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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 121.60%1,922.4万 | ---- | 145.54%867.5万 | ---- | -52.65%353.3万 | ---- | 44.67%746.2万 | ---- | 229.58%515.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 93.88%-3,000 | ---- | -25.64%-4.9万 | ---- | 27.78%-3.9万 | ---- | 19.40%-5.4万 | ---- | -97.06%-6.7万 |
| 投資損益 | ---- | -53.57%-8.6万 | ---- | -30.23%-5.6万 | ---- | -4.88%-4.3万 | ---- | 26.79%-4.1万 | ---- | 5.08%-5.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 144.83%28.4万 | ---- | 1,757.14%11.6万 | ---- | -216.67%-7,000 | ---- | -96.51%6,000 | ---- | --17.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -2.59%11.3万 | ---- | 1,757.14%11.6万 | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.51%6,000 | ---- | --17.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | -330.00%-77.4万 | ---- | -25.00%-18万 | ---- | 95.48%-14.4万 | ---- | -2,368.22%-318.4万 | ---- | 95.13%-12.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -330.00%-77.4万 | ---- | -25.00%-18万 | ---- | 95.48%-14.4万 | ---- | -2,368.22%-318.4万 | ---- | 95.13%-12.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 933.33%3.1万 | ---- | -70.00%3,000 | ---- | -44.44%1万 | ---- | -66.04%1.8万 | ---- | 562.50%5.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 933.33%3.1万 | ---- | -70.00%3,000 | ---- | -44.44%1万 | ---- | -66.04%1.8万 | ---- | 562.50%5.3万 |
| 減価償却費: | ---- | 16.98%456万 | ---- | 25.02%389.8万 | ---- | 2.00%311.8万 | ---- | 5.12%305.7万 | ---- | 14.53%290.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 13.91%43.4万 | ---- | 41.11%38.1万 | ---- | 32.35%27万 | ---- | 87.16%20.4万 | ---- | 890.91%10.9万 |
| 財政経費 | ---- | 103.95%123.8万 | ---- | 27.79%60.7万 | ---- | 31.58%47.5万 | ---- | -12.59%36.1万 | ---- | 8.40%41.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -218.18%-3.9万 | ---- | 760.00%3.3万 | ---- | -116.13%-5,000 | ---- | 255.00%3.1万 | ---- | -350.00%-2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -155.99%-485.1万 | ---- | -201.27%-189.5万 | ---- | -159.96%-62.9万 | ---- | 25.18%104.9万 | ---- | 108.46%83.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 75.61%1,958.4万 | ---- | 77.89%1,115.2万 | ---- | -27.98%626.9万 | ---- | -6.09%870.5万 | ---- | 328.77%927万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 224.21%79万 | ---- | -345.56%-63.6万 | ---- | 119.50%25.9万 | ---- | -945.86%-132.8万 | ---- | 186.26%15.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 53.36%-77万 | ---- | 68.20%-165.1万 | ---- | -809.29%-519.2万 | ---- | 166.97%73.2万 | ---- | 49.23%-109.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -163.42%-349.4万 | ---- | 32.40%550.9万 | ---- | 396.79%416.1万 | ---- | -85.70%-140.2万 | ---- | -152.83%-75.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | 12.08%1,611万 | ---- | 161.49%1,437.4万 | ---- | -18.04%549.7万 | ---- | -11.51%670.7万 | ---- | 503.42%757.9万 |
| その他の税金 | ---- | -34.69%-79.2万 | ---- | 18.45%-58.8万 | ---- | -7.13%-72.1万 | ---- | -615.96%-67.3万 | ---- | 22.31%-9.4万 |
| 運営事業特別企画 | 60.32%997.5万 | ---- | 113.59%622.2万 | ---- | 58.57%291.3万 | ---- | -47.95%183.7万 | ---- | 12.53%352.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 60.32%997.5万 | 11.11%1,531.8万 | 113.59%622.2万 | 188.65%1,378.6万 | 58.57%291.3万 | -20.85%477.6万 | -47.95%183.7万 | -19.39%603.4万 | 12.53%352.9万 | 559.47%748.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -93.88%3,000 | ---- | 25.64%4.9万 | ---- | -27.78%3.9万 | ---- | -19.40%5.4万 | ---- | 97.06%6.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 60.00%8,000 | ---- | -84.85%5,000 | ---- | -28.26%3.3万 | ---- | 360.00%4.6万 | ---- | 150.00%1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 9.29%-1,343.5万 | ---- | -4.75%-1,481.1万 | ---- | -108.55%-1,414万 | ---- | -29.79%-678万 | ---- | -179.51%-522.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.17%-4万 | ---- | ---19.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 36.32%-136.6万 | ---- | -3.57%-214.5万 | ---- | 44.03%-207.1万 | ---- | -320.93%-370万 | ---- | ---87.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -11.35%-311万 | 6,851.85%546.9万 | 38.91%-279.3万 | -108.26%-8.1万 | 21.16%-457.2万 | -79.32%98.1万 | -2,388.84%-579.9万 | 1,936.05%474.4万 | 94.39%-23.3万 | 185.04%23.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -11.35%-311万 | 45.12%-932.1万 | 38.91%-279.3万 | -11.74%-1,698.3万 | 21.16%-457.2万 | -160.78%-1,519.8万 | -2,388.84%-579.9万 | -0.60%-582.8万 | 94.39%-23.3万 | -175.20%-579.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 100.20%686.5万 | 287.58%599.7万 | 306.69%342.9万 | 69.32%-319.7万 | 58.13%-165.9万 | -5,159.22%-1,042.2万 | -220.21%-396.2万 | -87.83%20.6万 | 424.41%329.6万 | 274.43%169.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 19.67%1,077万 | ---- | -41.90%900万 | ---- | 121.29%1,549万 | ---- | 12.31%700万 | ---- | -24.36%623.3万 |
| 債務を支払う | ---- | -96.62%-1,180.9万 | ---- | -32.64%-600.6万 | ---- | -18.81%-452.8万 | ---- | 46.39%-381.1万 | ---- | -27.20%-710.9万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -97.93%-124.1万 | ---- | -23.91%-62.7万 | ---- | -17.95%-50.6万 | ---- | 5.09%-42.9万 | ---- | -18.64%-45.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -502.77%-464.8万 | -28.99%14.7万 | 221.45%115.4万 | --20.7万 | -97.13%35.9万 | ---- | 769.33%1,252.7万 | ---- | 228.66%144.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -502.77%-464.8万 | -240.06%-261.5万 | 221.45%115.4万 | -80.58%186.7万 | -97.13%35.9万 | 479.98%961.6万 | 769.33%1,252.7万 | 163.97%165.8万 | 228.66%144.1万 | -125.71%-259.2万 |
| ネットキャッシュ | -51.63%221.7万 | 354.29%338.2万 | 452.54%458.3万 | -65.01%-133万 | -115.18%-130万 | -143.24%-80.6万 | 80.81%856.5万 | 307.11%186.4万 | 321.77%473.7万 | -109.88%-90万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.70%1,212.1万 | -13.21%873.9万 | -13.21%873.9万 | -7.41%1,006.9万 | -7.41%1,006.9万 | 20.69%1,087.5万 | 20.69%1,087.5万 | -9.08%901.1万 | -9.08%901.1万 | 1,140.43%991.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.63%1,433.8万 | 38.70%1,212.1万 | 51.92%1,332.2万 | -13.21%873.9万 | -54.89%876.9万 | -7.41%1,006.9万 | 41.40%1,944万 | 20.69%1,087.5万 | 76.82%1,374.8万 | -9.08%901.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Furimazer有限責任パートナー会計事務所 | -- | Furimazer有限責任パートナー会計事務所 | -- | Furimazer有限責任パートナー会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパースシンガポール | -- | プライスウォーターハウスクーパースシンガポール |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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