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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | -75.35%665.6万 | -64.46%288.6万 | -15.22%2,699.8万 | -29.34%812.1万 | 125.62%3,184.4万 | --1,149.3万 | --1,411.4万 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | 26.67%-1.1万 | -500.00%-6,000 | -36.36%-1.5万 | 90.00%-1,000 | 42.11%-1.1万 | ---1万 | ---1.9万 |
| 減損および引当金 | -80.82%16.8万 | -101.89%-7,000 | 165.77%87.6万 | 124.23%37万 | -162.48%-133.2万 | ---152.7万 | --213.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 26.63%66.1万 | 4,220.00%43.2万 | 137.07%52.2万 | 100.60%1万 | -180.27%-140.8万 | ---166万 | --175.4万 |
| -その他の減損および規定 | -239.27%-49.3万 | -221.94%-43.9万 | 365.79%35.4万 | 170.68%36万 | -79.89%7.6万 | --13.3万 | --37.8万 |
| 再評価引当金 | -17.77%-41.1万 | -35.29%-23万 | 16.11%-34.9万 | 23.77%-17万 | -128.13%-41.6万 | ---22.3万 | --147.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -17.77%-41.1万 | -35.29%-23万 | 16.11%-34.9万 | 23.77%-17万 | -128.13%-41.6万 | ---22.3万 | --147.9万 |
| 資産売却損益 | 133.33%2.9万 | ---2,000 | ---8.7万 | --0 | --0 | --0 | --3,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | 133.33%2.9万 | ---2,000 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 減価償却費: | 9.78%1,730万 | 6.36%846.1万 | 7.36%1,575.9万 | 13.25%795.5万 | -16.18%1,467.9万 | --702.4万 | --1,751.3万 |
| -減価 | 9.78%1,730万 | 6.36%846.1万 | 7.36%1,575.9万 | 13.25%795.5万 | -16.18%1,467.9万 | --702.4万 | --1,751.3万 |
| 財政経費 | 16.80%478.4万 | 30.67%229.2万 | 27.64%409.6万 | 11.86%175.4万 | -1.02%320.9万 | --156.8万 | --324.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -39.69%2,851.5万 | -25.71%1,339.4万 | -1.45%4,727.8万 | -1.62%1,802.9万 | 25.00%4,797.3万 | --1,832.5万 | --3,837.9万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | -255.68%-456万 | -512.14%-173.1万 | 113.68%292.9万 | 109.11%42万 | -55.73%-2,141.8万 | ---460.9万 | ---1,375.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 303.67%615.2万 | 493.38%868.2万 | 107.75%152.4万 | 59.30%-220.7万 | -1,483.40%-1,967.2万 | ---542.3万 | --142.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 128.52%437.8万 | 46.94%149万 | -550.09%-1,534.8万 | 295.75%101.4万 | 199.04%341万 | ---51.8万 | ---344.3万 |
| 営業現金収入 | -4.60%3,444.4万 | 26.00%2,181.2万 | 250.41%3,610.6万 | 121.51%1,731.1万 | -54.29%1,030.4万 | --781.5万 | --2,254.1万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49万 | ---- |
| その他の税金 | -271.46%-666.4万 | 53.79%-60.4万 | 15.30%-179.4万 | ---130.7万 | -24.22%-211.8万 | ---- | ---170.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -19.04%2,778万 | 32.52%2,120.8万 | 319.15%3,431.2万 | 118.48%1,600.4万 | -60.71%818.6万 | --732.5万 | --2,083.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | -26.67%1.1万 | 500.00%6,000 | 36.36%1.5万 | -90.00%1,000 | -42.11%1.1万 | --1万 | --1.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -101.27%-5,000 | -89.76%60.4万 | -87.90%39.3万 | 153.46%590万 | --324.9万 | ---1,103.6万 |
| 固定資産の売却 | 519.54%53.9万 | --5,000 | --8.7万 | ---- | ---- | ---- | --3.9万 |
| 固定資産を購入する | 6.90%-1,331.2万 | 20.22%-697万 | -4.14%-1,429.9万 | -73.89%-873.6万 | -2.21%-1,373万 | ---502.4万 | ---1,343.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---3.5万 | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -136.55%-137.2万 | -288.07%-68.3万 | ---58万 | -13.55%-17.6万 | ---- | ---15.5万 | ---897.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 0.52%-1,413.4万 | 10.59%-764.7万 | -81.71%-1,420.8万 | -345.47%-855.3万 | 76.58%-781.9万 | ---192万 | ---3,338.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -32.12%1,364.6万 | 82.00%1,356.1万 | 5,377.93%2,010.4万 | 37.85%745.1万 | 102.92%36.7万 | --540.5万 | ---1,254.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | -23.99%1.83億 | -19.59%9,415万 | 62.76%2.4億 | 81.91%1.17億 | 0.78%1.48億 | --6,436.9万 | --1.47億 |
| 債務を支払う | 18.59%-1.92億 | 2.10%-1.04億 | -63.73%-2.36億 | -59.45%-1.07億 | -12.72%-1.44億 | ---6,683.6万 | ---1.28億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --653.8万 |
| 支払利息 - 融資 | -35.81%-373.2万 | -63.83%-175.3万 | -52.24%-274.8万 | -25.15%-107万 | -3.03%-180.5万 | ---85.5万 | ---175.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 73.59%-88.4万 | 81.31%-39.7万 | -816.99%-334.7万 | ---212.4万 | ---36.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 36.52%-716.3万 | 38.34%-390.3万 | -68.63%-1,128.3万 | -21.47%-633万 | -12.15%-669.1万 | ---521.1万 | ---596.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -62.01%-2,136.4万 | -1,728.89%-1,624万 | -142.77%-1,318.7万 | 111.68%99.7万 | -131.23%-543.2万 | ---853.3万 | --1,739.1万 |
| 為替影響 | 48.10%-4.1万 | 38.68%-6.5万 | 87.18%-7.9万 | 74.33%-10.6万 | -54.00%-61.6万 | ---41.3万 | ---40万 |
| ネットキャッシュ | -211.58%-771.8万 | -131.71%-267.9万 | 236.56%691.7万 | 370.08%844.8万 | -204.61%-506.5万 | ---312.8万 | --484.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729.00%590万 | 729.00%590万 | -119.78%-93.8万 | -119.78%-93.8万 | 1,475.75%474.3万 | --474.3万 | --30.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -131.51%-185.9万 | -57.37%315.6万 | 729.00%590万 | 515.97%740.4万 | -119.78%-93.8万 | --120.2万 | --474.3万 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 大華国際（香港）公認会計士株式会社 | -- | 大華国際（香港）公認会計士株式会社 | -- | 大華国際（香港）公認会計士株式会社 | -- | 大華国際（香港）公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
