(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 200.95%350.4万 | ---- | -590.95%-347.1万 | ---- | 151.76%70.7万 | ---- | -109.04%-136.6万 | ---- | 32.99%1,510.9万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 21.48%-21.2万 | ---- | 13.74%-27万 | ---- | 26.53%-31.3万 | ---- | -358.06%-42.6万 | ---- | 33.57%-9.3万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | 1,440.00%7.7万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | -45.45%6,000 | ---- | --1.1万 | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | 166.61%37.3万 | --0 | -233.02%-56万 | --0 | 215.98%42.1万 | --0 | -154.50%-36.3万 | --0 | 85.00%66.6万 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | 166.61%37.3万 | ---- | -233.02%-56万 | ---- | 215.98%42.1万 | ---- | -154.50%-36.3万 | ---- | 85.00%66.6万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | ---19.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.8万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- |
減価償却費: | -24.50%45.3万 | --0 | 11.11%60万 | --0 | 14.41%54万 | --0 | 78.79%47.2万 | --0 | -19.76%26.4万 | --0 |
-減価 | -24.50%45.3万 | ---- | 11.11%60万 | ---- | 14.41%54万 | ---- | 78.79%47.2万 | ---- | -19.76%26.4万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 208.14%399.7万 | --0 | -372.16%-369.6万 | --0 | 180.98%135.8万 | --0 | -110.52%-167.7万 | --0 | 33.83%1,593.9万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -123.45%-159万 | ---- | -44.82%678.1万 | ---- | -42.61%1,228.8万 | ---- | 200.02%2,141.3万 | ---- | -33.26%-2,140.9万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 63.29%-61.6万 | ---- | -186.72%-167.8万 | ---- | 183.08%193.5万 | ---- | -249.68%-232.9万 | ---- | 13.08%155.6万 | ---- |
営業現金収入 | 27.29%179.1万 | -575.88%-635.3万 | -90.97%140.7万 | -89.82%133.5万 | -10.49%1,558.1万 | -30.67%1,310.8万 | 544.74%1,740.7万 | 214.92%1,890.8万 | -40.84%-391.4万 | --600.4万 |
その他の税金 | 28.46%-54.8万 | 93.35%-5.1万 | 35.19%-76.6万 | 21.81%-76.7万 | 77.17%-118.2万 | 81.05%-98.1万 | -45.12%-517.8万 | -80.95%-517.7万 | 32.31%-356.8万 | ---286.1万 |
営業キャッシュフロー | 93.92%124.3万 | -1,227.46%-640.4万 | -95.55%64.1万 | -95.32%56.8万 | 17.74%1,439.9万 | -11.68%1,212.7万 | 263.45%1,222.9万 | 336.88%1,373.1万 | 7.06%-748.2万 | --314.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -21.48%21.2万 | -15.00%11.9万 | -13.74%27万 | -68.25%14万 | 95.63%31.3万 | 364.21%44.1万 | 72.04%16万 | 137.50%9.5万 | -33.57%9.3万 | --4万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.3万 | ---- | ---- | 71.13%147万 | --46.9万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%3,500万 | 800.00%3,500万 | 83.33%-500万 | ---500万 | ---3,000万 | ---- |
固定資産の売却 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- |
固定資産を購入する | -2,061.11%-77.8万 | ---- | 87.88%-3.6万 | ---- | 67.18%-29.7万 | ---- | -231.50%-90.5万 | 42.86%-4,000 | 94.56%-27.3万 | ---7,000 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --499.5万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -257.26%-36.8万 | -15.00%11.9万 | -99.33%23.4万 | -99.60%14万 | 709.50%3,501.6万 | 815.38%3,511.8万 | 75.75%-574.5万 | -1,077.89%-490.9万 | -488.94%-2,369.3万 | --50.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 0.00%87.5万 | -987.71%-628.5万 | -98.23%87.5万 | -98.50%70.8万 | 662.11%4,941.5万 | 435.54%4,724.5万 | 120.80%648.4万 | 142.03%882.2万 | -158.22%-3,117.5万 | --364.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 176.93%749.1万 | --97.6万 | --270.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,230.8万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -1,440.00%-7.7万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 45.45%-6,000 | ---- | ---1.1万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 0.00%-11.9万 | ---11.9万 | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.59%-11.4万 | 0.00%-6万 | ---10.9万 | ---6万 |
財務キャッシュ フロー | -11.08%229.5万 | --85.7万 | --258.1万 | --0 | --0 | --0 | -100.28%-12万 | 25.00%-6万 | 537.50%4,218.8万 | ---8万 |
為替影響 | -88.24%2,000 | 22.22%1.1万 | 148.57%1.7万 | 160.00%9,000 | 89.58%-3.5万 | -135.71%-1.5万 | 22.40%-33.6万 | -42.47%4.2万 | -12.76%-43.3万 | --7.3万 |
ネットキャッシュ | -8.28%317万 | -866.67%-542.8万 | -93.01%345.6万 | -98.50%70.8万 | 676.48%4,941.5万 | 439.20%4,724.5万 | -42.21%636.4万 | 145.78%876.2万 | 150.71%1,101.3万 | --356.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.74%9,634.7万 | 3.74%9,634.7万 | 113.53%9,287.4万 | 113.53%9,287.4万 | 16.09%4,349.4万 | 16.09%4,349.4万 | 39.35%3,746.6万 | 39.35%3,746.6万 | -45.11%2,688.6万 | --2,688.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.29%9,951.9万 | -2.84%9,093万 | 3.74%9,634.7万 | 3.16%9,359.1万 | 113.53%9,287.4万 | 96.08%9,072.4万 | 16.09%4,349.4万 | 51.59%4,627万 | 39.35%3,746.6万 | --3,052.4万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし