万 | ---- | -89.51%372.8万 | ---- | 617.44%3,554.3万 | ---- | 64.38%-686.9万 | ---- | 36.80%-1,928.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -685.28%-939.2万 | ---- | -301.69%-119.6万 | ---- | -96.97%59.3万 | ---- | 413.39%1,959万 | ---- | -174.40%-625.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 685.88%3,007.3万 | ---- | 69.60%-513.3万 | ---- | 76.41%-1,688.6万 | ---- | -880.46%-7,156.8万 | ---- | 203.29%917万 |
| 営業現金収入 | ---- | 156.47%761.6万 | ---- | -334.68%-1,348.8万 | ---- | 89.89%-310.3万 | ---- | -351.89%-3,070.3万 | ---- | 172.78%1,218.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-1,000 | ---- | -216.08%-609.4万 | ---- | 46.25%-192.8万 | ---- | 9.90%-358.7万 |
| 運営事業特別企画 | 126.40%67.6万 | ---- | 61.95%-256.1万 | ---- | -93.89%-673万 | ---- | 79.98%-347.1万 | ---- | -300.31%-1,733.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 126.40%67.6万 | 156.46%761.6万 | 61.95%-256.1万 | -46.67%-1,348.9万 | -93.89%-673万 | 71.82%-919.7万 | 79.98%-347.1万 | -479.34%-3,263.1万 | -300.31%-1,733.7万 | 141.50%860.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 93.48%8.9万 | ---- | -45.88%4.6万 | ---- | 129.73%8.5万 | ---- | -81.03%3.7万 | ---- | -29.60%19.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -102.89%-17.2万 | ---- | 20.43%595.3万 | ---- | 172.64%494.3万 | ---- | -531.85%-680.5万 | ---- | 83.69%-107.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -772.22%-15.7万 | ---- | 83.33%-1.8万 | ---- | 53.04%-10.8万 | ---- | 83.22%-23万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 2,443.53%199.2万 | ---- | -101.66%-8.5万 | ---- | 6,353.66%512.8万 | ---- | 98.80%-8.2万 | ---- | -579.56%-681.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 2,443.53%199.2万 | -101.42%-8.3万 | -101.66%-8.5万 | 16.61%584.2万 | 6,353.66%512.8万 | 172.86%501万 | 98.80%-8.2万 | -518.35%-687.6万 | -579.56%-681.6万 | 85.56%-111.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 200.83%266.8万 | 198.51%753.3万 | -65.17%-264.6万 | -82.64%-764.7万 | 54.91%-160.2万 | 89.40%-418.7万 | 85.29%-355.3万 | -627.46%-3,950.7万 | -415.64%-2,415.3万 | 126.35%749万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -40.77%6,390.1万 | ---- | 8.30%1.08億 | ---- | 82.04%9,961.7万 | ---- | --5,472.3万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 24.19%-7,533.9万 | ---- | 8.06%-9,938.1万 | ---- | -233.50%-1.08億 | ---- | -384.69%-3,241.1万 | ---- | -5.36%-668.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,015.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 4.15%-170.9万 | ---- | -0.22%-178.3万 | ---- | -90.68%-177.9万 | ---- | -93.57%-93.3万 | ---- | 40.64%-48.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -143.64%-386.9万 | ---- | -120.69%-158.8万 | ---- | 210.20%767.4万 | ---- | -163.55%-696.4万 | ---- | 404.59%1,095.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -143.64%-386.9万 | -334.58%-1,398.1万 | -120.69%-158.8万 | 722.13%596万 | 210.20%767.4万 | -104.64%-95.8万 | -163.55%-696.4万 | 369.75%2,065.5万 | 404.59%1,095.9万 | -119.28%-765.7万 |
| 為替影響 | 66.67%-1,000 | -109.62%-5,000 | -50.00%-3,000 | 246.67%5.2万 | -113.33%-2,000 | -60.53%1.5万 | -59.46%1.5万 | -30.91%3.8万 | -31.48%3.7万 | 117.74%5.5万 |
| ネットキャッシュ | 71.63%-120.1万 | -282.22%-644.8万 | -169.73%-423.4万 | 67.21%-168.7万 | 157.74%607.2万 | 72.71%-514.5万 | 20.29%-1,051.7万 | -11,188.62%-1,885.2万 | -425.46%-1,319.4万 | -101.48%-16.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -258.95%-396.1万 | -39.62%249.2万 | -39.62%249.2万 | -55.42%412.7万 | -55.42%412.7万 | -67.02%925.7万 | -67.02%925.7万 | -0.40%2,807.1万 | -0.40%2,807.1万 | 63.74%2,818.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -195.87%-516.3万 | -258.95%-396.1万 | -117.11%-174.5万 | -39.62%249.2万 | 919.04%1,019.7万 | -55.42%412.7万 | -108.35%-124.5万 | -67.02%925.7万 | -53.81%1,491.4万 | -0.40%2,807.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
