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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 0.40%3,954.7万 | ---- | -9.63%3,938.9万 | ---- | 232.56%4,358.8万 | ---- | -59.51%1,310.7万 | ---- | -11.29%3,237.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 0.00%-1.2万 | ---- | -100.00%-1.2万 | ---- | 66.67%-6,000 | ---- | -200.00%-1.8万 | ---- | -50.00%-6,000 |
| 減価償却費: | ---- | 1.37%978.2万 | ---- | 24.66%965万 | ---- | -0.55%774.1万 | ---- | -2.00%778.4万 | ---- | 8.30%794.3万 |
| 財政経費 | ---- | 0.07%440.2万 | ---- | 43.24%439.9万 | ---- | 27.06%307.1万 | ---- | 8.48%241.7万 | ---- | -1.33%222.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 0.00%-96万 | ---- | -0.10%-96万 | ---- | 0.00%-95.9万 | ---- | ---95.9万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 0.56%5,275.9万 | ---- | -1.81%5,246.6万 | ---- | 139.29%5,343.5万 | ---- | -47.50%2,233.1万 | ---- | -7.69%4,253.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 110.79%530.5万 | ---- | -32.63%-4,917.1万 | ---- | -600.68%-3,707.3万 | ---- | 62.17%-529.1万 | ---- | 52.03%-1,398.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 36.16%-2,691.5万 | ---- | -19.55%-4,216.1万 | ---- | 22.00%-3,526.6万 | ---- | -6.49%-4,521.5万 | ---- | -3,217.40%-4,245.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 40.47%-1,059.3万 | ---- | -147.45%-1,779.5万 | ---- | 1,822.69%3,750.3万 | ---- | -114.26%-217.7万 | ---- | 1,372.50%1,527万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---2,290.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.86%149.9万 | ---- | -33,254.55%-366.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 95.85%-235.1万 | ---- | -404.65%-5,666.1万 | ---- | 164.46%1,859.9万 | ---- | -1,150.13%-2,885.3万 | ---- | -113.52%-230.8万 |
| その他の税金 | ---- | -2,403.87%-776.2万 | ---- | 91.13%-31万 | ---- | 21.26%-349.3万 | ---- | -18.32%-443.6万 | ---- | -58.32%-374.9万 |
| 運営事業特別企画 | 108.78%85.1万 | ---- | 59.14%-969.5万 | ---- | -303.18%-2,372.7万 | ---- | 557.55%1,167.8万 | ---- | 6,442.86%177.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 108.78%85.1万 | 82.25%-1,011.3万 | 59.14%-969.5万 | -477.14%-5,697.1万 | -303.18%-2,372.7万 | 145.38%1,510.6万 | 557.55%1,167.8万 | -449.60%-3,328.9万 | 6,442.86%177.6万 | -141.20%-605.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 0.00%1.2万 | ---- | 100.00%1.2万 | ---- | -66.67%6,000 | ---- | 200.00%1.8万 | ---- | 50.00%6,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 134.18%444.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -593.13%-625.2万 | ---- | 91.25%-90.2万 | ---- | -3.45%-1,030.8万 | ---- | -104.64%-996.4万 | ---- | 11.86%-486.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -99.98%1,000 | ---- | 2,150.17%592.5万 | ---- | -29,000.00%-28.9万 | ---- | 100.21%1,000 | ---- | -192.12%-48.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -99.98%1,000 | -601.12%-624万 | 2,150.17%592.5万 | 91.36%-89万 | -29,000.00%-28.9万 | -3.58%-1,030.2万 | 100.21%1,000 | -2,256.87%-994.6万 | -192.12%-48.2万 | 97.72%-42.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 122.60%85.2万 | 71.74%-1,635.3万 | 84.30%-377万 | -1,304.43%-5,786.1万 | -305.63%-2,401.6万 | 111.11%480.4万 | 802.55%1,167.9万 | -567.31%-4,323.5万 | 770.47%129.4万 | -70.01%-647.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -6.31%8,351.2万 | ---- | 55.62%8,913.7万 | ---- | 30.18%5,728万 | ---- | -22.49%4,400万 | ---- | 22.50%5,677万 |
| 債務を支払う | ---- | -39.90%-8,546.3万 | ---- | -27.04%-6,108.8万 | ---- | -9.29%-4,808.6万 | ---- | -0.51%-4,400万 | ---- | 12.72%-4,377.5万 |
| 株式を発行する | ---- | -69.37%1,067.7万 | ---- | --3,485.7万 | ---- | ---- | ---- | --4,112.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -0.07%-440.2万 | ---- | -43.24%-439.9万 | ---- | -27.06%-307.1万 | ---- | -8.48%-241.7万 | ---- | 1.33%-222.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 76.62%-7.2万 | ---- | ---30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 139.37%83.3万 | ---- | -109.93%-211.6万 | ---- | 341.82%2,130.4万 | ---- | -110.01%-881万 | ---- | -310.59%-419.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 139.37%83.3万 | -92.69%425.2万 | -109.93%-211.6万 | 850.50%5,819.9万 | 341.82%2,130.4万 | -84.18%612.3万 | -110.01%-881万 | 259.47%3,870.4万 | -310.59%-419.5万 | 99.54%1,076.7万 |
| ネットキャッシュ | 128.63%168.5万 | -3,680.18%-1,210.1万 | -117.04%-588.6万 | -96.91%33.8万 | -194.53%-271.2万 | 341.16%1,092.7万 | 198.90%286.9万 | -205.67%-453.1万 | -261.26%-290.1万 | 170.54%428.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.20%116.7万 | 2.61%1,326.8万 | 2.61%1,326.8万 | 545.53%1,293万 | 545.53%1,293万 | -69.34%200.3万 | -69.34%200.3万 | 190.92%653.4万 | 190.92%653.4万 | 239.79%224.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.37%285.2万 | -91.20%116.7万 | -27.75%738.2万 | 2.61%1,326.8万 | 109.73%1,021.8万 | 545.53%1,293万 | 34.10%487.2万 | -69.34%200.3万 | -10.19%363.3万 | 190.92%653.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -91.20%116.7万 | ---- | 2.61%1,326.8万 | ---- | --1,293万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -91.20%116.7万 | ---- | 2.61%1,326.8万 | ---- | --1,293万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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