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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -190.99%-490.9万 | ---- | 40.18%-168.7万 | ---- | -35.25%-282万 | ---- | 23.01%-208.5万 | ---- | -4.48%-270.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -200.00%-6,000 | ---- | 75.00%-2,000 | ---- | 94.94%-8,000 | ---- | -15.33%-15.8万 | ---- | -101.47%-13.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 23.62%58.1万 | ---- | -3.49%47万 | ---- | -20.81%48.7万 | ---- | 12.02%61.5万 | ---- | --54.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 12,633.33%191万 | ---- | -97.38%1.5万 | ---- | 3,283.33%57.3万 | ---- | -105.22%-1.8万 | ---- | 116.98%34.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --68.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,850.00%3.9万 | ---- | -96.88%2,000 | ---- | 4.92%6.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,400.00%-13.8万 | ---- | -92.68%6,000 | ---- | 64.00%8.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 8,053.33%122.3万 | ---- | -97.77%1.5万 | ---- | 2,684.62%67.2万 | ---- | -113.07%-2.6万 | ---- | 895.00%19.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,000 | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,000 | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 12.28%404.1万 | ---- | -25.82%359.9万 | ---- | -5.25%485.2万 | ---- | 14.87%512.1万 | ---- | 323.36%445.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%4.4万 | ---- | -2.04%4.8万 | ---- | 0.00%4.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 74.47%-2.4万 | ---- | -300.00%-9.4万 | ---- | 161.11%4.7万 | ---- | 220.00%1.8万 | ---- | -117.86%-1.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -41.18%2万 | ---- | 102.38%3.4万 | ---- | -10.19%-142.7万 | ---- | -21,683.33%-129.5万 | ---- | 200.00%6,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -30.92%161.3万 | ---- | 37.35%233.5万 | ---- | -22.80%170万 | ---- | -11.85%220.2万 | ---- | 298.41%249.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 460.87%8.3万 | ---- | -283.33%-2.3万 | ---- | -104.35%-6,000 | ---- | 251.65%13.8万 | ---- | -233.82%-9.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 404.08%14.9万 | ---- | -102.48%-4.9万 | ---- | 2,280.72%197.6万 | ---- | -15.31%8.3万 | ---- | 148.76%9.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 164.70%39.4万 | ---- | 61.50%-60.9万 | ---- | -182.52%-158.2万 | ---- | 451.10%191.7万 | ---- | 24.48%-54.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 14.29%8,000 | ---- | -65.00%7,000 | ---- | -83.19%2万 | ---- | 60.81%11.9万 | ---- | -93.01%7.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | 35.28%224.7万 | ---- | -21.20%166.1万 | ---- | -52.72%210.8万 | ---- | 119.33%445.9万 | ---- | 292.52%203.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | 25.93%-2万 | ---- | 86.89%-2.7万 | ---- | -42.07%-20.6万 |
| 受取利息 | ---- | 200.00%6,000 | ---- | -75.00%2,000 | ---- | -94.94%8,000 | ---- | 15.33%15.8万 | ---- | 242.50%13.7万 |
| 支払われた利息 | ---- | 9.00%-9.1万 | ---- | -26.58%-10万 | ---- | -58.00%-7.9万 | ---- | 21.88%-5万 | ---- | 37.86%-6.4万 |
| 運営事業特別企画 | 227.84%250.8万 | ---- | 14.69%76.5万 | ---- | 231.56%66.7万 | ---- | -190.70%-50.7万 | ---- | 17.44%55.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 227.84%250.8万 | 37.56%215万 | 14.69%76.5万 | -22.51%156.3万 | 231.56%66.7万 | -55.57%201.7万 | -190.70%-50.7万 | 138.95%454万 | 17.44%55.9万 | 250.32%190万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -76.47%24.8万 | ---- | 1,543.84%105.4万 | ---- | 88.58%-7.3万 | ---- | 1.69%-63.9万 | ---- | ---65万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 18.06%-35.4万 | ---- | -23.43%-43.2万 | ---- | 15.87%-35万 | ---- | 83.08%-41.6万 | ---- | -294.07%-245.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 92.86%-1.1万 | ---- | -113.14%-15.4万 | ---- | -26.47%117.2万 | ---- | 345.25%159.4万 | ---- | 122.17%35.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 92.86%-1.1万 | -117.04%-10.6万 | -113.14%-15.4万 | 247.04%62.2万 | -26.47%117.2万 | 59.91%-42.3万 | 345.25%159.4万 | 76.60%-105.5万 | 122.17%35.8万 | -451.90%-450.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 308.67%249.7万 | -6.45%204.4万 | -66.78%61.1万 | 37.08%218.5万 | 69.18%183.9万 | -54.26%159.4万 | 18.54%108.7万 | 233.58%348.5万 | 180.51%91.7万 | -25.37%-260.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -63.85%69.3万 | ---- | --191.7万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%175万 | ---- | --100万 |
| 債務を支払う | ---- | 52.66%-67.6万 | ---- | -1,541.38%-142.8万 | ---- | 80.32%-8.7万 | ---- | 27.42%-44.2万 | ---- | 11.09%-60.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -15.02%-255万 | ---- | -3.60%-221.7万 | ---- | 2.99%-214万 | ---- | -10.13%-220.6万 | ---- | -7.23%-200.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -15.02%-255万 | -28.24%-386.9万 | -3.60%-221.7万 | 4.98%-301.7万 | 2.99%-214万 | -46.72%-317.5万 | -10.13%-220.6万 | 33.39%-216.4万 | -7.23%-200.3万 | -142.54%-324.9万 |
| ネットキャッシュ | 96.70%-5.3万 | -119.35%-182.5万 | -433.55%-160.6万 | 47.38%-83.2万 | 73.10%-30.1万 | -219.68%-158.1万 | -3.04%-111.9万 | 122.55%132.1万 | 63.88%-108.6万 | -205.44%-585.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.62%41.1万 | -27.12%223.6万 | -27.12%223.6万 | -34.01%306.8万 | -34.01%306.8万 | 39.69%464.9万 | 39.69%464.9万 | -63.77%332.8万 | -63.77%332.8万 | 153.06%918.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.17%35.8万 | -81.62%41.1万 | -77.23%63万 | -27.12%223.6万 | -21.61%276.7万 | -34.01%306.8万 | 57.45%353万 | 39.69%464.9万 | -63.72%224.2万 | -63.77%332.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --461万 | ---- | ---- |
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.41%3.9万 | ---- | -76.19%150.3万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.31%464.9万 | ---- | -76.19%150.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・シンガポール | -- | アーンスト・アンド・ヤング・シンガポール | -- | アーンスト・アンド・ヤング・シンガポール |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
