| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 160.11%4,428.1万 | ---- | 319.58%1,702.4万 | ---- | 71.29%-775.3万 | ---- | 12.35%-2,700.2万 | ---- | -1,104.07%-3,080.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -216.49%-120.9万 | ---- | -6.70%-38.2万 | ---- | 67.95%-35.8万 | ---- | 36.93%-111.7万 | ---- | -58.13%-177.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | --82.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --82.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---85.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.72%13.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---85.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.72%13.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -1.24%4,622.5万 | ---- | 8.41%4,680.6万 | ---- | 45.41%4,317.6万 | ---- | 20.62%2,969.2万 | ---- | 321.89%2,461.7万 |
| 財政経費 | ---- | -16.97%315.5万 | ---- | -23.43%380万 | ---- | 56.36%496.3万 | ---- | 55.36%317.4万 | ---- | 140.92%204.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --264.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 32.23%9,241.8万 | ---- | 74.61%6,989.4万 | ---- | 743.23%4,002.8万 | ---- | 182.09%474.7万 | ---- | -163.95%-578.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -148.09%-237.7万 | ---- | 218.88%494.3万 | ---- | -76.94%-415.8万 | ---- | -5,240.91%-235万 | ---- | 98.30%-4.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -491.03%-1,835.9万 | ---- | 169.21%469.5万 | ---- | -122.86%-678.4万 | ---- | 25.23%-304.4万 | ---- | -1,015.34%-407.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -75.06%251万 | ---- | 332.82%1,006.3万 | ---- | 244.44%232.5万 | ---- | 697.35%67.5万 | ---- | -102.14%-11.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -124.47%-3,446万 | ---- | -131.17%-1,535.2万 | ---- | -134.88%-664.1万 | ---- | -27.77%1,904.2万 | ---- | 743.65%2,636.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | -46.48%3,973.2万 | ---- | 199.73%7,424.3万 | ---- | 29.89%2,477万 | ---- | 16.61%1,907万 | ---- | 12.84%1,635.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -2,703.41%-493.4万 | ---- | -402.86%-17.6万 | ---- | 95.60%-3.5万 | ---- | -19.52%-79.6万 | ---- | 88.86%-66.6万 |
| 運営事業特別企画 | 549.96%4,528.3万 | ---- | -70.15%696.7万 | ---- | 59.00%2,333.9万 | ---- | 218.49%1,467.9万 | ---- | -53.93%460.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 549.96%4,528.3万 | -53.02%3,479.8万 | -70.15%696.7万 | 199.44%7,406.7万 | 59.00%2,333.9万 | 35.36%2,473.5万 | 218.49%1,467.9万 | 16.49%1,827.4万 | -53.93%460.9万 | 84.23%1,568.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 100.00%2.8万 | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | 88.65%88.1万 | ---- | 9,240.00%46.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 58.18%-1,346.3万 | ---- | 6.53%-3,219.6万 | ---- | -200.78%-3,444.5万 | ---- | 52.44%-1,145.2万 | ---- | -211.85%-2,407.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | --195.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -7,057.75%-5,912.3万 | --457万 | 87.97%-82.6万 | ---- | 32.99%-686.7万 | ---- | -42.10%-1,024.8万 | --666.7万 | 69.37%-721.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -7,057.75%-5,912.3万 | 78.52%-691.4万 | 87.97%-82.6万 | 6.57%-3,218.2万 | 32.99%-686.7万 | -782.30%-3,444.5万 | -42.10%-1,024.8万 | 83.47%-390.4万 | 69.37%-721.2万 | -51.92%-2,361.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -325.37%-1,384万 | -33.43%2,788.4万 | -62.72%614.1万 | 531.36%4,188.5万 | 271.74%1,647.2万 | -167.57%-971万 | 270.23%443.1万 | 281.35%1,437万 | 80.78%-260.3万 | -12.77%-792.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 200.00%600万 | ---- | -89.83%200万 | ---- | --1,967万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 26.21%-435.9万 | ---- | -10.41%-590.7万 | ---- | 67.46%-535万 | ---- | -1,197.47%-1,643.9万 | ---- | 78.79%-126.7万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 17.94%-308.3万 | ---- | 23.45%-375.7万 | ---- | -54.78%-490.8万 | ---- | -55.21%-317.1万 | ---- | -140.92%-204.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 297.68%622.7万 | ---- | -367.63%-315万 | ---- | 108.48%117.7万 | ---- | -544.33%-1,388.1万 | ---- | 144.09%312.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 297.68%622.7万 | -14.35%-2,779.5万 | -367.63%-315万 | 13.27%-2,430.7万 | 108.48%117.7万 | -97.21%-2,802.5万 | -544.33%-1,388.1万 | 17.54%-1,421.1万 | 144.09%312.4万 | -141.49%-1,723.3万 |
| ネットキャッシュ | -354.53%-761.3万 | -99.49%8.9万 | -83.05%299.1万 | 146.58%1,757.8万 | 286.76%1,764.9万 | -23,832.70%-3,773.5万 | -1,913.82%-945万 | 100.63%15.9万 | 102.53%52.1万 | -172.91%-2,515.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.46%1,930.9万 | 1,070.52%1,922万 | 1,070.52%1,922万 | -95.83%164.2万 | -95.83%164.2万 | 0.41%3,937.7万 | 0.41%3,937.7万 | -39.08%3,921.8万 | -39.08%3,921.8万 | 115.52%6,437.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.34%1,169.6万 | 0.46%1,930.9万 | 15.14%2,221.1万 | 1,070.52%1,922万 | -35.54%1,929.1万 | -95.83%164.2万 | -24.69%2,992.7万 | 0.41%3,937.7万 | -9.16%3,973.9万 | -39.08%3,921.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
