| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 163.62%185.2万 | ---- | 67.89%-291.1万 | ---- | -628.70%-906.5万 | ---- | 81.85%-124.4万 | ---- | -275.38%-685.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 65.91%-19.5万 | ---- | 33.41%-57.2万 | ---- | 10.15%-85.9万 | ---- | -6.58%-95.6万 | ---- | -540.71%-89.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 2.46%124.9万 | ---- | 8.26%121.9万 | ---- | -14.44%112.6万 | ---- | -11.74%131.6万 | ---- | 9.23%149.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -48.22%10.2万 | ---- | -25.38%19.7万 | ---- | 410.59%26.4万 | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -65.99%15万 | ---- | 34.45%44.1万 | ---- | -75.43%32.8万 | ---- | 97.49%133.5万 | ---- | 153.99%67.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -64.65%15.2万 | ---- | 20.45%43万 | ---- | -74.21%35.7万 | ---- | 115.91%138.4万 | ---- | 148.71%64.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -118.18%-2,000 | ---- | 137.93%1.1万 | ---- | 40.82%-2.9万 | ---- | -240.00%-4.9万 | ---- | -45.31%3.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 101.24%2.6万 | ---- | -191.02%-209.8万 | ---- | 844.67%230.5万 | ---- | 225.13%24.4万 | ---- | 81.78%-19.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 101.24%2.6万 | ---- | -191.02%-209.8万 | ---- | 844.67%230.5万 | ---- | 225.13%24.4万 | ---- | 81.78%-19.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | -71.85%58.3万 | ---- | 585.01%207.1万 | ---- | 69.99%-42.7万 | ---- | ---142.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | -71.42%58.3万 | ---- | 577.75%204万 | ---- | 69.99%-42.7万 | ---- | ---142.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 0.96%942.9万 | ---- | -15.33%933.9万 | ---- | -3.40%1,103万 | ---- | 44.97%1,141.8万 | ---- | 1,264.99%787.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -46.53%-86.6万 | ---- | -274.85%-59.1万 | ---- | 167.20%33.8万 | ---- | 49.19%-50.3万 | ---- | 42.17%-99万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 63.92%25.9万 | ---- | 201.28%15.8万 | ---- | 93.28%-15.6万 | ---- | -232,300.00%-232.2万 | ---- | --1,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 73.57%1,258.9万 | ---- | 48.51%725.3万 | ---- | -37.22%488.4万 | ---- | 602.17%778万 | ---- | -33.89%110.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,944.55%-405.8万 | ---- | -86.05%22万 | ---- | 210.59%157.7万 | ---- | -178.18%-142.6万 | ---- | -82.51%182.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 168.77%61万 | ---- | -152.05%-88.7万 | ---- | -4.00%170.4万 | ---- | -57.70%177.5万 | ---- | 726.27%419.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -106.88%-2.4万 | ---- | 120.75%34.9万 | ---- | -319.45%-168.2万 | ---- | 96.01%-40.1万 | ---- | -490.30%-1,006.2万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -39.78%61.3万 | ---- | 66.89%101.8万 | ---- | 111.87%61万 | ---- | ---514万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.24%-51.2万 | ---- | -1,104.80%-125.6万 | ---- | -61.66%12.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | 22.34%973万 | ---- | 20.85%795.3万 | ---- | 394.07%658.1万 | ---- | 147.42%133.2万 | ---- | -119.59%-280.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 564.62%30.2万 | ---- | 92.90%-6.5万 | ---- | 14.79%-91.6万 |
| 運営事業特別企画 | -59.78%227万 | 65.12%96.1万 | 1,015.42%564.4万 | --58.2万 | -44.21%50.6万 | ---- | -89.53%90.7万 | ---- | 173.03%866.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -59.78%227万 | 25.26%1,069.1万 | 1,015.42%564.4万 | 24.00%853.5万 | -44.21%50.6万 | 443.25%688.3万 | -89.53%90.7万 | 134.01%126.7万 | 173.03%866.4万 | -128.15%-372.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -50.78%6.3万 | -65.91%19.5万 | -73.66%12.8万 | -33.41%57.2万 | -4.33%48.6万 | -10.15%85.9万 | 86.08%50.8万 | 6.58%95.6万 | -33.74%27.3万 | 540.71%89.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%220万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 98.19%-2.1万 | 88.40%-2.1万 | 72.83%-115.9万 | 94.51%-18.1万 | -892.09%-426.6万 | -65,880.00%-329.9万 | 57.97%-43万 | 99.49%-5,000 | -1,426.87%-102.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | 287.10%36万 | ---- | -98.49%9.3万 | --500万 | -29.45%614.9万 | ---- | --871.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---390万 | 81.93%-103.8万 | ---- | 58.83%-574.4万 | -78.00%-890万 | -179.02%-1,395.1万 | ---500万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 108.81%42.3万 | -66.08%17.4万 | -188.63%-480万 | 115.06%51.3万 | 2,892.27%541.6万 | 59.31%-340.7万 | 101.32%18.1万 | -186.19%-837.4万 | -305.66%-1,368.3万 | -362.89%-292.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 219.08%269.3万 | 20.08%1,086.5万 | -85.75%84.4万 | 160.30%904.8万 | 444.30%592.2万 | 148.91%347.6万 | 121.68%108.8万 | -6.86%-710.7万 | 67.06%-501.9万 | -146.36%-665.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 133.46%600万 | ---- | -76.93%257万 | ---- | --1,114万 | --695.3万 | ---- |
| 債務を支払う | 11.30%-310.7万 | -103.29%-1,105.7万 | -66.89%-350.3万 | 2.86%-543.9万 | -44.56%-209.9万 | -2.98%-559.9万 | 24.22%-145.2万 | 65.49%-543.7万 | 86.07%-191.6万 | 31.41%-1,575.6万 |
| 株式を発行する | --2,601.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 14.31%-57.5万 | -2.46%-124.9万 | 2.19%-67.1万 | -8.26%-121.9万 | -52.44%-68.6万 | 14.44%-112.6万 | -15.09%-45万 | 11.74%-131.6万 | 31.16%-39.1万 | -9.23%-149.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.32%-204.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 91.34%-6万 | ---4.3万 | ---69.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 316.35%1,796.6万 | -127.64%-2,029.6万 | -8.22%-830.4万 | 40.27%-891.6万 | -105.22%-767.3万 | -247.46%-1,492.7万 | -103.10%-373.9万 | 83.40%-429.6万 | 89.88%-184.1万 | -169.60%-2,588.6万 |
| 為替影響 | -66.67%-3万 | -42.55%-6.7万 | 50.00%-1.8万 | -2,450.00%-4.7万 | -620.00%-3.6万 | 140.00%2,000 | -138.46%-5,000 | 28.57%-5,000 | 128.89%1.3万 | 75.00%-7,000 |
| ネットキャッシュ | 376.93%2,065.9万 | -7,244.70%-943.1万 | -326.04%-746万 | 101.15%13.2万 | 33.95%-175.1万 | -0.42%-1,145.1万 | 61.36%-265.1万 | 64.95%-1,140.3万 | 79.48%-686万 | -163.13%-3,253.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.20%1,317.9万 | 0.41%2,065.7万 | 0.41%2,065.7万 | -35.75%2,057.2万 | -35.75%2,057.2万 | -26.27%3,202.1万 | -26.27%3,202.1万 | -42.84%4,342.9万 | -42.84%4,342.9万 | 210.56%7,597.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.53%3,380.8万 | -45.98%1,115.9万 | -29.84%1,317.9万 | 0.41%2,065.7万 | -36.03%1,878.5万 | -35.75%2,057.2万 | -19.73%2,936.5万 | -26.27%3,202.1万 | -13.92%3,658.2万 | -42.84%4,342.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
