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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | ---- | 30.67%548.8万 | ---- | 284.61%420万 | ---227.5万 |
| 利益調整項目 | |||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | --197.5万 |
| 投資損益 | ---- | ---95.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | --36.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 218.46%41.4万 | ---- | 61.01%13万 | --8.07万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 218.46%41.4万 | ---- | 61.01%13万 | --8.07万 |
| 資産売却損益 | ---- | -2,834.55%-161.4万 | ---- | ---5.5万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 27.27%-4万 | ---- | ---5.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---157.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -14.54%391.5万 | ---- | 41.87%458.1万 | --322.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -66.76%49.7万 | ---- | 509.80%149.5万 | --24.52万 |
| 財政経費 | ---- | -14.95%134.3万 | ---- | --157.9万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -116.92%-2.2万 | ---- | 1,151.52%13万 | ---1.24万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 163.36%323.4万 | ---- | -69.46%122.8万 | --402.05万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 3.19%1,216.9万 | ---- | 68.04%1,179.3万 | --701.78万 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 118.82%81.8万 | ---- | -1,139.14%-434.6万 | ---35.07万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 29.93%-160.1万 | ---- | -16.66%-228.5万 | ---195.87万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -91.64%35.3万 | ---- | 294.38%422.1万 | --107.03万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -690.91%-26.1万 | ---- | 91.13%-3.3万 | ---37.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -4.54%-1.4万 | ---1.34万 |
| 営業現金収入 | ---- | 22.94%1,147.8万 | ---- | 73.10%933.6万 | --539.34万 |
| その他の税金 | ---- | -229.57%-99.2万 | ---- | -2,159.76%-30.1万 | ---1.33万 |
| 運営事業特別企画 | 147.60%645.5万 | ---- | --260.7万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 147.60%645.5万 | 16.06%1,048.6万 | --260.7万 | 67.93%903.5万 | --538.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 43.38%-7.7万 | 27.20%-17.4万 | ---13.6万 | -98.89%-23.9万 | ---12.02万 |
| 無形資産を購入する | -425.81%-32.6万 | 78.40%-10万 | ---6.2万 | -8,899.03%-46.3万 | ---5,145 |
| 子会社の売却 | ---- | ---13.3万 | ---13.3万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.67万 |
| 投資キャッシュフロー | -21.75%-40.3万 | 37.09%-40.7万 | ---33.1万 | -171.78%-64.7万 | --90.14万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 165.91%605.2万 | 20.16%1,007.9万 | --227.6万 | 33.54%838.8万 | --628.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | -51.75%11万 | 76.00%52.8万 | --22.8万 | -95.31%30万 | --640万 |
| 債務を支払う | 31.41%-82.1万 | 37.14%-173万 | ---119.7万 | 71.30%-275.2万 | ---958.77万 |
| 株式を発行する | ---- | 17.65%100万 | --100万 | -78.26%85万 | --391万 |
| 支払利息 - 融資 | 1.11%-62.3万 | 19.96%-128.7万 | ---63万 | 18.58%-160.8万 | ---197.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -25.92%-78.7万 | ---- | ---62.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -40.01%-285.2万 | 19.06%-507.9万 | ---203.7万 | -71.99%-627.5万 | ---364.84万 |
| 為替影響 | ---- | 129.17%2.1万 | ---- | -1,052.76%-7.2万 | --7,557 |
| ネットキャッシュ | 1,238.91%320万 | 136.63%500万 | --23.9万 | -19.75%211.3万 | --263.31万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.43%922.5万 | 94.36%420.4万 | --420.4万 | 553.17%216.3万 | ---47.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.65%1,242.5万 | 119.43%922.5万 | --444.3万 | 94.33%420.4万 | --216.33万 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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