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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 75.17%-1,733.7万 | ---- | -215.94%-6,982.2万 | ---- | -295.14%-2,210万 | ---- | 321.94%1,132.5万 | ---- | 137.31%268.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 8.75%-24万 | ---- | 34.09%-26.3万 | ---- | 29.00%-39.9万 | ---- | -70.82%-56.2万 | ---- | -1,165.38%-32.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | -89.42%542.4万 | ---- | 222,817.39%5,127.1万 | ---- | -96.43%2.3万 | ---- | -1.98%64.5万 | ---- | 58.17%65.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -89.42%542.4万 | ---- | 222,817.39%5,127.1万 | ---- | -96.43%2.3万 | ---- | -1.98%64.5万 | ---- | 58.17%65.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -17.19%915.1万 | ---- | 7.33%1,105万 | ---- | 243.51%1,029.5万 | ---- | 2.78%299.7万 | ---- | 496.32%291.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 9.10%320万 | ---- | --293.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -56.86%50.6万 | ---- | -27.10%117.3万 | ---- | 268.19%160.9万 | ---- | 104.21%43.7万 | ---- | --21.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -84.24%3.2万 | ---- | -95.03%20.3万 | ---- | 287.77%408.4万 | ---- | -435.13%-217.5万 | ---- | -92.37%64.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 59.08%-246.4万 | ---- | 7.20%-602.1万 | ---- | -151.22%-648.8万 | ---- | 86.50%1,266.7万 | ---- | 210.56%679.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -33.93%337.4万 | ---- | 48.11%510.7万 | ---- | 120.03%344.8万 | ---- | -439.15%-1,721.5万 | ---- | ---319.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 61.15%-724.2万 | ---- | -312.89%-1,864.3万 | ---- | 225.06%875.7万 | ---- | 489.87%269.4万 | ---- | 95.72%-69.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -36.07%1,667.2万 | ---- | 300.02%2,607.7万 | ---- | 157.48%651.9万 | ---- | -358.16%-1,134.1万 | ---- | 817.12%439.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -707.97%-2,479.9万 | ---- | 199.63%407.9万 | ---- | 19.63%-409.4万 | ---- | 32.82%-509.4万 | ---- | -92.27%-758.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -236.42%-1,445.9万 | ---- | 30.18%1,059.9万 | ---- | 144.52%814.2万 | ---- | -6,385.46%-1,828.9万 | ---- | 98.38%-28.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 621.91%92.9万 | ---- | 88.16%-17.8万 | ---- | 16.35%-150.4万 | ---- | -276.94%-179.8万 | ---- | 83.13%-47.7万 |
| 受取利息 | ---- | 785.19%23.9万 | ---- | 237.50%2.7万 | ---- | -95.51%8,000 | ---- | -45.90%17.8万 | ---- | 1,165.38%32.9万 |
| 運営事業特別企画 | 209.09%1,711.2万 | ---- | -365.59%-1,568.6万 | ---- | -3.43%590.6万 | ---- | 130.36%611.6万 | ---- | -301.32%-2,014.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 209.09%1,711.2万 | -227.21%-1,329.1万 | -365.59%-1,568.6万 | 57.21%1,044.8万 | -3.43%590.6万 | 133.38%664.6万 | 130.36%611.6万 | -4,530.00%-1,990.9万 | -301.32%-2,014.6万 | 97.87%-43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -1,142.86%-26.1万 | ---- | 47.50%-2.1万 | ---- | -766.67%-4万 | ---- | 102.55%6,000 | ---- | -1,666.67%-23.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --103.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 9.63%-74.1万 | ---- | 93.27%-82万 | ---- | -2,331.34%-1,218.1万 | ---- | -372.64%-50.1万 | ---- | 95.33%-10.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 63.11%-27万 | ---- | -155.94%-73.2万 | ---- | 97.13%-28.6万 | ---- | -5,667.05%-997.7万 | ---693.5万 | -343.59%-17.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 63.11%-27万 | -624.61%-100.2万 | -155.94%-73.2万 | 101.56%19.1万 | 97.13%-28.6万 | -64.48%-1,222.1万 | -5,667.05%-997.7万 | -2,078.89%-743万 | -343.59%-17.3万 | 84.88%-34.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 202.58%1,684.2万 | -234.35%-1,429.3万 | -392.14%-1,641.8万 | 290.83%1,063.9万 | 245.56%562万 | 79.61%-557.5万 | 81.00%-386.1万 | -3,445.91%-2,733.9万 | -303.84%-2,031.9万 | 96.57%-77.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -3.88%1,076.6万 | ---- | -54.16%1,120万 | ---- | --2,443.4万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 94.63%-107.5万 | ---- | -219.96%-2,003.3万 | ---- | 64.54%-626.1万 | ---- | ---1,765.6万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --2,990.3万 | ---- | ---- | ---- | --59.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 68.72%-29.9万 | ---- | 3.92%-95.6万 | ---- | -306.12%-99.5万 | ---- | ---24.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -107.61%-188.3万 | 297.22%14.3万 | 380.14%2,473.1万 | -97.14%3.6万 | -42.11%-882.8万 | 756.25%126万 | -129.93%-621.2万 | ---19.2万 | --2,075.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -107.61%-188.3万 | 230.41%2,030万 | 380.14%2,473.1万 | -9,333.94%-1,556.6万 | -42.11%-882.8万 | -105.23%-16.5万 | -129.93%-621.2万 | 218.34%315.6万 | --2,075.4万 | -105.21%-266.7万 |
| 為替影響 | 75.29%-6.4万 | -675.66%-87.5万 | -139.18%-25.9万 | 274.71%15.2万 | --66.1万 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 79.95%1,495.9万 | 221.92%600.7万 | 359.13%831.3万 | 14.16%-492.7万 | 68.15%-320.8万 | 76.26%-574万 | -2,415.63%-1,007.3万 | -603.40%-2,418.3万 | -95.64%43.5万 | -111.96%-343.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.37%3,032.3万 | -15.93%2,519.1万 | -15.93%2,519.1万 | -16.28%2,996.6万 | -16.28%2,996.6万 | -40.32%3,579.3万 | -40.32%3,579.3万 | -5.42%5,997.6万 | -5.42%5,997.6万 | 82.88%6,341.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.01%4,521.8万 | 20.37%3,032.3万 | 21.25%3,324.5万 | -15.93%2,519.1万 | 6.61%2,741.9万 | -16.28%2,996.6万 | -57.42%2,572万 | -40.32%3,579.3万 | -17.68%6,041.1万 | -5.42%5,997.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
