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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -3.44%-3,888.71万 | ---- | -56.80%-3,759.47万 | ---- | -62.33%-2,397.64万 | ---- | -457.51%-1,477.01万 | ---- | -61.72%413.14万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -723.57%-4.05万 | ---- | -881.44%-4,917 | ---- | 98.72%-501 | ---- | 68.63%-3.93万 | ---- | -1,948.74%-12.52万 |
| 減損および引当金 | ---- | -17.81%1,265.78万 | ---- | -15.14%1,540.16万 | ---- | 142.29%1,815.02万 | ---- | --749.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -84.33%238.91万 | ---- | -13.09%1,524.8万 | ---- | --1,754.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%5,300 | ---- | --749.1万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 6,585.32%1,026.86万 | ---- | -74.37%15.36万 | ---- | --59.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -14.54%551.81万 | ---- | 489.99%645.71万 | ---- | 98.25%109.44万 | ---- | 1,442.56%55.21万 | ---- | 100.99%3.58万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | --406.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 130.87%551.81万 | ---- | 118.38%239.01万 | ---- | 98.25%109.44万 | ---- | 1,442.56%55.21万 | ---- | 100.99%3.58万 |
| 減価償却費: | ---- | -29.36%618.18万 | ---- | 2.71%875.06万 | ---- | -19.57%851.93万 | ---- | 15.00%1,059.17万 | ---- | 18.88%921.01万 |
| -減価 | ---- | -30.58%572.24万 | ---- | -3.24%824.35万 | ---- | -12.83%851.93万 | ---- | 23.11%977.34万 | ---- | 24.04%793.88万 |
| 財政経費 | ---- | -42.79%79.03万 | ---- | -23.63%138.15万 | ---- | 11.91%180.91万 | ---- | -46.19%161.66万 | ---- | -20.45%300.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.48%486.78万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -145.67%-1,377.96万 | ---- | -200.23%-560.89万 | ---- | 2.83%559.61万 | ---- | -74.24%544.2万 | ---- | -10.60%2,112.39万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 204.24%73.93万 | ---- | 888.42%24.3万 | ---- | 122.24%2.46万 | ---- | -143.36%-11.06万 | ---- | 161.21%25.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -87.05%107.48万 | ---- | 3,654.73%829.77万 | ---- | 99.11%-23.34万 | ---- | -444.41%-2,632.89万 | ---- | -80.97%-483.62万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 201.53%228.21万 | ---- | -18.77%-224.77万 | ---- | -140.67%-189.24万 | ---- | 272.70%465.31万 | ---- | -280.55%-269.43万 |
| 営業現金収入 | ---- | -1,515.46%-968.33万 | ---- | -80.43%68.41万 | ---- | 121.38%349.49万 | ---- | -218.02%-1,634.44万 | ---- | -37.14%1,384.84万 |
| 運営事業特別企画 | -251.15%-629.88万 | -434.38%-606.51万 | -151.57%-179.37万 | 121.56%181.38万 | 147.49%347.8万 | ---841.22万 | -905.87%-732.32万 | ---- | -95.22%90.87万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -251.15%-629.88万 | -730.45%-1,574.85万 | -151.57%-179.37万 | 150.80%249.8万 | 147.49%347.8万 | 69.91%-491.73万 | -905.87%-732.32万 | -218.02%-1,634.44万 | -95.22%90.87万 | -37.14%1,384.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 985.08%4.05万 | ---- | 62,100.00%3,732 | ---- | -99.98%6 | ---- | -70.51%3.32万 | ---- | 1,894.14%11.27万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | --140.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 463.68%3,563.14万 | ---- | -58.55%632.12万 | ---- | 30.42%1,525.19万 | --1,379.79万 | 1,682.74%1,169.48万 | ---- | -89.56%65.6万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -475.66%-641.01万 | ---- | 79.00%-111.35万 | ---- | 81.21%-530.35万 | 81.01%-364.67万 | -35.52%-2,822.99万 | -128.30%-1,920.49万 | -399.72%-2,083.08万 |
| 子会社の売却 | ---- | 6,687.90%300万 | ---- | ---4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -124.57%-163.09万 | ---- | 1,202.84%663.7万 | ---- | -104,219.55%-60.18万 | --581 | -98.26%578 | ---- | 82,762.50%3.31万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -124.57%-163.09万 | 551.79%3,367.07万 | 1,202.84%663.7万 | -48.08%516.59万 | -105.93%-60.18万 | 160.29%994.9万 | 152.95%1,015.18万 | 17.75%-1,650.18万 | -137.83%-1,917.18万 | -866.06%-2,006.21万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -263.73%-792.97万 | 133.86%1,792.23万 | 68.39%484.33万 | 52.31%766.38万 | 1.68%287.62万 | 115.32%503.16万 | 115.49%282.86万 | -428.61%-3,284.62万 | -266.73%-1,826.31万 | -125.21%-621.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.91%1,189.06万 | 18.91%1,189.06万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -92.04%-526.79万 | ---- | 75.93%-274.31万 | ---- | -103.71%-1,139.59万 | -78.76%-1,000万 | -135.71%-559.42万 | -725.78%-559.42万 | 44.84%-237.34万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -73.60%396万 | ---- | 104.92%1,500万 | ---- | -91.13%732万 | ---- | 2,650.00%8,250万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 42.79%-79.03万 | ---- | 23.63%-138.15万 | ---- | -11.91%-180.91万 | -21.13%-84.51万 | 36.40%-161.66万 | 50.83%-69.76万 | 8.15%-254.18万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 49.72%-18.62万 | ---- | -31.17%-37.02万 | ---- | 97.85%-28.22万 | ---- | -371.87%-1,309.82万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 103.46%23.03万 | ---- | -260.35%-664.6万 | ---- | ---184.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 103.46%23.03万 | -67.91%-1,426.84万 | -260.35%-664.6万 | -204.37%-849.75万 | 27.21%-184.43万 | 295.53%814.18万 | -5,574.71%-253.37万 | -93.82%205.84万 | 99.68%-4.46万 | 251.75%3,330.08万 |
| 為替影響 | ---8.35万 | ---- | ---- | 475.00%270 | --270 | ---72 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -327.09%-769.94万 | 538.27%365.38万 | -274.71%-180.28万 | -106.33%-83.37万 | 249.88%103.19万 | 142.79%1,317.34万 | 101.61%29.49万 | -213.66%-3,078.77万 | -471.56%-1,830.77万 | 901.26%2,708.72万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.96%1,111.66万 | -10.05%746.27万 | -10.05%746.27万 | 270.10%829.61万 | 270.10%829.61万 | -118.82%-487.72万 | -118.82%-487.72万 | 2,302.18%2,591.06万 | 2,302.18%2,591.06万 | 69.69%-117.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.10%333.36万 | 48.96%1,111.66万 | -39.32%566万 | -10.05%746.27万 | 303.58%932.83万 | 270.10%829.61万 | -160.27%-458.22万 | -118.82%-487.72万 | 273.59%760.29万 | 2,302.18%2,591.06万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
