TRIP.COM-S
09961
TME-SW
01698
阿里巴巴集団
09988
4
網易
09999
5
テンセント
00700
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.99%232.57億 | ---- | ---- | ---- | 316.95%96.91億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.01%-10.1億 | ---- | ---- | ---- | -55.37%21.95億 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.77%88.52億 | ---- | ---- | ---- | 125.82%28.95億 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.20%57.09億 | ---- | ---- | ---- | 125.82%28.95億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.13%8.55億 | ---- | ---- | ---- | -43.52%40.96億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.13%8.55億 | ---- | ---- | ---- | -43.52%40.96億 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.22%-22.28億 | ---- | ---- | ---- | -9.34%-9.72億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.22%-22.28億 | ---- | ---- | ---- | -29.77%-9.72億 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.57%83.04億 | ---- | ---- | ---- | 16.04%72.48億 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.59%82.92億 | ---- | ---- | ---- | 16.11%72.36億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- | -14.29%1,200万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.56%2,800万 | ---- | ---- | ---- | -171.43%-1.14億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.08%55.84億 | ---- | ---- | ---- | 24.38%105.51億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.62%436.42億 | ---- | ---- | ---- | 56.21%355.9億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 534.20%98.91億 | ---- | ---- | ---- | 86.36%-22.78億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.49%-10.6億 | ---- | ---- | ---- | 8.07%-54.33億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.95%57.46億 | ---- | ---- | ---- | -43.09%185.05億 | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.13%-20.88億 | ---- | ---- | ---- | -47.99%45.26億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.95%16.65億 | ---- | ---- | ---- | 25.93%-19.6億 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.07%577.96億 | ---- | ---- | ---- | 26.32%489.5億 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.11%13.11億 | ---- | ---- | ---- | 785.04%32.06億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 13,932.61%580.95億 | -16.80%332.04億 | 58.30%394.23億 | 47.63%-113.15億 | -92.69%4.14億 | 1.46%399.08億 | -17.49%249.04億 | -520.00%-216.07億 | 40.94%56.63億 | 9.78%393.33億 |
| 営業キャッシュフロー | -2.40%580.95億 | -16.80%332.04億 | 58.30%394.23億 | 47.63%-113.15億 | 2.94%595.21億 | 1.46%399.08億 | -17.49%249.04億 | -520.00%-216.07億 | 36.68%578.19億 | 9.78%393.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,123.92%35.53億 | ---- | ---- | ---- | 80.78%-3.47億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.75%3,000万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.83%1.3億 | ---- | ---- | ---- | -19.66%14.18億 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.75%-40.25億 | ---- | ---- | ---- | 1.20%-54.95億 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.99%-49.84億 | ---- | ---- | ---- | 33.15%-52.46億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.44%2,258.89億 | ---- | ---- | ---- | 35.39%1,718.53億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%-2,863.85億 | ---- | ---- | ---- | -5.08%-2,021.53億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -113.87%-8.71億 | 229.05%116.12億 | 11.56%-101.13億 | 70.23%284.14億 | 144.58%62.79億 | 109.77%35.29億 | 56.63%-114.35億 | 265.89%166.92億 | -392.54%-140.86億 | 34.88%-361.18億 |
| 投資キャッシュフロー | 98.54%-8.71億 | 229.05%116.12億 | 11.56%-101.13億 | 70.23%284.14億 | -10.21%-595.43億 | 109.77%35.29億 | 56.63%-114.35億 | 265.89%166.92億 | 27.24%-540.26億 | 34.88%-361.18億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 260,209.09%572.24億 | 3.17%448.16億 | 117.61%293.1億 | 447.89%170.99億 | -100.58%-2,200万 | 1,251.07%434.37億 | 252.78%134.69億 | -556.36%-49.15億 | 111.87%37.93億 | 116.37%32.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.53%305億 | ---- | ---- | ---- | 563.24%473.09億 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.72%-273.87億 | ---- | ---- | ---- | -489.57%-354.39億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.84%3,300万 | ---- | ---- | ---- | 1,582.26%10.43億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.49%-67.41億 | ---- | ---- | ---- | ---130.87億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.12%18.35億 | ---- | ---- | ---- | -71.01%80.2億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.68%-24.97億 | ---- | ---- | ---- | 78.17%-18.54億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,254.22%-210.04億 | -259.87%-182.2億 | -2,744.71%-164.14億 | -693.23%-74.45億 | 67.77%-15.51億 | -193.50%-50.63億 | -141.63%-5.77億 | -90.11%12.55億 | -465.45%-48.12億 | -76.38%54.15億 |
| 財務キャッシュ フロー | -261.64%-210.04億 | -259.87%-182.2億 | -2,744.71%-164.14億 | -693.23%-74.45億 | -592.20%-58.08億 | -193.50%-50.63億 | -141.63%-5.77億 | -90.11%12.55億 | -93.95%11.8億 | -76.38%54.15億 |
| 為替影響 | -21.60%9,800万 | -407.10%-10.38億 | -122.43%-2.47億 | 82.09%-1.3億 | -96.42%1.25億 | -92.43%3.38億 | -58.73%11.01億 | -58.17%-7.26億 | 332.98%34.9億 | 7,421.31%44.66億 |
| ネットキャッシュ | 721.27%362.2億 | -30.69%265.96億 | 0.03%128.96億 | 363.77%96.54億 | -217.23%-58.3億 | 344.66%383.74億 | 147.73%128.92億 | -126.58%-36.6億 | 139.96%49.73億 | 161.83%86.3億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.72%793.98億 | -6.72%793.98億 | -6.72%793.98億 | -6.72%793.98億 | 10.98%851.15億 | 10.98%851.15億 | 10.98%851.15億 | 10.98%851.15億 | -15.27%766.93億 | -15.38%766.93億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | -104.88%-200万 | -104.88%-200万 | -107.32%-300万 | 70.73%-1,200万 | --4,100万 | --4,100万 | --4,100万 | -135.34%-4,100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.74%1,157.16億 | -15.27%1,049.54億 | -7.16%920.45億 | 10.09%889.19億 | -6.72%793.98億 | 37.95%1,238.68億 | 17.25%991.49億 | -10.26%807.7億 | 10.98%851.15億 | -4.35%897.89億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 監査無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン、プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン、プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン、プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
