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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -79.93%153万 | ---- | 144.56%762.3万 | ---- | -74.80%311.7万 | ---- | 9.25%1,237.1万 | ---- | -44.76%1,132.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -331.95%-219万 | ---- | -193.06%-50.7万 | ---- | 69.05%-17.3万 | ---- | 57.43%-55.9万 | ---- | -27.72%-131.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 57.26%36.8万 | ---- | 116.67%23.4万 | ---- | -44.90%10.8万 | ---- | -43.68%19.6万 | ---- | 102.33%34.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 495.82%104.1万 | ---- | -113.72%-26.3万 | ---- | 76.52%191.7万 | ---- | --108.6万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -15.60%18.4万 | ---- | 143.51%21.8万 | ---- | -139.02%-50.1万 | ---- | 988.14%128.4万 | ---- | -61.81%11.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --26.1万 | ---- | ---- | ---- | -148.05%-51.8万 | ---- | 439.00%107.8万 | ---- | --20万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -226.23%-7.7万 | ---- | 258.82%6.1万 | ---- | -95.62%1.7万 | ---- | 573.17%38.8万 | ---- | -126.54%-8.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---18.2万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 149.03%347.4万 | ---- | 179.56%139.5万 | ---- | 176.30%49.9万 | ---- | ---65.4万 | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.2万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 149.03%347.4万 | ---- | 179.56%139.5万 | ---- | 241.76%49.9万 | ---- | ---35.2万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 127.84%34.1万 | ---- | -2,400.00%-122.5万 | ---- | -112.13%-4.9万 | ---- | --40.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---212.3万 | ---- | ---- | ---- | --90.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -62.03%34.1万 | ---- | 1,932.65%89.8万 | ---- | 90.20%-4.9万 | ---- | ---50万 |
| 減価償却費: | ---- | 24.95%877.4万 | ---- | -24.37%702.2万 | ---- | -10.46%928.5万 | ---- | 33.02%1,037万 | ---- | 108.67%779.6万 |
| -減価 | ---- | 24.95%877.4万 | ---- | -24.37%702.2万 | ---- | -10.46%928.5万 | ---- | 33.02%1,037万 | ---- | 108.67%779.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 152.79%90.5万 | ---- | -45.92%35.8万 | ---- | 402.28%66.2万 | ---- | -104.82%-21.9万 | ---- | --454.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -14.22%1,408.6万 | ---- | 19.96%1,642.1万 | ---- | -42.55%1,368.9万 | ---- | 2.60%2,382.6万 | ---- | -4.14%2,322.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -195.85%-113.2万 | ---- | 469.06%118.1万 | ---- | -204.23%-32万 | ---- | 137.62%30.7万 | ---- | 10.03%-81.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 30.99%-904.7万 | ---- | -154.78%-1,311万 | ---- | 301.49%2,393.3万 | ---- | 12.89%-1,187.8万 | ---- | 27.25%-1,363.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -184.73%-963.6万 | ---- | 8,523.70%1,137.2万 | ---- | -105.45%-13.5万 | ---- | 150.32%247.9万 | ---- | -173.54%-492.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 110.24%17.7万 | ---- | -427.46%-172.9万 | ---- | 110.71%52.8万 | ---- | ---492.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -530.78%-2,198.9万 | ---- | -151.91%-348.6万 | ---- | -16.91%671.6万 | ---- | -11.83%808.3万 | ---- | --916.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | -358.63%-2,754.1万 | ---- | -76.02%1,064.9万 | ---- | 148.26%4,441.1万 | ---- | 37.47%1,788.9万 | ---- | 15.44%1,301.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -56.33%-60.5万 | ---- | 93.45%-38.7万 | ---- | -92.25%-590.6万 | ---- | 34.97%-307.2万 | ---- | -37.85%-472.4万 |
| 運営事業特別企画 | 260.46%1,660.6万 | ---- | 28.92%-1,034.9万 | ---- | -164.86%-1,456万 | ---- | 118.41%2,245万 | ---- | 454.33%1,027.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 260.46%1,660.6万 | -374.27%-2,814.6万 | 28.92%-1,034.9万 | -73.35%1,026.2万 | -164.86%-1,456万 | 159.87%3,850.5万 | 118.41%2,245万 | 78.75%1,481.7万 | 454.33%1,027.9万 | 5.65%828.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 139.04%198.4万 | 331.95%219万 | 11,757.14%83万 | 193.06%50.7万 | -95.88%7,000 | -69.05%17.3万 | -55.73%17万 | -54.55%55.9万 | -33.45%38.4万 | 19.65%123万 |
| 預金の減少（増加） | 189.89%4,945.6万 | -264.14%-6,212.2万 | 202.05%1,706万 | -214.36%-1,706万 | -314.13%-1,671.7万 | 403.33%1,491.8万 | 120.47%780.7万 | -165.94%-491.8万 | -75.07%354.1万 | 142.72%745.8万 |
| 固定資産を購入する | 96.99%-6.3万 | 94.33%-63.3万 | 58.42%-209万 | -178.63%-1,117.3万 | 32.46%-502.6万 | 23.14%-401万 | -149.90%-744.2万 | 49.32%-521.7万 | 18.59%-297.8万 | -121.59%-1,029.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---1,493.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,080万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.67%-46.1万 | ---- | ---3,470.4万 | ---313.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---698.8万 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 225.11%5,137.7万 | -41.96%-6,056.5万 | 155.02%1,580.3万 | -195.62%-4,266.4万 | -5,468.97%-2,872.4万 | 200.77%4,462万 | 124.42%53.5万 | -581.64%-4,427.7万 | -109.99%-219.1万 | 143.62%919.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,146.48%6,798.3万 | -173.78%-8,871.1万 | 112.60%545.4万 | -138.98%-3,240.2万 | -288.31%-4,328.4万 | 382.16%8,312.5万 | 184.19%2,298.5万 | -268.52%-2,946万 | -57.48%808.8万 | 232.14%1,748.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | -3.51%-5.9万 | 20.00%-11.2万 | 25.97%-5.7万 | 12.50%-14万 | 3.75%-7.7万 | -5.26%-16万 | -8.11%-8万 | 94.44%-15.2万 | 97.23%-7.4万 | -1,214.90%-273.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 17.71%-15.8万 | -57.26%-36.8万 | -255.56%-19.2万 | -116.67%-23.4万 | 14.29%-5.4万 | 44.90%-10.8万 | 45.69%-6.3万 | 43.68%-19.6万 | 39.58%-11.6万 | -102.33%-34.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1.42%-179万 | -55.67%-427万 | -41.54%-176.5万 | 22.25%-274.3万 | 39.05%-124.7万 | 1.97%-352.8万 | -3.07%-204.6万 | 38.92%-359.9万 | 54.25%-198.5万 | -107.39%-589.2万 |
| ネットキャッシュ | 1,694.33%6,619.3万 | -164.56%-9,298.1万 | 108.28%368.9万 | -144.15%-3,514.5万 | -312.67%-4,453.1万 | 340.77%7,959.7万 | 243.09%2,093.9万 | -385.24%-3,305.9万 | -58.43%610.3万 | -82.57%1,159万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.82%2,351.4万 | -23.18%1.16億 | -23.18%1.16億 | 110.49%1.52億 | 74.38%1.52億 | -31.45%7,204.3万 | -24.45%8,696.1万 | 12.39%1.05億 | 23.09%1.15億 | 239.54%9,351.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.36%8,970.7万 | -79.82%2,351.4万 | 12.21%1.2億 | -23.18%1.16億 | -0.73%1.07億 | 110.49%1.52億 | -10.98%1.08億 | -31.45%7,204.3万 | 12.46%1.21億 | 12.39%1.05億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プリヴァトコCPAリミテッド | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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