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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 78.92%-254.6万 | ---- | 51.90%-1,208万 | ---- | 0.98%-2,511.2万 | ---- | -2,653.53%-2,536万 | ---- | -104.88%-92.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -60.87%-3.7万 | ---- | 91.87%-2.3万 | ---- | 80.21%-28.3万 | ---- | -2,760.00%-143万 | ---- | -455.56%-5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -756.36%-47.1万 | ---- | -115.90%-5.5万 | ---- | 179.03%34.6万 | ---- | --12.4万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 103.51%145.1万 | ---- | -92.67%71.3万 | ---- | 46.49%973.1万 | ---- | 1,537.88%664.3万 | ---- | -1,082.98%-46.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -99.95%2,000 | ---- | --370.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,053.28%436.6万 | ---- | -1,074.47%-45.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 104.08%145.1万 | ---- | -88.20%71.1万 | ---- | 164.56%602.4万 | ---- | 57,025.00%227.7万 | ---- | ---4,000 |
| 再評価引当金 | ---- | -14.84%105.6万 | ---- | 149.70%124万 | ---- | ---249.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -14.84%105.6万 | ---- | 149.70%124万 | ---- | ---249.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 100.11%1,000 | ---- | ---90.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 578.00%33.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 100.11%1,000 | ---- | ---90.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 578.00%33.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -25.33%258万 | ---- | -49.55%345.5万 | ---- | -14.71%684.8万 | ---- | 9.63%802.9万 | ---- | 100.27%732.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.38%56.7万 | ---- | --53.3万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -32.01%24万 | ---- | -31.19%35.3万 | ---- | 137.50%51.3万 | ---- | -0.92%21.6万 | ---- | 2,080.00%21.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -237.93%-19.6万 | ---- | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | --62.8万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 128.22%207.8万 | ---- | 29.54%-736.4万 | ---- | 6.26%-1,045.2万 | ---- | -272.92%-1,115万 | ---- | -71.60%644.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -941.79%-2,481.6万 | ---- | -41.75%294.8万 | ---- | -51.67%506.1万 | ---- | 367.32%1,047.1万 | ---- | -26.93%-391.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 4,839.94%1,570.9万 | ---- | -28.38%31.8万 | ---- | 103.82%44.4万 | ---- | -627.55%-1,162.2万 | ---- | -61.53%220.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -71.52%-702.9万 | ---- | 17.16%-409.8万 | ---- | 59.78%-494.7万 | ---- | -359.84%-1,230.1万 | ---- | -81.32%473.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 83.57%-41万 | ---- | -6.99%-249.6万 |
| 運営事業特別企画 | -122.29%-68.3万 | ---- | 167.65%306.4万 | ---- | 82.63%-452.9万 | ---- | -284.03%-2,606.8万 | ---- | -223.91%-678.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -122.29%-68.3万 | -71.48%-702.9万 | 167.65%306.4万 | 17.14%-409.9万 | 82.63%-452.9万 | 61.08%-494.7万 | -284.03%-2,606.8万 | -667.96%-1,271.1万 | -223.91%-678.8万 | -90.28%223.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -9.09%1万 | 60.87%3.7万 | 37.50%1.1万 | -91.87%2.3万 | -96.76%8,000 | -80.21%28.3万 | 1,958.33%24.7万 | 7,426.32%143万 | --1.2万 | 533.33%1.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 229.30%179.8万 | --152.9万 | -97.88%54.6万 | ---- | -12.19%2,577.1万 | 5,465.15%2,699.1万 | 150.95%2,934.8万 | 118.21%48.5万 | -2,457.64%-5,759.8万 |
| 固定資産の売却 | --22.8万 | -97.75%6.6万 | ---- | --293.7万 | --239.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.27%124.8万 |
| 固定資産を購入する | -12.73%-24.8万 | -485.91%-386.7万 | 26.67%-22万 | 90.51%-66万 | 95.69%-30万 | -39.61%-695.4万 | -254.49%-695.5万 | -4.36%-498.1万 | -232.54%-196.2万 | 73.76%-477.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170万 | ---170万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---136.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --1,582.6万 | ---- | ---- | ---- | --56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---85万 | ---- | ---- | -355.42%-2,406.9万 | -23.46%-30万 | ---528.5万 | ---24.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -102.13%-1万 | 387.00%1,386万 | -77.63%47万 | 149.36%284.6万 | -89.49%210.1万 | -130.65%-576.6万 | 686.36%1,998.3万 | 130.79%1,881.2万 | -50.00%-340.8万 | -223.11%-6,110.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -119.61%-69.3万 | 645.17%683.1万 | 245.55%353.4万 | 88.30%-125.3万 | 60.10%-242.8万 | -275.59%-1,071.3万 | 40.32%-608.5万 | 110.36%610.1万 | -418.03%-1,019.6万 | -1,534.36%-5,886.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.27%986.7万 | ---- | --450万 |
| 債務を支払う | 95.56%-6万 | 8.12%-249万 | 0.22%-135.2万 | -0.11%-271万 | -0.07%-135.5万 | -1,009.43%-270.7万 | ---135.4万 | 94.58%-24.4万 | ---- | -671.87%-450万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,229万 |
| 支払利息 - 融資 | 54.69%-2.9万 | 43.56%-11.4万 | 42.86%-6.4万 | 35.46%-20.2万 | 35.26%-11.2万 | -167.52%-31.3万 | -94.38%-17.3万 | -11.43%-11.7万 | -85.42%-8.9万 | ---10.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---998.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 69.05%-61.5万 | 9.41%-375.6万 | 1.54%-198.7万 | 13.46%-414.6万 | 19.63%-201.8万 | -168.26%-479.1万 | -81.69%-251.1万 | -88.16%701.9万 | -143.08%-138.2万 | 6,924.17%5,928.4万 |
| 為替影響 | -206.98%-9.2万 | 251.56%9.7万 | 230.30%8.6万 | -130.19%-6.4万 | -224.53%-6.6万 | 55.88%21.2万 | 153.54%5.3万 | 319.35%13.6万 | -199.00%-9.9万 | 78.84%-6.2万 |
| ネットキャッシュ | -184.55%-130.8万 | 156.95%307.5万 | 134.80%154.7万 | 65.18%-539.9万 | 48.28%-444.6万 | -218.17%-1,550.4万 | 25.76%-859.6万 | 3,038.76%1,312万 | -280.51%-1,157.8万 | -91.55%41.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.02%658.2万 | -61.57%341万 | -61.57%341万 | -63.28%887.3万 | -63.28%887.3万 | 121.51%2,416.5万 | 121.51%2,416.5万 | 3.37%1,090.9万 | 3.37%1,090.9万 | 78.93%1,055.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.76%518.2万 | 93.02%658.2万 | 15.64%504.3万 | -61.57%341万 | -72.08%436.1万 | -63.28%887.3万 | 2,134.11%1,562.2万 | 121.51%2,416.5万 | -104.50%-76.8万 | 3.37%1,090.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 2.76%518.2万 | ---- | --504.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | 2.76%518.2万 | ---- | --504.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
