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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 11.64%-1,066.2万 | ---- | -285.00%-1,206.6万 | ---- | 61.88%-313.4万 | ---- | -514.83%-822.2万 | ---- | 38.99%198.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | 72.88%-4.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 26.60%817.3万 | ---- | 530.47%645.6万 | ---- | -48.67%102.4万 | ---- | 57.96%199.5万 | ---- | --126.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 26.60%817.3万 | ---- | 530.47%645.6万 | ---- | -48.67%102.4万 | ---- | 57.96%199.5万 | ---- | --126.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | -365.22%-10.7万 | ---- | -108.04%-2.3万 | ---- | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -365.22%-10.7万 | ---- | -108.04%-2.3万 | ---- | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -317.39%-5万 | ---- | 108.19%2.3万 | ---- | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -317.39%-5万 | ---- | 108.19%2.3万 | ---- | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -10.57%254.7万 | ---- | -6.90%284.8万 | ---- | -1.77%305.9万 | ---- | 31.12%311.4万 | ---- | 30.35%237.5万 |
| -減価 | ---- | -1.58%254.7万 | ---- | --258.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 43.44%63.4万 | ---- | 57.30%44.2万 | ---- | 37.75%28.1万 | ---- | 51.11%20.4万 | ---- | -25.41%13.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 123.06%53.5万 | ---- | -294.79%-232万 | ---- | 140.94%119.1万 | ---- | -150.97%-290.9万 | ---- | 75.49%570.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -121.08%-117.1万 | ---- | 171.34%555.6万 | ---- | -754.45%-778.8万 | ---- | 106.29%119万 | ---- | 8.11%-1,892.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 163.46%172.6万 | ---- | -9,166.67%-272万 | ---- | -99.25%3万 | ---- | 185.86%399万 | ---- | -291.39%-464.7万 |
| 営業現金収入 | -3,898.77%-651.8万 | 111.24%109万 | 34.01%-16.3万 | 107.86%51.6万 | 93.33%-24.7万 | -389.17%-656.7万 | -278.21%-370.5万 | 112.71%227.1万 | 112.74%207.9万 | -19.78%-1,786.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.24%152.7万 | 82.85%-12.4万 | 62.92%-99万 |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.88%4.8万 |
| 支払われた利息 | 0.00%-32.2万 | -45.08%-63.4万 | -190.09%-32.2万 | -70.04%-43.7万 | -12.12%-11.1万 | -49.42%-25.7万 | -15.12%-9.9万 | -89.01%-17.2万 | -145.71%-8.6万 | 49.72%-9.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,310.31%-684万 | 477.22%45.6万 | -35.47%-48.5万 | 101.16%7.9万 | 90.59%-35.8万 | -288.20%-682.4万 | -303.53%-380.4万 | 119.19%362.6万 | 110.97%186.9万 | -7.44%-1,889.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -88.89%5万 | ---- | 40.63%45万 | 500.00%12万 | 788.89%32万 | --2万 | --3.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 40.85%-9.7万 | ---- | ---16.4万 | ---- | ---- | 78.05%-40.1万 | 44.01%-105.1万 | 46.07%-182.7万 | 18.03%-187.7万 | -276.03%-338.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 77.96%-77.5万 | ---- | ---351.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.48%-195.6万 | ---- | 44.93%-125万 | ---- | -11.27%-227万 |
| 投資キャッシュフロー | 40.85%-9.7万 | 76.36%-72.5万 | -236.67%-16.4万 | -50.56%-306.7万 | 111.64%12万 | 33.02%-203.7万 | 45.07%-103.1万 | 46.25%-304.1万 | 65.29%-187.7万 | -92.38%-565.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -968.88%-693.7万 | 91.00%-26.9万 | -172.69%-64.9万 | 66.28%-298.8万 | 95.08%-23.8万 | -1,614.70%-886.1万 | -60,337.50%-483.5万 | 102.38%58.5万 | 99.96%-8,000 | -19.61%-2,455.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -50.00%300万 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 83.89%-6.3万 | 50.44%-39.1万 | -14.66%-39.1万 | -180.78%-78.9万 | ---34.1万 | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --1,201.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 3,156.78%1,195.2万 | -120.50%-39.1万 | 31.28%-39.1万 | -63.86%190.7万 | -162.21%-56.9万 | 1,341.65%527.7万 | -3.83%-21.7万 | -11.84%-42.5万 | -16.11%-20.9万 | -100.89%-38万 |
| ネットキャッシュ | 582.21%501.5万 | 38.95%-66万 | -28.87%-104万 | 69.84%-108.1万 | 84.03%-80.7万 | -2,340.00%-358.4万 | -2,228.11%-505.2万 | 100.64%16万 | 99.04%-21.7万 | -211.29%-2,493.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.01%-453.9万 | -38.63%-387.9万 | -38.63%-387.9万 | -455.98%-279.8万 | -455.98%-279.8万 | 25.56%78.6万 | 25.56%78.6万 | -97.55%62.6万 | -97.55%62.6万 | 709.85%2,555.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.68%47.6万 | -17.01%-453.9万 | -36.45%-491.9万 | -38.63%-387.9万 | 15.49%-360.5万 | -455.98%-279.8万 | -1,143.03%-426.6万 | 25.56%78.6万 | -86.07%40.9万 | -97.55%62.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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